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開放式基金每日凈值8-2

2007年08月03日 12:47

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	9.6700	9.7150	2.7739
2	000011	華夏大盤	5.7860	5.9660	3.5989
3	377010	上投α	5.1436	5.1836	3.1278
4	375010	上投優勢	4.7638	5.2138	3.2489
5	159901	深100ETF	4.7510	4.8710	4.5095
6	110002	易基策略	4.6930	5.2430	3.8734
7	162204	荷銀精選	4.6892	4.7592	4.5530
8	519008	添富優勢	4.3284	4.7584	2.9787
9	070002	嘉實增長	4.2540	4.5950	3.3779
10	200002	長城久泰	4.2051	4.2651	3.2104
11	260104	景順內需增長	3.9800	4.6700	2.6038
12	070006	嘉實服務	3.9340	4.0540	4.1843
13	040001	華安創新	3.9130	4.1430	3.5733
14	270005	廣發聚豐	3.8776	4.4776	3.5545
15	020005	國泰金馬	3.8300	3.9600	2.4338
16	510880	紅利ETF	3.7840	3.7840	3.3033
17	040002	華安Ａ股	3.7730	4.1430	2.9187
18	240005	華寶策略	3.7402	3.8602	3.8166
19	050009	新興成長	3.5850	3.5850	4.5190
20	206001	鵬華行業成長	3.3791	3.5291	2.2390
21	510050	50 ETF	3.3300	4.0140	2.3985
22	481001	工銀價值	3.2975	3.6975	2.8284
23	360005	光大紅利	3.2536	3.3936	3.4498
24	240008	華寶收益	3.1817	3.1817	2.6090
25	020001	國泰金鷹增長	3.0710	3.8340	4.4203
26	340006	興業全球	2.9899	2.9899	2.6892
27	040005	華安宏利	2.9820	3.0620	2.5623
28	150103	銀河銀泰	2.9724	3.3024	3.4166
29	180010	銀華優質增長	2.8034	3.0034	-3.8351
30	020003	國泰金龍行業	2.8030	3.6350	2.8624
31	112002	易策二號	2.7630	2.9080	3.6384
32	160607	鵬華價值	2.7510	2.9210	3.1883
33	350002	天治品質	2.7461	3.1061	3.8734
34	255010	德盛穩健	2.7370	2.8570	2.4710
35	519690	交銀穩健	2.7347	2.7847	3.5597
36	110009	易基價值	2.7179	2.8979	4.0265
37	162703	廣發小盤	2.6673	3.6273	4.2443
38	378010	上投先鋒	2.6618	2.6618	4.0335
39	270006	廣發優選	2.6105	2.9405	3.8716
40	100020	富國天益	2.5924	3.5489	1.6109
41	217001	招商安泰股票	2.5865	3.4115	3.3649
42	090003	大成藍籌穩健	2.5741	3.3241	2.7585
43	519018	匯添均衡	2.5487	2.6487	2.7992
44	202003	南方績優成長	2.5332	2.5332	2.8377
45	260109	景順內需增長2	2.4990	2.4990	3.1366
46	160106	南方高增	2.4860	3.3900	3.1107
47	159902	中小板	2.4830	2.4830	3.3292
48	240009	華寶先進	2.4828	2.4828	2.3962
49	540002	匯豐龍騰	2.4814	2.4814	3.4046
50	002011	華夏紅利	2.4620	3.2950	3.4019
51	160505	博時主題	2.4423	3.3633	1.9877
52	202202	南方避險	2.4370	2.9310	1.8344
53	519692	交銀成長	2.4145	2.4145	3.5244
54	240004	華寶動力	2.2633	3.3433	3.4510
55	161609	融通動力先鋒	2.2520	2.3520	4.3559
56	530003	建信成長	2.2376	2.5876	3.1723
57	290002	泰信先行	2.2106	3.0706	3.3474
58	288002	中信紅利	2.2028	3.6028	3.1563
59	162207	荷銀效率	2.1846	2.1846	3.0812
60	260103	景順長城動力	2.1805	3.0205	3.1018
61	519180	萬家180	2.1676	2.9976	2.9543
62	090006	大成財富	2.1380	2.4100	3.8368
63	233001	巨田基礎行業	2.1113	2.3713	3.1059
64	580002	東吳動力	2.1022	2.1022	4.8793
65	270001	廣發聚富	2.1001	3.6601	2.8604
