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8月1日開放式基金收益凈值
【打印本稿】　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年08月01日 22:14
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率％
1 510180 180ETF 9.4090 9.4540 -3.8033
2 000011 華夏大盤 5.5850 5.7650 -2.8358
3 377010 上投α 4.9876 5.0276 -2.3762
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.6139 5.0639 -3.6342
5 159901 深100ETF 4.5460 4.6660 -3.3999
6 110002 易基策略 4.5180 5.0680 -2.6922
7 162204 荷銀精選 4.4850 4.5550 -1.9029
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 4.2032 4.6332 -2.3579
9 200002 長(zhǎng)城久泰 4.0743 4.1343 -3.5166
10 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.8790 4.5690 -3.0735
11 040001 華安創(chuàng)新 3.7780 4.0080 -1.9465
12 270005 廣發(fā)聚豐 3.7445 4.3445 -2.4768
13 020005 國(guó)泰金馬 3.7390 3.8690 -3.8323
14 040002 華安Ａ股 3.6660 4.0360 -3.4247
15 510880 紅利ETF 3.6630 3.6630 -3.7825
16 240005 華寶策略 3.6027 3.7227 -2.5270
17 050009 新興成長(zhǎng) 3.4300 3.4300 -2.3349
18 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.3051 3.4551 -2.8911
19 510050 50 ETF 3.2520 3.9220 -3.0411
20 481001 工銀價(jià)值 3.2068 3.6068 -3.2085
21 360005 光大紅利 3.1451 3.2851 -2.2988
22 240008 華寶收益 3.1008 3.1008 -3.4229
23 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.9410 3.7040 -2.4867
24 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.9152 2.9152 -2.0331
25 340006 興業(yè)全球 2.9116 2.9116 -2.8009
26 040005 華安宏利 2.9075 2.9875 -3.3925
27 150103 銀河銀泰 2.8742 3.2042 -2.7771
28 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.7250 3.5570 -2.6438
29 255010 德盛穩(wěn)健 2.6710 2.7910 -2.4114
30 160607 鵬華價(jià)值 2.6660 2.8360 -3.0898
31 112002 易策二號(hào) 2.6660 2.8110 -2.8780
32 350002 天治品質(zhì) 2.6437 3.0037 -2.4861
33 519690 交銀穩(wěn)健 2.6407 2.6907 -2.3085
34 110009 易基價(jià)值 2.6127 2.7927 -2.9025
35 162703 廣發(fā)小盤 2.5587 3.5187 -4.3906
36 378010 上投先鋒 2.5586 2.5586 -2.7851
37 100020 富國(guó)天益 2.5513 3.5078 -2.4695
38 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.5132 2.8432 -1.9354
39 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.5050 3.2550 -3.4310
40 217001 招商安泰股票 2.5023 3.3273 -1.6082
41 519018 匯添均衡 2.4793 2.5793 -2.0349
42 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.4633 2.4633 -2.2849
43 240009 華寶先進(jìn) 2.4247 2.4247 -3.5214
44 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.4230 2.4230 -2.8468
45 160106 南方高增 2.4110 3.3150 -2.0317
46 159902 中小板 2.4030 2.4030 -3.8030
47 540002 匯豐龍騰 2.3997 2.3997 -4.2342
48 160505 博時(shí)主題 2.3947 3.3157 -2.1173
49 202202 南方避險(xiǎn) 2.3931 2.8871 -1.3846
50 002011 華夏紅利 2.3810 3.2140 -2.8956
51 519692 交銀成長(zhǎng) 2.3323 2.3323 -2.9260
52 240004 華寶動(dòng)力 2.1878 3.2678 -3.0746
53 530003 建信成長(zhǎng) 2.1688 2.5188 -2.3547
54 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.1580 2.2580 -3.1418
55 290002 泰信先行 2.1390 2.9990 -3.2608
56 288002 中信紅利 2.1354 3.5354 -2.7330
57 162207 荷銀效率 2.1193 2.1193 -1.6520
58 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 2.1149 2.9549 -2.1650
59 519180 萬(wàn)家180 2.1054 2.9354 -3.4442
60 090006 大成財(cái)富 2.0590 2.3310 -2.7397
61 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0477 2.3077 -3.4787
62 270001 廣發(fā)聚富 2.0417 3.6017 -2.0156
63 288001 中信經(jīng)典 2.0113 3.0113 -2.0455
64 580002 東吳動(dòng)力 2.0044 2.0044 -2.5713
65 163804 中銀收益 2.0040 2.0640 -3.7140
