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開放式基金每日凈值8-6

2007年08月07日 16:37

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	10.2780	10.3230	2.2687
2	000011	華夏大盤	5.9490	6.1290	1.6402
3	377010	上投α	5.4118	5.4518	1.7160
4	375010	上投優勢	5.0486	5.4986	2.4514
5	159901	深100ETF	5.0240	5.1440	2.3010
6	162204	荷銀精選	4.9947	5.0647	1.6092
7	110002	易基策略	4.9520	5.5020	2.1663
8	519008	添富優勢	4.6055	5.0355	2.0542
9	200002	長城久泰	4.4426	4.5026	2.1029
10	070002	嘉實增長	4.3610	4.7020	0.5070
11	260104	景順內需增長	4.2560	4.9460	1.5994
12	070006	嘉實服務	4.1130	4.2330	0.8830
13	270005	廣發聚豐	4.0680	4.6680	1.5299
14	040001	華安創新	4.0670	4.2970	1.6496
15	020005	國泰金馬	3.9940	4.1240	0.9606
16	040002	華安Ａ股	3.9840	4.3540	2.2587
17	510880	紅利ETF	3.9760	3.9760	3.1655
18	240005	華寶策略	3.9306	4.0506	1.3172
19	510050	50 ETF	3.5540	4.2800	2.1852
20	206001	鵬華行業成長	3.4565	3.6065	0.5323
21	481001	工銀價值	3.4428	3.8428	1.1993
22	360005	光大紅利	3.4059	3.5459	1.8145
23	240008	華寶收益	3.3545	3.3545	2.0008
24	020001	國泰金鷹增長	3.2320	3.9950	1.0000
25	340006	興業全球	3.1545	3.1545	2.3657
26	040005	華安宏利	3.1069	3.1869	2.0697
27	150103	銀河銀泰	3.1054	3.4354	1.1498
28	020003	國泰金龍行業	2.9570	3.7890	1.6501
29	180010	銀華優質增長	2.9554	3.1554	1.0635
30	112002	易策二號	2.9300	3.0750	2.3402
31	160607	鵬華價值	2.8790	3.0490	1.4089
32	350002	天治品質	2.8611	3.2211	1.1704
33	519690	交銀穩健	2.8552	2.9052	1.1191
34	110009	易基價值	2.8496	3.0296	1.7315
35	255010	德盛穩健	2.8450	2.9650	1.2456
36	378010	上投先鋒	2.8419	2.8419	2.2340
37	162703	廣發小盤	2.7675	3.7275	2.0276
38	100020	富國天益	2.7321	3.6886	1.6558
39	270006	廣發優選	2.7263	3.0563	1.2441
40	090003	大成藍籌穩健	2.7222	3.4722	1.6619
41	202003	南方績優成長	2.6962	2.6962	1.8202
42	217001	招商安泰股票	2.6858	3.5108	0.5202
43	260109	景順內需增長2	2.6850	2.6850	1.6276
44	160106	南方高增	2.6490	3.5530	1.8102
45	519018	匯添均衡	2.6081	2.8081	1.6843
46	240009	華寶先進	2.6080	2.6080	2.2384
47	540002	匯豐龍騰	2.5936	2.5936	0.9969
48	159902	中小板	2.5850	2.5850	2.0126
49	002011	華夏紅利	2.5650	3.3980	1.5439
50	519692	交銀成長	2.5570	2.5570	1.9050
51	202202	南方避險	2.5299	3.0239	0.9900
52	160505	博時主題	2.5206	3.4416	1.0949
53	161609	融通動力先鋒	2.4200	2.5200	2.1097
54	240004	華寶動力	2.3559	3.4359	1.4731
55	530003	建信成長	2.3405	2.6905	2.0493
56	288002	中信紅利	2.3179	3.7179	1.9843
57	290002	泰信先行	2.3165	3.1765	1.0645
58	162207	荷銀效率	2.3122	2.3122	1.8949
59	519180	萬家180	2.2971	3.1271	2.1660
60	260103	景順長城動力	2.2930	3.1330	1.4961
61	090006	大成財富	2.2890	2.5610	2.3245
62	398001	中海成長	2.1942	3.0842	2.1651
63	233001	巨田基礎行業	2.1940	2.4540	2.0086
64	270001	廣發聚富	2.1894	3.7494	1.4503
65	580002	東吳動力	2.1892	2.1892	1.0571