66	398001	中海成長	2.0742	2.9642	4.0743
67	288001	中信經典	2.0670	3.0670	2.7694
68	163804	中銀收益	2.0605	2.1205	2.8194
69	550002	信誠精萃	2.0426	2.1626	3.7116
70	460001	友邦盛世	2.0384	3.0434	2.8819
71	100026	富國天合穩健	2.0174	2.0674	2.1262
72	270002	廣發穩健	2.0057	3.3257	3.1633
73	540001	匯豐2016	1.9911	2.0911	2.0711
74	310358	新經濟	1.9811	1.9811	3.7171
75	000021	華夏優勢	1.9720	2.0920	3.6803
76	100022	富國天瑞	1.9668	3.3168	2.2777
77	217002	招商安泰平衡	1.9417	2.5567	1.8837
78	590001	中郵核心	1.9277	2.8077	3.2236
79	200007	長城安心回報	1.9186	2.2286	3.0785
80	373010	上投雙息	1.9023	2.2603	2.5554
81	519100	長盛100	1.8895	1.9295	3.2457
82	000001	華夏成長	1.8820	3.0630	3.5773
83	160605	鵬華中國50	1.8660	3.3960	4.0714
84	450002	國富彈性	1.8529	2.5629	3.0247
85	162201	荷銀成長	1.8485	2.9285	2.6260
86	160610	鵬華動力	1.8440	1.8440	4.0045
87	070010	嘉實主題	1.8220	2.6870	4.4126
88	160603	鵬華收益	1.8190	3.1290	3.4110
89	163801	中銀中國	1.7994	2.9694	2.8052
90	519029	華夏穩增	1.7880	2.4930	3.7725
91	110001	易基平穩	1.7780	2.8880	2.7152
92	519007	海富回報	1.7770	2.3700	3.2539
93	240002	寶康配置	1.7601	3.3001	2.0348
94	163302	巨田資源	1.7595	2.9945	2.6127
95	420001	天弘精選	1.7572	2.1622	2.8083
96	050004	博時精選	1.7551	3.1451	4.2407
97	481004	工銀穩健	1.7496	1.7496	3.0146
98	290004	泰信優質	1.7463	2.0363	3.5642
99	161604	融通深證100	1.7390	2.9090	4.3818
100	050201	博時價值貳號	1.7330	2.1530	3.5245
101	519996	長信銀利	1.7321	2.8621	3.2548
102	162208	泰達荷銀首選	1.7269	1.7769	4.5086
103	160105	南方積配	1.7266	2.7816	3.4078
104	160706	嘉實300	1.7220	2.9610	3.1756
105	253010	德盛安心	1.7220	1.9920	1.2941
106	090004	大成精選增值	1.7204	3.1209	3.4640
107	519003	海富收益	1.7120	2.5590	2.2700
108	161601	新藍籌	1.6957	3.2607	4.1137
109	162202	荷銀周期	1.6903	3.1653	4.4491
110	080001	長盛成長	1.6830	2.8870	1.7533
111	050001	博時增長	1.6520	3.3720	3.7688
112	161005	富國天惠	1.6484	2.8484	2.3597
113	161606	融通行業	1.6440	2.8140	3.8534
114	160805	長盛同智	1.6435	2.5537	3.5667
115	519013	海富優勢	1.6410	2.0970	3.2725
116	090001	大成價值增長	1.6404	3.3004	3.0078
117	040004	華安寶利	1.6370	3.0770	2.1210
118	070007	嘉實保本	1.6240	1.7040	1.0579
119	217005	招商先鋒	1.6162	2.7062	2.9165
120	519005	海富股票	1.6060	2.8580	3.2797
121	610001	信達澳銀增長	1.6047	1.6047	4.4863
122	320001	諾安平衡	1.5991	3.0991	4.0200
123	163503	天治核心	1.5963	2.6063	5.1442
124	161607	融通巨潮	1.5940	2.9240	2.9716
125	162102	金鷹小盤	1.5915	2.2115	3.6605
126	257030	德盛優勢	1.5870	1.5870	4.0656
127	519017	大成成長	1.5830	2.2850	3.5995
128	070001	嘉實成長	1.5725	3.1225	2.2698
129	110005	易基積極	1.5679	4.3391	3.9721
130	161706	招商成長	1.5666	3.4769	3.5495
131	400001	東方龍	1.5571	2.5786	3.9591
132	020006	金象保本增值	1.5530	1.7430	0.9097
133	161605	融通藍籌	1.5500	2.6800	4.3069