66 398001 中海成長(zhǎng) 1.9930 2.8830 -3.2101
67 460001 友邦盛世 1.9813 2.9863 -2.9298
68 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 1.9754 2.0254 -2.9955
69 550002 信誠(chéng)精萃 1.9695 2.0895 -2.7455
70 540001 匯豐2016 1.9507 2.0507 -1.2204
71 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.9442 3.2642 -0.9930
72 100022 富國(guó)天瑞 1.9230 3.0930 -3.9365
73 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.9101 1.9101 -3.0750
74 217002 招商安泰平衡 1.9058 2.5208 -1.1207
75 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.9020 2.0220 -2.5115
76 590001 中郵核心 1.8675 2.7475 -3.6875
77 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.8613 2.1713 -2.5650
78 373010 上投雙息 1.8549 2.2129 -2.6044
79 519100 長(zhǎng)盛100 1.8301 1.8701 -2.9434
80 000001 華夏成長(zhǎng) 1.8170 2.9980 -1.7307
81 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.8012 2.8812 -2.5008
82 450002 國(guó)富彈性 1.7985 2.5085 -2.8940
83 160605 鵬華中國(guó)50 1.7930 3.3230 -2.5543
84 160610 鵬華動(dòng)力 1.7730 1.7730 -2.9025
85 160603 鵬華收益 1.7590 3.0690 -1.9509
86 163801 中銀中國(guó) 1.7503 2.9203 -2.8690
87 110001 易基平穩(wěn) 1.7310 2.8410 -1.8151
88 240002 寶康配置 1.7250 3.2650 -3.0082
89 519029 華夏穩(wěn)增 1.7230 2.4280 -2.8201
90 519007 海富回報(bào) 1.7210 2.3140 -2.9876
91 163302 巨田資源 1.7147 2.9497 -3.4298
92 420001 天弘精選 1.7092 2.1142 -2.8422
93 253010 德盛安心 1.7000 1.9700 -1.1628
94 481004 工銀穩(wěn)健 1.6984 1.6984 -3.1368
95 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.6862 1.9762 -3.4858
96 050004 博時(shí)精選 1.6837 3.0737 -2.9232
97 519996 長(zhǎng)信銀利 1.6775 2.8075 -3.0347
98 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.6740 2.0940 -2.1053
99 519003 海富收益 1.6740 2.5210 -1.7606
100 160105 南方積配 1.6697 2.7247 -2.1966
101 161604 融通深證100 1.6660 2.8360 -3.2520
102 090004 大成精選增值 1.6628 3.0633 -2.4636
103 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.6540 2.8580 -2.0722
104 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.6524 1.7024 -1.5726
105 161601 新 藍(lán) 籌 1.6287 3.1937 -2.2624
106 162202 荷銀周期 1.6183 3.0933 -0.9790
107 161005 富國(guó)天惠 1.6104 2.8104 -2.6949
108 040004 華安寶利 1.6030 3.0430 -2.6124
109 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.5925 3.2525 -2.5756
110 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.5920 3.3120 -1.9704
111 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.5890 2.0450 -2.9322
112 160805 長(zhǎng)盛同智 1.5869 2.4971 -2.8052
113 161606 融通行業(yè) 1.5830 2.7530 -2.7044
114 217005 招商先鋒 1.5704 2.6604 -2.1984
115 519005 海富股票 1.5550 2.8070 -2.9338
116 161607 融通巨潮 1.5480 2.8780 -3.0683
117 020006 金象保本增值 1.5390 1.7290 -0.6456
118 320001 諾安平衡 1.5373 3.0373 -1.1954
119 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.5358 1.5358 -2.5878
120 162102 金鷹小盤 1.5353 2.1553 -3.7731
121 519017 大成成長(zhǎng) 1.5280 2.2300 -2.7371
122 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.5250 1.5250 -3.4810
123 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5231 2.4441 -1.7418
124 163503 天治核心 1.5182 2.5282 -2.4418
125 161706 招商成長(zhǎng) 1.5129 3.4232 -2.7887
126 110005 易基積極 1.5080 4.1881 -2.3506
127 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.5025 1.9775 -1.6946
128 400001 東方龍 1.4978 2.5193 -3.6475
129 161903 萬(wàn)家公用 1.4950 2.2250 -2.7769
130 151002 銀河收益 1.4927 1.7927 -0.9292
131 161605 融通藍(lán)籌 1.4860 2.6160 -2.4294
