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開放式基金每日凈值7-16

2007年07月17日 13:03

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.2090	8.2540	-2.9325
2	000011	華夏大盤	4.7090	4.8890	-2.6664
3	377010	上投α	4.4203	4.4603	-2.2101
4	375010	上投優勢	4.0368	4.4868	-3.0734
5	110002	易基策略	3.9070	4.4570	-2.2517
6	162204	荷銀精選	3.8807	3.9507	-2.5097
7	159901	深100ETF	3.8330	3.9530	-3.6935
8	070002	嘉實增長	3.7210	4.0620	-1.3259
9	519008	添富優勢	3.7079	4.1379	-2.1791
10	200002	長城久泰	3.5323	3.5923	-3.1610
11	260104	景順內需增長	3.4990	4.1890	-1.9064
12	020005	國泰金馬	3.3160	3.4460	-2.3845
13	070006	嘉實服務	3.3120	3.4320	-2.2721
14	040001	華安創新	3.2620	3.4920	-2.1008
15	270005	廣發聚豐	3.2244	3.8244	-2.0951
16	040002	華安Ａ股	3.1970	3.5670	-2.9742
17	240005	華寶策略	3.1278	3.2478	-2.2624
18	510880	紅利ETF	3.1080	3.1080	-3.3582
19	206001	鵬華行業成長	2.9702	3.1202	-2.0899
20	481001	工銀價值	2.9459	3.3459	-1.8786
21	050009	新興成長	2.8730	2.8730	-2.2789
22	510050	50 ETF	2.8640	3.4630	-2.9810
23	257010	德盛小盤	2.7430	2.8930	-1.5434
24	240008	華寶收益	2.7350	2.7350	-1.8975
25	360005	光大紅利	2.7202	2.8602	-2.3338
26	040005	華安宏利	2.6112	2.6912	-2.2754
27	180010	銀華優質增長	2.6023	2.6023	-2.1508
28	150103	銀河銀泰	2.5864	2.9164	-1.8332
29	340006	興業全球	2.5791	2.5791	-2.2994
30	020001	國泰金鷹增長	2.5390	3.3020	-2.3086
31	255010	德盛穩健	2.4440	2.5640	-1.6895
32	020003	國泰金龍行業	2.4090	3.2410	-2.5485
33	112002	易策二號	2.3540	2.4990	-2.0391
34	100020	富國天益	2.3376	3.2941	-2.5756
35	519690	交銀穩健	2.3347	2.3847	-1.9816
36	260108	景順成長	2.3230	2.4430	-2.0245
37	350002	天治品質	2.3194	2.6794	-1.9281
38	160607	鵬華價值	2.2950	2.4650	-2.8777
39	110009	易基價值	2.2906	2.4706	-2.1905
40	217001	招商安泰股票	2.2534	3.0784	-1.9792
41	163803	中銀增長	2.2473	2.4973	-2.0272
42	378010	上投先鋒	2.2213	2.2213	-2.5874
43	240009	華寶先進	2.2210	2.2210	-1.5601
44	162703	廣發小盤	2.2167	3.1767	-2.2404
45	360006	光大增長	2.2146	2.3146	-2.0738
46	519018	匯添均衡	2.2120	2.3120	-2.0589
47	090003	大成藍籌穩健	2.2067	2.9567	-2.2286
48	202202	南方避險	2.2017	2.6957	-1.2203
49	260109	景順內需增長2	2.1680	2.1680	-2.0777
50	202003	南方績優成長	2.1490	2.1490	-2.0778
51	540002	匯豐龍騰	2.1489	2.1489	-2.0913
52	160505	博時主題	2.1361	3.0571	-2.0587
53	159902	中小板	2.1260	2.1260	-1.2541
54	270006	廣發優選	2.1233	2.4533	-2.4398
55	002011	華夏紅利	2.1090	2.9420	-1.8156
56	160106	南方高增	2.1062	3.0102	-1.8500
57	519692	交銀成長	2.0747	2.0747	-2.3027
58	162607	景順資源	2.0480	2.7080	-2.5226
59	240004	華寶動力	1.9204	3.0004	-2.5326
60	162207	荷銀效率	1.9201	1.9201	-1.5333
61	288002	中信紅利	1.9151	3.3151	-1.2122
62	260103	景順長城動力	1.9140	2.7540	-2.2372
63	530003	建信成長	1.9010	2.2510	-2.4227
64	290002	泰信先行	1.8681	2.7281	-3.4224