134	070011	嘉實策略	1.5430	1.5430	3.6266
135	530005	建信配置	1.5429	1.5429	3.9480
136	340001	興業轉基	1.5382	2.4592	0.9914
137	162205	荷銀風險預算	1.5369	2.0119	2.2895
138	580001	東吳嘉禾	1.5324	2.6224	4.4723
139	161903	萬家公用	1.5288	2.2588	2.2609
140	350001	天治財富	1.5266	2.4366	3.5896
141	162203	荷銀穩定	1.5202	3.0202	2.9039
142	002001	華夏回報	1.5150	3.1490	2.3649
143	213003	寶盈策略	1.5144	1.5144	4.2544
144	151002	銀河收益	1.5076	1.8076	0.9982
145	166001	中歐趨勢	1.4920	1.4920	3.2455
146	202001	南方穩健成長	1.4911	3.2361	2.6292
147	530001	建信價值	1.4741	2.5183	3.0911
148	450003	國富潛力	1.4714	1.4714	3.6854
149	162006	長城久富	1.4710	3.3518	3.7084
150	519300	大成300	1.4691	2.7891	3.4359
151	519068	添富焦點	1.4657	1.4657	3.0224
152	200001	長城久恒平衡	1.4590	2.5690	2.8189
153	240001	寶康消費	1.4571	3.1148	3.0772
154	519087	新世紀優選	1.4408	2.6318	2.8922
155	260101	景順長城優選	1.4157	3.2264	2.8777
156	020008	國泰混合	1.4050	1.4300	1.1519
157	121005	國投瑞銀創新	1.3973	2.4003	3.1522
158	217009	招商價值	1.3880	1.3880	3.0897
159	210001	金鷹優選	1.3823	2.5023	2.3168
160	110010	易基價值成長	1.3642	1.3642	3.6547
161	121001	國投融華	1.3591	2.2111	1.0859
162	398021	中海能源	1.3506	1.4306	3.2017
163	519001	銀華優選股票	1.3415	4.5565	3.3911
164	002021	華回報二	1.3280	2.2400	3.1056
165	510081	長盛精選	1.3046	3.0046	2.7811
166	040007	華安成長	1.3032	2.6181	2.6546
167	360006	光大增長	1.2989	2.5789	3.0137
168	162605	景順鼎益	1.2970	3.2870	2.9365
169	310328	新動力	1.2952	3.2416	4.0321
170	310318	盛利配置	1.2949	1.6949	1.7203
171	510080	長盛債券	1.2942	1.7242	0.4892
172	180012	銀華富裕	1.2872	1.9822	3.5143
173	202002	南穩貳號	1.2832	2.7272	2.8040
174	360001	量化核心	1.2821	3.1258	3.2869
175	050008	博時產業	1.2690	2.4810	3.0032
176	161902	萬家保本	1.2685	1.3855	0.0079
177	151001	銀河穩健	1.2582	3.0632	3.1565
178	260108	景順成長	1.2570	2.6070	2.9484
179	519015	海富通精選二號	1.2480	1.2480	2.5472
180	540003	匯豐晉信策略	1.2416	1.2416	3.1144
181	070005	嘉實債券	1.2360	1.5360	0.7335
182	240003	寶康債券	1.2348	1.4048	0.2110
183	450001	國富收益	1.2257	2.2488	2.4833
184	160611	鵬華優質治理	1.2250	1.2250	3.2884
185	570001	諾德價值	1.2240	1.2240	4.1259
186	519021	金鼎價值精選	1.2210	1.8660	3.4746
187	630001	華商領先企業	1.2203	1.2203	3.9792
188	100018	富國天利債券	1.2180	1.5980	0.3047
189	213001	寶盈鴻利	1.2161	2.8561	3.9579
190	161610	融通領先成長	1.2140	3.1260	3.8494
191	110003	易基５０	1.2125	3.0325	2.2516
192	377020	內需動力	1.2067	1.2067	2.3929
193	202005	南方成份精選	1.2055	1.2055	3.1929
194	519688	交銀精選	1.2022	3.1380	2.9545
195	070003	嘉實穩健	1.1990	3.1910	3.6301
196	550001	信誠四季	1.1954	2.0884	2.9984
197	180001	銀華優勢企業	1.1931	2.8131	2.5000
198	050002	博時裕富	1.1920	3.1720	3.3825
199	160311	華夏藍籌	1.1870	3.4790	2.7706