66	460001	友邦盛世	2.1579	3.1629	1.8406
67	550002	信誠精萃	2.1519	2.2719	2.2912
68	163804	中銀收益	2.1374	2.1974	1.4621
69	100026	富國天合穩健	2.1331	2.1831	2.0280
70	288001	中信經典	2.1309	3.1309	0.7994
71	270002	廣發穩健	2.0959	3.4159	1.3295
72	000021	華夏優勢	2.0800	2.2000	1.6121
73	310358	新經濟	2.0799	2.0799	1.7464
74	590001	中郵核心	2.0426	2.9226	2.8241
75	540001	匯豐2016	2.0403	2.1403	0.8103
76	100022	富國天瑞	2.0375	3.2075	2.1406
77	200007	長城安心回報	2.0231	2.3331	1.8476
78	519100	長盛100	2.0123	2.0523	2.1368
79	217002	招商安泰平衡	1.9958	2.6108	0.3924
80	373010	上投雙息	1.9885	2.3465	1.6720
81	450002	國富彈性	1.9606	2.6706	2.0030
82	000001	華夏成長	1.9590	3.1400	1.0836
83	160605	鵬華中國50	1.9590	3.4890	0.0000
84	160610	鵬華動力	1.9510	1.9510	1.6675
85	162201	荷銀成長	1.9418	3.0218	2.1194
86	070010	嘉實主題	1.9200	2.7850	1.5873
87	160603	鵬華收益	1.9070	3.2170	1.0599
88	163801	中銀中國	1.8972	3.0672	2.0274
89	519029	華夏穩增	1.8770	2.5820	1.7344
90	519007	海富回報	1.8710	2.4640	1.4642
91	110001	易基平穩	1.8590	2.9690	1.8630
92	163302	巨田資源	1.8564	3.0914	2.3769
93	050004	博時精選	1.8541	3.2441	1.6335
94	160105	南方積配	1.8538	2.9088	2.3181
95	481004	工銀穩健	1.8498	1.8498	2.2045
96	420001	天弘精選	1.8487	2.2537	1.3042
97	240002	寶康配置	1.8400	3.3800	1.9165
98	161604	融通深證100	1.8340	3.0040	2.2297
99	290004	泰信優質	1.8227	2.1127	1.7529
100	162208	泰達荷銀首選	1.8205	1.8705	1.5621
101	050201	博時價值貳號	1.8190	2.2390	1.8477
102	160706	嘉實300	1.8180	3.0570	2.1348
103	090004	大成精選增值	1.8133	3.2138	1.2225
104	519996	長信銀利	1.8044	2.9344	1.4221
105	162202	荷銀周期	1.7826	3.2576	1.7756
106	161601	新藍籌	1.7789	3.3439	1.2637
107	161606	融通行業	1.7590	2.9290	1.9710
108	253010	德盛安心	1.7570	2.0270	0.5724
109	160805	長盛同智	1.7395	2.6497	1.7906
110	161005	富國天惠	1.7386	2.9386	1.6547
111	519013	海富優勢	1.7380	2.1940	1.5780
112	050001	博時增長	1.7330	3.4530	1.5231
113	090001	大成價值增長	1.7211	3.3811	1.4740
114	610001	信達澳銀增長	1.7102	1.7102	2.5423
115	519005	海富股票	1.7020	2.9540	1.6119
116	519017	大成成長	1.6880	2.3900	1.3814
117	040004	華安寶利	1.6880	3.1280	1.3205
118	217005	招商先鋒	1.6860	2.7760	1.3404
119	163503	天治核心	1.6658	2.6758	1.1476
120	320001	諾安平衡	1.6641	3.1641	0.8974
121	110005	易基積極	1.6549	4.5585	2.2048
122	070007	嘉實保本	1.6520	1.7320	0.6090
123	161605	融通藍籌	1.6520	2.7820	1.5990
124	070001	嘉實成長	1.6482	3.1982	1.6529
125	161706	招商成長	1.6395	3.5498	1.3789
126	257030	德盛優勢	1.6390	1.6390	0.4905
127	162102	金鷹小盤	1.6365	2.2565	1.4695
128	400001	東方龍	1.6333	2.6548	1.3025
129	070011	嘉實策略	1.6220	1.6220	1.1853
130	530005	建信配置	1.6160	1.6160	1.5905
131	213003	寶盈策略	1.5974	1.5974	2.3056
132	161607	融通巨潮	1.5950	3.0250	2.3748
133	580001	東吳嘉禾	1.5943	2.6843	0.2957