132 530005 建信配置 1.4843 1.4843 -2.8790
133 002001 華夏回報(bào) 1.4800 3.1140 -2.5675
134 162203 荷銀穩(wěn)定 1.4773 2.9773 -2.1720
135 350001 天治財(cái)富 1.4737 2.3837 -2.0862
136 580001 東吳嘉禾 1.4668 2.5568 -2.0828
137 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.4529 3.1979 -2.4179
138 213003 寶盈策略 1.4526 1.4526 -3.4432
139 166001 中歐趨勢(shì) 1.4451 1.4451 -3.5829
140 530001 建信價(jià)值 1.4299 2.4741 -2.9524
141 519068 添富焦點(diǎn) 1.4227 1.4227 -2.0381
142 519300 大成300 1.4203 2.7403 -3.5777
143 450003 國(guó)富潛力 1.4191 1.4191 -2.9874
144 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.4190 2.5290 -2.6081
145 162006 長(zhǎng)城久富 1.4184 3.2992 -2.3813
146 240001 寶康消費(fèi) 1.4136 3.0713 -2.3757
147 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.4003 2.5913 -1.7126
148 020008 國(guó)泰混合 1.3890 1.4140 -1.1388
149 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.3761 3.1868 -2.1823
150 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.3546 2.3294 -3.4291
151 210001 金鷹優(yōu)選 1.3510 2.4710 -2.7988
152 217009 招商價(jià)值 1.3464 1.3464 -2.8571
153 121001 國(guó)投融華 1.3445 2.1965 -1.4441
154 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.3161 1.3161 -3.3417
155 398021 中海能源 1.3087 1.3887 -2.2118
156 519001 銀華優(yōu)選股票 1.2975 4.4143 -2.2157
157 002021 華回報(bào)二 1.2880 2.2000 -2.0532
158 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2879 1.7179 -0.7246
159 310318 盛利配置 1.2730 1.6730 -1.3255
160 040007 華安成長(zhǎng) 1.2695 2.5844 -3.1434
161 510081 長(zhǎng)盛精選 1.2693 2.9693 -2.8175
162 161902 萬(wàn)家保本 1.2684 1.3854 0.0000
163 360006 光大增長(zhǎng) 1.2609 2.5409 -2.7233
164 162605 景順鼎益 1.2600 3.2500 -2.5522
165 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.2482 2.6528 -1.9559
166 310328 新動(dòng)力 1.2450 3.1505 -2.7420
167 180012 銀華富裕 1.2435 1.9385 -2.2713
168 360001 量化核心 1.2413 3.0850 -2.9704
169 240003 寶康債券 1.2322 1.4022 -0.1944
170 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.2320 2.4440 -2.2222
171 260108 景順成長(zhǎng) 1.2210 2.5710 -2.4760
172 151001 銀河穩(wěn)健 1.2197 3.0247 -2.9751
173 519015 海富通精選二號(hào) 1.2170 1.2170 -2.6400
174 100018 富國(guó)天利債券 1.2143 1.5943 -0.4672
175 540003 匯豐晉信策略 1.2041 1.2041 -3.2074
176 450001 國(guó)富收益 1.1960 2.1977 -1.6205
177 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.1860 1.1860 -3.0253
178 110003 易基５０ 1.1858 3.0058 -2.9465
179 519021 金鼎價(jià)值精選 1.1800 1.8250 -2.8007
180 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.1785 1.1785 -1.8898
181 570001 諾德價(jià)值 1.1755 1.1755 -3.0675
182 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.1736 1.1736 -2.8638
183 161603 融通債券 1.1710 1.3460 -0.2555
184 213001 寶盈鴻利 1.1698 2.8098 -2.0022
185 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.1690 3.0100 -2.5021
186 202005 南方成份精選 1.1682 1.1682 -2.2099
187 519688 交銀精選 1.1677 3.1035 -2.4233
188 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.1640 2.7840 -1.7307
189 550001 信誠(chéng)四季 1.1606 2.0536 -2.9112
190 160311 華夏藍(lán)籌 1.1550 3.4040 -2.2015
191 410003 華富成長(zhǎng) 1.1534 1.1834 -3.4165
192 050002 博時(shí)裕富 1.1530 3.1330 -3.0278
193 519035 富國(guó)天博 1.1459 3.0665 -2.8322
194 202101 南方寶元債券 1.1362 2.3062 -0.4556
195 320003 諾安股票 1.1256 3.0091 -2.5032
196 257020 德盛精選 1.1220 3.0290 -3.6910
197 100016 富國(guó)天源平衡 1.1187 2.3793 -2.3992
