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大、小盤基金的隱含收益率

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年03月17日 11:30

王群航

小盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	4.2291	4.110	2.90%	-2.82%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	4.7109	4.488	4.97%	-4.73%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	2.6461	2.360	12.12%	-10.81%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	2.5198	2.372	6.23%	-5.87%
184705	裕澤	博時	2011-5-31	5	2.9001	2.500	16.00%	-13.80%
平均值							8.44%	-7.60%


大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
150001	瑞福進取	國投瑞銀	2012-7-17	30	0.8090	1.003	-19.34%	23.98%
150002	大成優選	大成	2012-8-1	47	0.8690	0.861	0.93%	-0.92%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	2.9038	2.634	10.24%	-9.29%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	2.9235	2.592	12.79%	-11.34%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	2.6292	2.289	14.86%	-12.94%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	3.3821	2.930	15.43%	-13.37%
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	2.1098	1.800	17.21%	-14.68%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	3.2234	2.743	17.51%	-14.90%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	3.1223	2.655	17.60%	-14.97%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	3.1005	2.635	17.67%	-15.01%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	3.2454	2.740	18.45%	-15.57%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	2.6569	2.195	21.04%	-17.38%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	3.0239	2.498	21.05%	-17.39%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	2.8128	2.308	21.87%	-17.95%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	2.3780	1.924	23.60%	-19.09%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	2.6032	2.104	23.73%	-19.18%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	2.1436	1.730	23.91%	-19.29%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	2.6742	2.155	24.09%	-19.42%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	2.7958	2.244	24.59%	-19.74%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	1.8890	1.513	24.85%	-19.90%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	2.6355	2.109	24.96%	-19.98%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	2.8081	2.226	26.15%	-20.73%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	3.2178	2.545	26.44%	-20.91%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	3.3218	2.617	26.93%	-21.22%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	2.5100	1.954	28.45%	-22.15%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	2.3280	1.812	28.48%	-22.16%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.4468	1.884	29.87%	-23.00%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.8194	2.129	32.43%	-24.49%
平均值							19.85%	-15.82%
制表：王群航
數據截止日期：2008年3月14日
排序方式：（1）小盤基金按照基金到期日期的遠近。（2）大盤基金按照隱含收益率的高低。