200	410003	華富成長	1.1805	1.2105	2.3496
201	519035	富國天博	1.1755	3.1458	2.5831
202	161603	融通債券	1.1720	1.3470	0.0854
203	257020	德盛精選	1.1610	3.0890	3.4759
204	320003	諾安股票	1.1591	3.0426	2.9762
205	202101	南方寶元債券	1.1552	2.3252	1.6722
206	180003	銀華道瓊斯88	1.1537	2.9537	3.4059
207	121003	國投股票	1.1529	2.5929	3.4641
208	398011	中海分紅	1.1480	2.3080	3.5914
209	100016	富國天源平衡	1.1422	2.4028	2.1007
210	020009	國泰金鵬藍籌	1.1410	2.0260	3.5390
211	519181	萬家和諧增長	1.1360	2.0857	3.4232
212	050007	博時平衡配置	1.1340	2.1950	2.3466
213	560002	益民紅利	1.1227	2.3068	2.8396
214	217008	招商安本增利	1.1210	1.1660	0.3581
215	200006	長城股票	1.1176	2.2976	2.2413
216	519993	長信增利	1.1170	2.3360	4.0910
217	519011	海富精選	1.1142	4.0219	2.4740
218	160910	大成創新成長	1.1060	2.3170	2.8837
219	217003	招商債券	1.1024	1.3389	0.0272
220	180002	銀華保本增值	1.0997	1.0997	0.5486
221	121002	國投景氣	1.0995	2.8125	2.3648
222	310308	盛利精選	1.0977	2.5597	2.4834
223	217203	招商債券B	1.0967	1.3332	0.0182
224	240010	華寶行業精選	1.0914	1.0914	2.1814
225	483003	工銀精選	1.0859	2.1842	2.4337
226	001001	華夏債券A/B	1.0770	1.3070	0.0929
227	001003	華夏債券C	1.0720	1.3020	0.0934
228	163402	興業趨勢	1.0713	4.8979	2.2428
229	213002	寶盈區域增長	1.0669	2.6996	2.6359
230	320005	諾安價值	1.0665	2.0115	2.2531
231	519666	銀河銀信	1.0474	1.0474	0.1434
232	160602	鵬華普天債券	1.0470	1.1760	0.0000
233	270007	廣發大盤	1.0464	1.0464	0.0000
234	257010	德盛小盤	1.0440	3.1740	0.7722
235	020002	國泰金龍債券	1.0410	1.2040	0.0000
236	160608	鵬華普天債券B	1.0400	1.1690	0.0000
237	090002	大成債券	1.0371	1.2666	0.0579
238	288102	中信雙利	1.0357	1.1607	0.1450
239	410001	華富優選	1.0353	2.6372	2.2216
240	485105	工銀強債A	1.0332	1.0332	0.2231
241	485005	工銀強債B	1.0322	1.0322	0.2136
242	092002	大成債Ｃ	1.0297	1.2592	0.0583
243	400003	東方精選	1.0210	3.3609	1.4507
244	519994	長信金利	1.0210	2.8027	1.9980
245	163803	中銀增長	1.0123	2.8265	1.4634
246	162607	景順資源	1.0120	2.9730	2.0161
247	202102	南方多利	1.0101	1.0382	0.0198
248	320004	諾安債券	1.0091	1.0237	0.0198
249	290003	泰信短債	1.0057	1.0237	0.0000
250	519519	友邦短債	1.0047	1.0187	0.0100
251	070009	嘉實短債	1.0026	1.0311	0.0100
252	050006	博時穩定債券	1.0013	1.0393	0.0100
253	110007	易方達收益A	1.0006	1.0307	-0.3486
254	110008	易方達收益B	1.0006	1.0307	-0.3486
255	620001	寶石動力保本	未公布	未公布	0.0000
256	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000
257	020010	金牛創新成長	未公布	未公布	0.0000
258	519694	交銀藍籌	未公布	未公布	0.0000
259	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
260	560003	益民創新優勢	未公布	未公布	0.0000
261	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
262	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

數據載入中...

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