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兩部分份額凈值差異大

2007年08月01日 13:51

吳倩

    成立僅9個(gè)交易日，我國(guó)首只結(jié)構(gòu)型基金產(chǎn)品國(guó)投瑞銀瑞福基金兩部分份額凈值的較大差異引發(fā)了不少投資者的困惑。國(guó)投瑞銀瑞福基金7月17日成立，而截至上周五，瑞福基金凈值為1.039元，其中，瑞福"進(jìn)取部分"份額的參考凈值為1.069元，"優(yōu)先部分"份額的參考凈值僅為1.009元，這相當(dāng)于每10份份額的凈值差距高達(dá)0.6元。

    采用"虛擬清算"方式計(jì)算凈值

    對(duì)此，國(guó)投瑞銀產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人解釋稱(chēng)，瑞福基金的兩類(lèi)份額參考凈值的計(jì)算采用了"虛擬清算"即"模擬到期清算"的原則。

    以7月20日瑞福基金公布的凈值數(shù)據(jù)為例，當(dāng)日該基金總的份額凈值為1.009元，高于基金份額面值。因此，先計(jì)算當(dāng)天瑞福優(yōu)先份額的當(dāng)年應(yīng)計(jì)基準(zhǔn)收益，該收益為0.0007元；然后計(jì)算超出面值部分作為收益來(lái)"虛擬分配"，瑞福優(yōu)先和瑞福進(jìn)取按照1∶9的比例分配超額收益，計(jì)算出的每份瑞福優(yōu)先的超額收益為0.0017元，每份瑞福進(jìn)取超額收益為0.0156元。

    最后是分別計(jì)算兩類(lèi)份額的參考凈值，瑞福優(yōu)先和瑞福進(jìn)取分別為1.002元和1.016元。

    據(jù)稱(chēng)，假設(shè)瑞福優(yōu)先基準(zhǔn)收益保持6.06%不變，在瑞福基金運(yùn)行滿一年后，瑞福基金凈值仍保持在1.03元，瑞福優(yōu)先已可實(shí)現(xiàn)6.06%的基準(zhǔn)收益。而衡量瑞福優(yōu)先業(yè)績(jī)的標(biāo)準(zhǔn)也應(yīng)是能否實(shí)現(xiàn)基準(zhǔn)收益，達(dá)到"在獲得一定保證收益的基礎(chǔ)上又有分享超額收益的機(jī)會(huì)"的投資目的。

    據(jù)專(zhuān)業(yè)人士分析，如果市場(chǎng)振蕩下跌，首先減少的是超額收益部分，而最直接影響到的是獲得90%超額收益分配的進(jìn)取份額，瑞福進(jìn)取凈值的提高實(shí)際上可以為瑞福優(yōu)先提供"安全墊"。

    新聞鏈接：

    國(guó)投瑞銀瑞福基金為我國(guó)首只創(chuàng)新型基金，也是我國(guó)第一只結(jié)構(gòu)化分級(jí)基金產(chǎn)品。通過(guò)基金收益分配的安排，將基金份額分成預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)不同的兩個(gè)級(jí)別，即優(yōu)先級(jí)基金份額"瑞福優(yōu)先"和普通級(jí)基金份額"瑞福進(jìn)取"。其中，瑞福優(yōu)先份額不上市交易，每年打開(kāi)申購(gòu)贖回一次，瑞福進(jìn)取份額部分則像現(xiàn)有封閉式基金一樣上市交易。

    其主要?jiǎng)?chuàng)新部分在于收益分配制度的安排。在分配上，基金收益將按"基準(zhǔn)收益率"優(yōu)先支付給瑞福優(yōu)先，而在滿足瑞福優(yōu)先的基準(zhǔn)收益分配后，每份瑞福優(yōu)先與每份瑞福進(jìn)取按照1∶9的比例參與超額收益的分配。

來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào)

數(shù)據(jù)載入中...

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