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7月31日開放式基金收益凈值

2007年08月01日 13:17

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	9.7810	9.8260	1.1165
2	000011	華夏大盤	5.7480	5.9280	0.5071
3	377010	上投α	5.1090	5.1490	1.3469
4	375010	上投優勢	4.7879	5.2379	1.0873
5	159901	深100ETF	4.7060	4.8260	1.2478
6	110002	易基策略	4.6430	5.1930	1.1767
7	162204	荷銀精選	4.5720	4.6420	0.4570
8	519008	添富優勢	4.3047	4.7347	2.2130
9	200002	長城久泰	4.2228	4.2828	1.1522
10	070002	嘉實增長	4.1890	4.5300	0.2633
11	260104	景順內需增長	4.0020	4.6920	1.2908
12	020005	國泰金馬	3.8880	4.0180	1.9937
13	070006	嘉實服務	3.8700	3.9900	0.4934
14	040001	華安創新	3.8530	4.0830	1.0756
15	270005	廣發聚豐	3.8396	4.4396	0.8722
16	510880	紅利ETF	3.8070	3.8070	0.8477
17	040002	華安Ａ股	3.7960	4.1660	1.1458
18	240005	華寶策略	3.6961	3.8161	1.5942
19	050009	新興成長	3.5120	3.5120	1.6792
20	206001	鵬華行業成長	3.4035	3.5535	1.0690
21	510050	50 ETF	3.3540	4.0430	0.8722
22	481001	工銀價值	3.3131	3.7131	1.1664
23	360005	光大紅利	3.2191	3.3591	0.9091
24	240008	華寶收益	3.2107	3.2107	0.9718
25	020001	國泰金鷹增長	3.0160	3.7790	2.1334
26	040005	華安宏利	3.0096	3.0896	1.3982
27	340006	興業全球	2.9955	2.9955	1.2575
28	180010	銀華優質增長	2.9757	2.9757	0.7380
29	150103	銀河銀泰	2.9563	3.2863	0.7360
30	020003	國泰金龍行業	2.7990	3.6310	1.4866
31	160607	鵬華價值	2.7510	2.9210	1.2141
32	112002	易策二號	2.7450	2.8900	1.2915
33	255010	德盛穩健	2.7370	2.8570	0.9963
34	350002	天治品質	2.7111	3.0711	1.5279
35	519690	交銀穩健	2.7031	2.7531	0.6366
36	110009	易基價值	2.6908	2.8708	1.5396
37	162703	廣發小盤	2.6762	3.6362	1.3213
38	378010	上投先鋒	2.6319	2.6319	1.0443
39	100020	富國天益	2.6159	3.5724	1.1132
40	090003	大成藍籌穩健	2.5940	3.3440	1.8413
41	270006	廣發優選	2.5628	2.8928	1.8277
42	217001	招商安泰股票	2.5432	3.3682	0.5297
43	519018	匯添均衡	2.5308	2.6308	0.9937
44	202003	南方績優成長	2.5209	2.5209	0.8764
45	240009	華寶先進	2.5132	2.5132	1.5886
46	540002	匯豐龍騰	2.5058	2.5058	0.9101
47	159902	中小板	2.4980	2.4980	1.7515
48	260109	景順內需增長2	2.4940	2.4940	1.1765
49	160106	南方高增	2.4610	3.3650	1.1301
50	002011	華夏紅利	2.4520	3.2850	0.5742
51	160505	博時主題	2.4465	3.3675	0.7785
52	202202	南方避險	2.4267	2.9207	0.7849
53	519692	交銀成長	2.4026	2.4026	0.9920
54	240004	華寶動力	2.2572	3.3372	0.9978
55	161609	融通動力先鋒	2.2280	2.3280	1.2267
56	530003	建信成長	2.2211	2.5711	0.9637
57	290002	泰信先行	2.2111	3.0711	1.1112
58	288002	中信紅利	2.1954	3.5954	1.0587
59	519180	萬家180	2.1805	3.0105	1.0192
60	260103	景順長城動力	2.1617	3.0017	0.9150
61	162207	荷銀效率	2.1549	2.1549	0.7763
62	233001	巨田基礎行業	2.1215	2.3815	1.4441
63	090006	大成財富	2.1170	2.3890	1.2919
64	270001	廣發聚富	2.0837	3.6437	0.8714
65	163804	中銀收益	2.0813	2.1413	0.8528