65	161609	融通動力先鋒	1.8430	1.9430	-3.2038
66	519180	萬家180	1.8373	2.6673	-2.5253
67	288001	中信經典	1.8339	2.8339	-1.8465
68	163804	中銀收益	1.8220	1.8820	-2.7437
69	090006	大成財富	1.8160	2.0880	-2.2605
70	540001	匯豐2016	1.8088	1.9088	-1.1855
71	270001	廣發聚富	1.8009	3.3609	-1.7191
72	233001	巨田基礎行業	1.7859	2.0459	-2.4844
73	100026	富國天合穩健	1.7801	1.8301	-2.1816
74	460001	友邦盛世	1.7761	2.7811	-1.7698
75	217002	招商安泰平衡	1.7735	2.3885	-1.2583
76	320005	諾安價值	1.7681	1.8681	-2.2825
77	398001	中海成長	1.7659	2.6559	-2.5226
78	100022	富國天瑞	1.7561	2.9261	-2.2597
79	550002	信誠精萃	1.7541	1.8741	-1.8795
80	519181	萬家和諧增長	1.7120	1.8120	-2.0931
81	580002	東吳動力	1.7117	1.7117	-2.9098
82	270002	廣發穩健	1.7017	3.0217	-1.7097
83	310358	新經濟	1.7014	1.7014	-2.2521
84	590001	中郵核心	1.6851	2.4951	-2.7528
85	000021	華夏優勢	1.6750	1.7950	-2.1040
86	373010	上投雙息	1.6666	2.0246	-2.0914
87	162201	荷銀成長	1.6405	2.7205	-1.6428
88	200007	長城安心回報	1.6371	1.9471	-2.4955
89	000001	華夏成長	1.6200	2.8010	-1.8776
90	253010	德盛安心	1.6150	1.8850	-0.7376
91	240002	寶康配置	1.6083	3.1483	-1.0520
92	519100	長盛100	1.5897	1.6297	-2.9132
93	163801	中銀中國	1.5797	2.7497	-2.3369
94	160605	鵬華中國50	1.5770	3.1070	-2.5340
95	450002	國富彈性	1.5554	2.2654	-3.0843
96	110001	易基平穩	1.5510	2.6610	-1.6487
97	160603	鵬華收益	1.5460	2.8560	-2.2138
98	070007	嘉實保本	1.5450	1.6250	-0.7069
99	519007	海富回報	1.5330	2.1260	-1.9194
100	160610	鵬華動力	1.5320	1.5320	-2.6065
101	481004	工銀穩健	1.5227	1.5227	-1.8942
102	070010	嘉實主題	1.5170	2.3820	-2.3810
103	163302	巨田資源	1.5138	2.7488	-2.2851
104	420001	天弘精選	1.5071	1.9121	-2.0728
105	519029	華夏穩增	1.4920	2.1970	-2.2921
106	080001	長盛成長	1.4880	2.6920	-1.9763
107	050201	博時價值貳號	1.4820	1.9020	-1.2000
108	519003	海富收益	1.4810	2.3280	-1.9205
109	040004	華安寶利	1.4770	2.9170	-1.5989
110	519996	長信銀利	1.4757	2.6057	-2.7417
111	050004	博時精選	1.4693	2.8593	-1.9421
112	020006	金象保本增值	1.4670	1.6570	-0.6770
113	290004	泰信優質	1.4605	1.7505	-2.9439
114	161005	富國天惠	1.4601	2.6601	-2.0264
115	160105	南方積配	1.4596	2.5146	-2.8294
116	162208	泰達荷銀首選	1.4579	1.5079	-1.9438
117	151002	銀河收益	1.4524	1.7524	-0.4660
118	090004	大成精選增值	1.4518	2.8523	-2.6552
119	160706	嘉實300	1.4460	2.6850	-3.0181
120	050001	博時增長	1.4270	3.1470	-1.7894
121	090001	大成價值增長	1.4242	3.0842	-2.3048
122	161601	新藍籌	1.4214	2.9864	-1.6876
123	162202	荷銀周期	1.4192	2.8942	-0.5257
124	162102	金鷹小盤	1.4171	2.0371	-1.8697
125	217005	招商先鋒	1.4169	2.5069	-2.2693
126	161604	融通深證100	1.4130	2.5830	-3.4836
127	340001	興業轉基	1.4102	2.3312	-0.9761
128	070001	嘉實成長	1.4061	2.9561	-1.6163
129	519013	海富優勢	1.4050	1.8610	-2.5659
130	002001	華夏回報	1.3940	2.9970	-1.6925