134	350001	天治財富	1.5925	2.5025	1.4396
135	162205	荷銀風險預算	1.5809	2.0559	1.2229
136	162203	荷銀穩定	1.5785	3.0785	0.8755
137	161903	萬家公用	1.5782	2.3082	2.0762
138	020006	金象保本增值	1.5740	1.7640	0.2548
139	166001	中歐趨勢	1.5739	1.5739	2.1151
140	162006	長城久富	1.5692	3.4500	1.6914
141	202001	南方穩健成長	1.5649	3.3099	1.6565
142	530001	建信價值	1.5597	2.6039	2.2419
143	519300	大成300	1.5594	2.8794	2.1887
144	450003	國富潛力	1.5582	1.5582	2.0900
145	519068	添富焦點	1.5507	1.5507	1.6253
146	002001	華夏回報	1.5380	3.2050	-0.7742
147	151002	銀河收益	1.5268	1.8268	0.2495
148	240001	寶康消費	1.5249	3.1826	1.6871
149	519087	新世紀優選	1.5245	2.7155	1.0473
150	200001	長城久恒平衡	1.5230	2.6330	1.8729
151	260101	景順長城優選	1.5016	3.3123	1.6380
152	340001	興業轉基	1.5000	2.4920	-3.7474
153	121005	國投瑞銀創新	1.4832	2.5430	2.3179
154	217009	招商價值	1.4618	1.4618	1.7400
155	110010	易基價值成長	1.4362	1.4362	2.2862
156	020008	國泰混合	1.4350	1.4600	0.7018
157	210001	金鷹優選	1.4234	2.5434	1.2520
158	519001	銀華優選股票	1.4167	4.7996	1.2580
159	398021	中海能源	1.4149	1.4949	1.5211
160	121001	國投融華	1.3856	2.2376	0.8222
161	002021	華回報二	1.3720	2.2840	1.3294
162	310328	新動力	1.3703	3.3780	1.9038
163	162605	景順鼎益	1.3700	3.3600	2.0104
164	040007	華安成長	1.3694	2.6843	2.3621
165	510081	長盛精選	1.3648	3.0648	1.4344
166	180012	銀華富裕	1.3577	2.0527	1.4269
167	360006	光大增長	1.3462	2.6262	1.4851
168	202002	南穩貳號	1.3455	2.8596	1.3788
169	050008	博時產業	1.3420	2.9690	1.6667
170	360001	量化核心	1.3410	3.1847	2.0237
171	260108	景順成長	1.3280	2.6780	1.6067
172	310318	盛利配置	1.3207	1.7207	0.6938
173	151001	銀河穩健	1.3160	3.1210	1.5824
174	519015	海富通精選二號	1.3150	1.3150	1.3878
175	540003	匯豐晉信策略	1.3106	1.3106	1.5575
176	510080	長盛債券	1.3068	1.7368	0.3532
177	161610	融通領先成長	1.3000	3.3470	2.2817
178	110003	易基５０	1.2904	3.1104	2.0321
179	160611	鵬華優質治理	1.2900	1.2900	1.5748
180	519021	金鼎價值精選	1.2880	1.9330	1.2579
181	630001	華商領先企業	1.2879	1.2879	2.1170
182	570001	諾德價值	1.2862	1.2862	1.7402
183	202005	南方成份精選	1.2820	1.2820	2.0538
184	450001	國富收益	1.2788	2.3402	1.4760
185	161902	萬家保本	1.2684	1.3854	-0.0079
186	519688	交銀精選	1.2677	3.2035	1.6274
187	377020	內需動力	1.2676	1.2676	1.5868
188	050002	博時裕富	1.2670	3.2470	2.0951
189	070003	嘉實穩健	1.2640	3.3220	2.0178
190	213001	寶盈鴻利	1.2615	2.9015	0.7427
191	550001	信誠四季	1.2501	2.1431	1.3951
192	070005	嘉實債券	1.2440	1.5440	0.3226
193	519035	富國天博	1.2438	3.3285	1.8006
194	240003	寶康債券	1.2422	1.4122	0.1613
195	180001	銀華優勢企業	1.2415	2.8615	1.2808
196	160311	華夏藍籌	1.2410	3.6050	1.3889
197	410003	華富成長	1.2399	1.2699	1.8398
198	320003	諾安股票	1.2266	3.1101	1.5397
199	100018	富國天利債券	1.2260	1.6060	0.2617
200	121003	國投股票	1.2250	2.6650	2.2794