66	398001	中海成長	2.0591	2.9491	1.1445
67	580002	東吳動力	2.0573	2.0573	0.9916
68	288001	中信經典	2.0533	3.0533	0.4747
69	460001	友邦盛世	2.0411	3.0461	0.8000
70	100026	富國天合穩健	2.0364	2.0864	1.4042
71	550002	信誠精萃	2.0251	2.1451	0.7112
72	100022	富國天瑞	2.0018	3.1718	1.4237
73	540001	匯豐2016	1.9748	2.0748	0.4732
74	310358	新經濟	1.9707	1.9707	1.6139
75	270002	廣發穩健	1.9637	3.2837	-0.0102
76	000021	華夏優勢	1.9510	2.0710	0.7748
77	590001	中郵核心	1.9390	2.8190	-2.5530
78	217002	招商安泰平衡	1.9274	2.5424	0.3071
79	200007	長城安心回報	1.9103	2.2203	0.0052
80	373010	上投雙息	1.9045	2.2625	1.0077
81	519100	長盛100	1.8856	1.9256	0.9422
82	450002	國富彈性	1.8521	2.5621	1.5350
83	000001	華夏成長	1.8490	3.0300	0.5985
84	162201	荷銀成長	1.8474	2.9274	1.0668
85	160605	鵬華中國50	1.8400	3.3700	0.6565
86	160610	鵬華動力	1.8260	1.8260	1.1074
87	163801	中銀中國	1.8020	2.9720	1.1450
88	070010	嘉實主題	1.8010	2.6660	0.8399
89	160603	鵬華收益	1.7940	3.1040	1.0704
90	240002	寶康配置	1.7785	3.3185	1.3737
91	163302	巨田資源	1.7756	3.0106	1.4803
92	519007	海富回報	1.7740	2.3670	0.3394
93	519029	華夏穩增	1.7730	2.4780	0.7386
94	110001	易基平穩	1.7630	2.8730	1.0315
95	420001	天弘精選	1.7592	2.1642	1.5528
96	481004	工銀穩健	1.7534	1.7534	0.7064
97	290004	泰信優質	1.7471	2.0371	0.8776
98	050004	博時精選	1.7344	3.1244	1.2079
99	160706	嘉實300	1.7310	2.9700	1.1098
100	519996	長信銀利	1.7300	2.8600	1.2940
101	161604	融通深證100	1.7220	2.8920	1.1751
102	253010	德盛安心	1.7200	1.9900	0.4673
103	050201	博時價值貳號	1.7100	2.1300	0.4700
104	160105	南方積配	1.7072	2.7622	0.8805
105	090004	大成精選增值	1.7048	3.1053	1.0372
106	519003	海富收益	1.7040	2.5510	-0.2342
107	080001	長盛成長	1.6890	2.8930	0.8358
108	162208	泰達荷銀首選	1.6788	1.7288	0.5209
109	161601	新藍籌	1.6664	3.2314	0.6827
110	161005	富國天惠	1.6550	2.8550	1.2914
111	040004	華安寶利	1.6460	3.0860	0.7961
112	519013	海富優勢	1.6370	2.0930	0.4911
113	090001	大成價值增長	1.6346	3.2946	0.6527
114	162202	荷銀周期	1.6343	3.1093	0.2823
115	160805	長盛同智	1.6327	2.5429	1.3722
116	070007	嘉實保本	1.6280	1.7080	0.3081
117	161606	融通行業	1.6270	2.7970	0.7430
118	050001	博時增長	1.6240	3.3440	0.3708
119	217005	招商先鋒	1.6057	2.6957	0.9176
120	519005	海富股票	1.6020	2.8540	0.3131
121	161607	融通巨潮	1.5970	2.9270	1.0759
122	162102	金鷹小盤	1.5955	2.2155	0.4343
123	257030	德盛優勢	1.5800	1.5800	0.7653
124	070001	嘉實成長	1.5792	3.1292	0.9848
125	610001	信達澳銀增長	1.5766	1.5766	1.1808
126	519017	大成成長	1.5710	2.2730	0.8992
127	161706	招商成長	1.5563	3.4666	0.9077
128	163503	天治核心	1.5562	2.5662	1.2097
129	320001	諾安平衡	1.5559	3.0559	0.2642
130	400001	東方龍	1.5545	2.5760	0.4069
131	340001	興業轉基	1.5501	2.4711	1.5128
132	020006	金象保本增值	1.5490	1.7390	0.5844
133	110005	易基積極	1.5443	4.2796	1.3320