131	160805	長盛同智	1.3841	2.2943	-2.6995
132	161606	融通行業	1.3820	2.5520	-2.6075
133	162205	荷銀風險預算	1.3688	1.8438	-1.3691
134	519005	海富股票	1.3670	2.6190	-2.2873
135	320001	諾安平衡	1.3614	2.8614	-2.1561
136	519017	大成成長	1.3580	2.0600	-2.1614
137	161607	融通巨潮	1.3460	2.6760	-3.1655
138	161903	萬家公用	1.3430	2.0730	-1.9493
139	610001	信達澳銀增長	1.3372	1.3372	-2.3300
140	161706	招商成長	1.3357	3.2460	-2.5463
141	350001	天治財富	1.3342	2.2442	-1.1630
142	070011	嘉實策略	1.3300	1.3300	-1.8450
143	257030	德盛優勢	1.3270	1.3270	-1.6308
144	162203	荷銀穩定	1.3163	2.8163	-1.4672
145	020008	國泰混合	1.3090	1.3340	-0.8333
146	400001	東方龍	1.3074	2.3289	-3.0263
147	163503	天治核心	1.3057	2.3157	-1.9671
148	110005	易基積極	1.3053	3.6770	-2.3052
149	213003	寶盈策略	1.3006	1.3006	-2.3060
150	200001	長城久恒平衡	1.2970	2.4070	-1.6679
151	530005	建信配置	1.2901	1.2901	-2.4941
152	161605	融通藍籌	1.2850	2.4150	-3.0189
153	202001	南方穩健成長	1.2850	3.0300	-2.7399
154	580001	東吳嘉禾	1.2839	2.3739	-1.7072
155	166001	中歐趨勢	1.2790	1.2790	-2.5598
156	162006	長城久富	1.2750	3.1558	-2.2014
157	519087	新世紀優選	1.2732	2.4642	-1.8653
158	240001	寶康消費	1.2706	2.9283	-1.5573
159	519068	添富焦點	1.2665	1.2665	-1.8750
160	530001	建信價值	1.2623	2.3065	-2.4045
161	121001	國投融華	1.2594	2.1114	-1.1227
162	161902	萬家保本	1.2593	1.3763	-0.5292
163	260101	景順長城優選	1.2457	3.0564	-2.1599
164	510080	長盛債券	1.2439	1.6739	-0.3445
165	450003	國富潛力	1.2352	1.2352	-2.4174
166	519300	大成300	1.2287	2.5487	-3.1299
167	210001	金鷹優選	1.2201	2.3401	-2.3295
168	240003	寶康債券	1.2146	1.3846	0.0412
169	121005	國投瑞銀創新	1.2121	2.0928	-3.1405
170	310318	盛利配置	1.2111	1.6111	-0.6399
171	217009	招商價值	1.1964	1.1964	-2.0388
172	070005	嘉實債券	1.1890	1.4890	-0.2517
173	100018	富國天利債券	1.1796	1.5596	-0.1524
174	161603	融通債券	1.1620	1.3370	-0.1718
175	519001	銀華優選股票	1.1566	3.9588	-1.9664
176	398021	中海能源	1.1531	1.2331	-2.2217
177	002021	華回報二	1.1520	2.0640	-1.7903
178	110010	易基價值成長	1.1489	1.1489	-2.3127
179	510081	長盛精選	1.1404	2.8404	-1.7997
180	162605	景順鼎益	1.1360	3.1260	-1.8998
181	040007	華安成長	1.1319	2.4468	-2.3214
182	310328	新動力	1.1084	2.9025	-2.1280
183	519015	海富通精選二號	1.1050	1.1050	-2.2989
184	050008	博時產業	1.1030	2.3150	-1.7809
185	180012	銀華富裕	1.1028	1.7978	-2.1907
186	151001	銀河穩健	1.0998	2.9048	-2.1704
187	217008	招商安本增利	1.0989	1.1439	-0.1454
188	217003	招商債券	1.0954	1.3319	0.0183
189	360001	量化核心	1.0933	2.9370	-2.0165
190	217203	招商債券B	1.0900	1.3265	0.0092
191	202002	南穩貳號	1.0843	2.3045	-2.7359
192	540003	匯豐晉信策略	1.0836	1.0836	-2.0165
193	202101	南方寶元債券	1.0712	2.2412	-0.8974
194	377020	內需動力	1.0701	1.0701	-1.5094
195	450001	國富收益	1.0698	1.9806	-1.3827
196	180002	銀華保本增值	1.0611	1.0611	-0.2726