201	180003	銀華道瓊斯88	1.2222	3.0222	1.6129
202	257020	德盛精選	1.2090	3.1630	0.9182
203	020009	國泰金鵬藍籌	1.2080	2.0930	1.7692
204	398011	中海分紅	1.2012	2.3612	1.2731
205	100016	富國天源平衡	1.1846	2.4452	1.5342
206	202101	南方寶元債券	1.1837	2.3537	0.4753
207	200006	長城股票	1.1780	2.3580	1.5780
208	519993	長信增利	1.1775	2.3965	1.8246
209	050007	博時平衡配置	1.1750	2.2360	1.4680
210	161603	融通債券	1.1730	1.3480	0.0000
211	519011	海富精選	1.1726	4.2144	1.3308
212	160910	大成創新成長	1.1670	2.3780	2.4583
213	560002	益民紅利	1.1593	2.3729	1.4882
214	121002	國投景氣	1.1430	2.8560	1.5458
215	310308	盛利精選	1.1421	2.6041	1.7370
216	240010	華寶行業精選	1.1412	1.1412	1.7112
217	483003	工銀精選	1.1362	2.2742	2.0936
218	217008	招商安本增利	1.1297	1.1747	0.2307
219	163402	興業趨勢	1.1247	5.1111	1.8381
220	180002	銀華保本增值	1.1072	1.1072	0.1266
221	213002	寶盈區域增長	1.1032	2.7626	1.6212
222	217003	招商債券	1.1030	1.3395	0.0363
223	320005	諾安價值	1.0980	2.0430	1.1143
224	270007	廣發大盤	1.0979	1.0979	0.0000
225	217203	招商債券B	1.0973	1.3338	0.0365
226	080001	長盛成長	1.0810	2.9250	1.2172
227	001001	華夏債券A/B	1.0780	1.3080	0.0000
228	410001	華富優選	1.0778	2.7151	1.8137
229	519181	萬家和諧增長	1.0737	2.1516	-7.6625
230	001003	華夏債券C	1.0730	1.3030	0.0933
231	162607	景順資源	1.0630	3.0240	1.6252
232	519994	長信金利	1.0613	2.9004	1.5598
233	257010	德盛小盤	1.0600	3.1900	0.4739
234	400003	東方精選	1.0512	3.4431	1.4966
235	519666	銀河銀信	1.0510	1.0510	0.0952
236	160602	鵬華普天債券	1.0470	1.1760	0.0000
237	485105	工銀強債A	1.0412	1.0412	0.5699
238	020002	國泰金龍債券	1.0410	1.2040	0.0000
239	288102	中信雙利	1.0404	1.1654	0.1830
240	485005	工銀強債B	1.0402	1.0402	0.5704
241	160608	鵬華普天債券B	1.0400	1.1690	0.0000
242	090002	大成債券	1.0399	1.2694	0.0385
243	163803	中銀增長	1.0383	2.8927	1.2580
244	092002	大成債Ｃ	1.0324	1.2619	0.0388
245	202102	南方多利	1.0103	1.0384	0.0000
246	519003	海富收益	1.0100	2.6250	-42.9056
247	320004	諾安債券	1.0093	1.0239	0.0000
248	290003	泰信短債	1.0063	1.0243	0.0497
249	519519	友邦短債	1.0051	1.0191	0.0100
250	070009	嘉實短債	1.0032	1.0317	0.0399
251	050009	新興成長	1.0030	3.7630	0.3000
252	050006	博時穩定債券	1.0015	1.0395	0.0200
253	110007	易方達收益A	1.0008	1.0309	0.0200
254	110008	易方達收益B	1.0008	1.0309	0.0200
255	620001	寶石動力保本	未公布	未公布	0.0000
256	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000
257	020010	金牛創新成長	未公布	未公布	0.0000
258	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
259	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
260	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
261	519694	交銀藍籌	未公布	未公布	0.0000
262	560003	益民創新優勢	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

數據載入中...

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