134	161903	萬家公用	1.5377	2.2677	1.7468
135	070011	嘉實策略	1.5310	1.5310	0.7237
136	162205	荷銀風險預算	1.5284	2.0034	0.4205
137	530005	建信配置	1.5283	1.5283	0.9312
138	161605	融通藍籌	1.5230	2.6530	1.1288
139	002001	華夏回報	1.5190	3.1530	0.6627
140	162203	荷銀穩定	1.5101	3.0101	1.4102
141	151002	銀河收益	1.5067	1.8067	0.2662
142	350001	天治財富	1.5051	2.4151	1.4902
143	213003	寶盈策略	1.5044	1.5044	1.8206
144	166001	中歐趨勢	1.4988	1.4988	1.0313
145	580001	東吳嘉禾	1.4980	2.5880	0.7465
146	202001	南方穩健成長	1.4889	3.2339	0.9903
147	530001	建信價值	1.4734	2.5176	1.2646
148	519300	大成300	1.4730	2.7930	1.0981
149	450003	國富潛力	1.4628	1.4628	0.8271
150	200001	長城久恒平衡	1.4570	2.5670	0.5521
151	162006	長城久富	1.4530	3.3338	0.5328
152	519068	添富焦點	1.4523	1.4523	1.0929
153	240001	寶康消費	1.4480	3.1057	0.8567
154	519087	新世紀優選	1.4247	2.6157	0.9423
155	260101	景順長城優選	1.4068	3.2175	0.6367
156	020008	國泰混合	1.4050	1.4300	0.7168
157	121005	國投瑞銀創新	1.4027	2.4093	1.1319
158	210001	金鷹優選	1.3899	2.5099	1.2604
159	217009	招商價值	1.3860	1.3860	1.2196
160	121001	國投融華	1.3642	2.2162	0.3974
161	110010	易基價值成長	1.3616	1.3616	0.8966
162	398021	中海能源	1.3383	1.4183	0.9276
163	519001	銀華優選股票	1.3269	4.5093	0.8743
164	002021	華回報二	1.3150	2.2270	1.1538
165	040007	華安成長	1.3107	2.6256	1.0641
166	510081	長盛精選	1.3061	3.0061	0.6008
167	510080	長盛債券	1.2973	1.7273	0.2318
168	360006	光大增長	1.2962	2.5762	0.7148
169	162605	景順鼎益	1.2930	3.2830	1.1737
170	310318	盛利配置	1.2901	1.6901	0.6161
171	310328	新動力	1.2801	3.2142	1.0499
172	360001	量化核心	1.2793	3.1230	0.4554
173	202002	南穩貳號	1.2731	2.7057	0.9195
174	180012	銀華富裕	1.2724	1.9674	0.9601
175	161902	萬家保本	1.2684	1.3854	0.0000
176	050008	博時產業	1.2600	2.4720	0.8000
177	151001	銀河穩健	1.2571	3.0621	0.4635
178	260108	景順成長	1.2520	2.6020	1.3765
179	519015	海富通精選二號	1.2500	1.2500	0.1603
180	540003	匯豐晉信策略	1.2440	1.2440	0.5821
181	240003	寶康債券	1.2346	1.4046	0.0243
182	070005	嘉實債券	1.2340	1.5340	0.3252
183	160611	鵬華優質治理	1.2230	1.2230	0.8244
184	110003	易基５０	1.2218	3.0418	1.0169
185	100018	富國天利債券	1.2200	1.6000	0.2053
186	450001	國富收益	1.2157	2.2316	0.6041
187	519021	金鼎價值精選	1.2140	1.8590	0.9144
188	570001	諾德價值	1.2127	1.2127	0.6056
189	630001	華商領先企業	1.2082	1.2082	2.6944
190	377020	內需動力	1.2012	1.2012	0.9666
191	161610	融通領先成長	1.1990	3.0870	0.9259
192	519688	交銀精選	1.1967	3.1325	1.0300
193	550001	信誠四季	1.1954	2.0884	0.8947
194	202005	南方成份精選	1.1946	1.1946	0.8101
195	410003	華富成長	1.1942	1.2242	1.8768
196	213001	寶盈鴻利	1.1937	2.8337	0.5644
197	050002	博時裕富	1.1890	3.1690	0.9338
198	070003	嘉實穩健	1.1870	3.1670	1.8010
199	180001	銀華優勢企業	1.1845	2.8045	0.3899
200	160311	華夏藍籌	1.1810	3.4650	0.6820