198 217008 招商安本增利 1.1170 1.1620 -0.4900
199 180003 銀華道瓊斯88 1.1157 2.9157 -2.5079
200 121003 國(guó)投股票 1.1143 2.5543 -3.1380
201 398011 中海分紅 1.1082 2.2682 -2.4042
202 050007 博時(shí)平衡配置 1.1080 2.1690 -1.6859
203 217003 招商債券 1.1021 1.3386 0.0272
204 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.1020 1.9870 -2.5641
205 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.0984 2.0200 -2.5031
206 217203 招商債券B 1.0965 1.3330 0.0274
207 180002 銀華保本增值 1.0937 1.0937 -0.3916
208 200006 長(zhǎng)城股票 1.0931 2.2731 -1.7173
209 560002 益民紅利 1.0917 2.2508 -3.3295
210 519011 海富精選 1.0873 3.9332 -2.6502
211 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.3060 0.0000
212 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.0750 2.2860 -2.8029
213 121002 國(guó)投景氣 1.0741 2.7871 -2.4344
214 519993 長(zhǎng)信增利 1.0731 2.2921 -3.5156
215 310308 盛利精選 1.0711 2.5331 -2.4410
216 001003 華夏債券C 1.0710 1.3010 0.0000
217 240010 華寶行業(yè)精選 1.0681 1.0681 -2.4031
218 483003 工銀精選 1.0601 2.1381 -2.6449
219 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.0478 4.8040 -2.3030
220 160602 鵬華普天債券 1.0470 1.1760 0.0000
221 270007 廣發(fā)大盤 1.0464 1.0464 0.0000
222 519666 銀河銀信 1.0459 1.0459 -0.0764
223 320005 諾安價(jià)值 1.0430 1.9880 -1.2591
224 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0410 1.2040 0.0000
225 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000
226 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.0395 2.6521 -2.7960
227 090002 大成債券 1.0365 1.2660 -0.0964
228 257010 德盛小盤 1.0360 3.1660 -0.7663
229 288102 中信雙利 1.0342 1.1592 -0.1062
230 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0309 1.0309 -0.0582
231 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0300 1.0300 -0.0582
232 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 1.0298 1.0298 -0.0097
233 092002 大成債Ｃ 1.0291 1.2586 -0.0874
234 410001 華富優(yōu)選 1.0128 2.5960 -2.2394
235 202102 南方多利 1.0099 1.0380 0.0297
236 320004 諾安債券 1.0089 1.0235 0.0000
237 400003 東方精選 1.0064 3.3211 -2.2913
238 290003 泰信短債 1.0057 1.0237 0.0398
239 519519 友邦短債 1.0046 1.0186 0.0000
240 110007 易方達(dá)收益A 1.0041 1.0306 0.0100
241 110008 易方達(dá)收益B 1.0041 1.0306 0.0100
242 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0012 1.0392 0.0100
243 519994 長(zhǎng)信金利 1.0010 2.7542 -3.0227
244 163803 中銀增長(zhǎng) 0.9977 2.7894 -1.3546
245 162607 景順資源 0.9920 2.9530 -1.5873
246 260110 景順長(zhǎng)城精選 未公布 未公布 0.0000
247 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
248 070005 嘉實(shí)債券 未公布 未公布 0.0000
249 160706 嘉實(shí)300 未公布 未公布 0.0000
250 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
251 460002 友邦成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
252 519694 交銀藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
253 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
254 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 未公布 未公布 0.0000
255 070006 嘉實(shí)服務(wù) 未公布 未公布 0.0000
256 200008 長(zhǎng)城品牌 未公布 未公布 0.0000
257 070011 嘉實(shí)策略 未公布 未公布 0.0000
258 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
259 070010 嘉實(shí)主題 未公布 未公布 0.0000
260 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
261 070007 嘉實(shí)保本 未公布 未公布 0.0000
262 070009 嘉實(shí)短債 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源：金融界
數(shù)據(jù)載入中...
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