197	001001	華夏債券A/B	1.0610	1.2910	0.0000
198	288102	中信雙利	1.0608	1.1408	-0.0189
199	519021	金鼎價值精選	1.0570	1.7020	-2.0389
200	001003	華夏債券C	1.0560	1.2860	0.0000
201	160611	鵬華優質治理	1.0530	1.0530	-2.4096
202	213001	寶盈鴻利	1.0511	2.6911	-1.3607
203	160311	華夏藍籌	1.0510	3.1620	-1.5918
204	110003	易基５０	1.0496	2.8696	-2.7788
205	519688	交銀精選	1.0469	2.9827	-2.3869
206	180001	銀華優勢企業	1.0454	2.6654	-1.7481
207	160602	鵬華普天債券	1.0430	1.1720	0.0000
208	570001	諾德價值	1.0420	1.0420	-2.0677
209	550001	信誠四季	1.0405	1.9335	-1.9044
210	020002	國泰金龍債券	1.0390	1.2020	0.0000
211	160608	鵬華普天債券B	1.0370	1.1660	0.0000
212	519035	富國天博	1.0358	2.7719	-2.2830
213	100016	富國天源平衡	1.0351	2.2957	-1.7092
214	090002	大成債券	1.0350	1.2645	0.0774
215	398011	中海分紅	1.0344	2.1444	-2.1474
216	519666	銀河銀信	1.0313	1.0313	0.0388
217	410003	華富成長	1.0302	1.0602	-1.9324
218	092002	大成債Ｃ	1.0277	1.2572	0.0682
219	202005	南方成份精選	1.0250	1.0250	-2.5017
220	050007	博時平衡配置	1.0220	2.0830	-0.9690
221	070003	嘉實穩健	1.0200	2.8290	-2.2989
222	320003	諾安股票	1.0195	2.9030	-1.2973
223	161610	融通領先成長	1.0190	2.6240	-2.5813
224	485105	工銀強債A	1.0148	1.0148	0.0690
225	485005	工銀強債B	1.0140	1.0140	0.0592
226	320004	諾安債券	1.0076	1.0222	0.0000
227	200006	長城股票	1.0071	2.1871	-1.6984
228	050002	博時裕富	1.0070	2.9870	-2.6112
229	202102	南方多利	1.0069	1.0350	0.1392
230	050006	博時穩定債券	1.0061	1.0383	0.0099
231	070009	嘉實短債	1.0038	1.0286	0.0698
232	110007	易方達收益A	1.0033	1.0298	0.0199
233	110008	易方達收益B	1.0033	1.0298	0.0199
234	519519	友邦短債	1.0033	1.0170	0.0100
235	290003	泰信短債	1.0032	1.0212	0.0598
236	560002	益民紅利	1.0000	2.0851	-45.5249
237	240010	華寶行業精選	0.9964	0.9964	-1.0919
238	020009	國泰金鵬藍籌	0.9960	1.8810	-1.7751
239	121003	國投股票	0.9943	2.4343	-2.1743
240	310308	盛利精選	0.9926	2.4546	-1.2928
241	270007	廣發大盤	0.9898	0.9898	0.0000
242	519011	海富精選	0.9890	3.6093	-1.9044
243	257020	德盛精選	0.9830	2.8160	-1.5030
244	519994	長信金利	0.9802	2.4370	-1.7146
245	180003	銀華道瓊斯88	0.9780	2.7780	-2.7543
246	519993	長信增利	0.9749	2.1939	-1.8623
247	121002	國投景氣	0.9741	2.6871	-1.6259
248	483003	工銀精選	0.9709	1.9787	-1.5414
249	410001	華富優選	0.9626	2.5040	-1.0078
250	213002	寶盈區域增長	0.9565	2.5082	-1.4832
251	163402	興業趨勢	0.9548	4.4326	-1.8100
252	400003	東方精選	0.8787	2.9733	-2.8417
253	020010	金牛創新成長	未公布	未公布	0.0000
254	630001	華商領先企業	未公布	未公布	0.0000
255	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
256	121007	瑞福優先	未公布	未公布	0.0000
257	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民創新優勢	未公布	未公布	0.0000
259	160910	大成創新成長	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

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