201	519035	富國天博	1.1793	3.1559	1.3231
202	161603	融通債券	1.1740	1.3490	0.1706
203	257020	德盛精選	1.1650	3.0950	1.0408
204	320003	諾安股票	1.1545	3.0380	1.0326
205	121003	國投股票	1.1504	2.5904	0.7179
206	100016	富國天源平衡	1.1462	2.4068	1.1026
207	180003	銀華道瓊斯88	1.1444	2.9444	0.9171
208	202101	南方寶元債券	1.1414	2.3114	0.0088
209	398011	中海分紅	1.1355	2.2955	1.2213
210	020009	國泰金鵬藍籌	1.1310	2.0160	0.7124
211	560002	益民紅利	1.1293	2.3187	0.6865
212	050007	博時平衡配置	1.1270	2.1880	0.4456
213	519181	萬家和諧增長	1.1266	2.0693	2.3530
214	217008	招商安本增利	1.1225	1.1675	0.1338
215	519011	海富精選	1.1169	4.0308	0.1884
216	519993	長信增利	1.1122	2.3312	1.1183
217	200006	長城股票	1.1122	2.2922	0.4697
218	160910	大成創新成長	1.1060	2.3170	1.1894
219	217003	招商債券	1.1018	1.3383	-0.0091
220	121002	國投景氣	1.1009	2.8139	0.4838
221	180002	銀華保本增值	1.0980	1.0980	0.1459
222	310308	盛利精選	1.0979	2.5599	0.5863
223	217203	招商債券B	1.0962	1.3327	-0.0091
224	240010	華寶行業精選	1.0944	1.0944	0.6437
225	483003	工銀精選	1.0889	2.1896	0.7774
226	001001	華夏債券A/B	1.0760	1.3060	0.0000
227	163402	興業趨勢	1.0725	4.9027	0.9127
228	001003	華夏債券C	1.0710	1.3010	0.0000
229	213002	寶盈區域增長	1.0694	2.7040	1.3169
230	320005	諾安價值	1.0563	2.0013	0.3897
231	160602	鵬華普天債券	1.0470	1.1760	0.0000
232	519666	銀河銀信	1.0467	1.0467	0.0478
233	270007	廣發大盤	1.0464	1.0464	0.0000
234	257010	德盛小盤	1.0440	3.1740	1.1628
235	020002	國泰金龍債券	1.0410	1.2040	0.0000
236	160608	鵬華普天債券B	1.0400	1.1690	0.0000
237	090002	大成債券	1.0375	1.2670	0.0482
238	410001	華富優選	1.0360	2.6385	0.6901
239	288102	中信雙利	1.0353	1.1603	0.0483
240	519994	長信金利	1.0322	2.8298	0.8895
241	485105	工銀強債A	1.0315	1.0315	0.0776
242	485005	工銀強債B	1.0306	1.0306	0.0777
243	400003	東方精選	1.0300	3.3854	1.2385
244	092002	大成債Ｃ	1.0300	1.2595	0.0389
245	163803	中銀增長	1.0114	2.8242	0.6068
246	202102	南方多利	1.0096	1.0377	0.0198
247	320004	諾安債券	1.0089	1.0235	0.0000
248	162607	景順資源	1.0080	2.9690	0.4985
249	290003	泰信短債	1.0053	1.0233	-0.0199
250	519519	友邦短債	1.0046	1.0186	0.0000
251	110007	易方達收益A	1.0040	1.0305	0.0000
252	110008	易方達收益B	1.0040	1.0305	0.0000
253	070009	嘉實短債	1.0022	1.0307	0.0100
254	050006	博時穩定債券	1.0011	1.0391	0.0000
255	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000
256	020010	金牛創新成長	未公布	未公布	0.0000
257	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
258	519694	交銀藍籌	未公布	未公布	0.0000
259	560003	益民創新優勢	未公布	未公布	0.0000
260	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
261	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
262	121007	瑞福優先	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

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