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開放式基金每日凈值7-23

2007年07月27日 16:12

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	9.1800	9.2250	4.2234
2	000011	華夏大盤	5.3110	5.4910	4.3624
3	377010	上投α	4.8630	4.9030	3.4593
4	375010	上投優勢	4.4761	4.9261	4.9225
5	110002	易基策略	4.3710	4.9210	3.5782
6	159901	深100ETF	4.3460	4.4660	5.1791
7	162204	荷銀精選	4.3365	4.4065	3.3017
8	519008	添富優勢	4.0915	4.5215	2.8946
9	070002	嘉實增長	4.0550	4.3960	2.4766
10	200002	長城久泰	3.9584	4.0184	4.3799
11	260104	景順內需增長	3.8270	4.5170	3.0981
12	070006	嘉實服務	3.6940	3.8140	2.8110
13	020005	國泰金馬	3.6680	3.7980	3.5573
14	040001	華安創新	3.6330	3.8630	2.8887
15	270005	廣發聚豐	3.6167	4.2167	3.5058
16	040002	華安Ａ股	3.5550	3.9250	4.5281
17	240005	華寶策略	3.4987	3.6187	3.6560
18	510880	紅利ETF	3.4840	3.4840	6.0901
19	206001	鵬華行業成長	3.2423	3.3923	3.4457
20	050009	新興成長	3.2330	3.2330	4.0554
21	481001	工銀價值	3.2051	3.6051	2.6946
22	510050	50 ETF	3.1930	3.8520	3.7362
23	360005	光大紅利	3.0082	3.1482	4.3355
24	240008	華寶收益	3.0049	3.0049	3.3784
25	257010	德盛小盤	2.9370	3.0870	2.7642
26	180010	銀華優質增長	2.8819	2.8819	2.6830
27	340006	興業全球	2.8344	2.8344	3.2192
28	040005	華安宏利	2.8311	2.9111	3.6312
29	150103	銀河銀泰	2.8170	3.1470	2.7915
30	020001	國泰金鷹增長	2.8040	3.5670	3.3161
31	020003	國泰金龍行業	2.6540	3.4860	3.3892
32	255010	德盛穩健	2.6140	2.7340	2.9134
33	112002	易策二號	2.5880	2.7330	2.9435
34	519690	交銀穩健	2.5661	2.6161	3.2636
35	100020	富國天益	2.5591	3.5156	3.1230
36	160607	鵬華價值	2.5580	2.7280	4.2380
37	110009	易基價值	2.5273	2.7073	3.6458
38	350002	天治品質	2.5269	2.8869	3.3117
39	378010	上投先鋒	2.4697	2.4697	4.0706
40	163803	中銀增長	2.4637	2.7137	4.1117
41	162703	廣發小盤	2.4595	3.4195	5.1068
42	217001	招商安泰股票	2.4453	3.2703	2.6100
43	090003	大成藍籌穩健	2.4375	3.1875	3.5560
44	519018	匯添均衡	2.4370	2.5370	2.6321
45	260109	景順內需增長2	2.4000	2.4000	2.8718
46	270006	廣發優選	2.3999	2.7299	3.6808
47	202003	南方績優成長	2.3957	2.3957	2.9966
48	240009	華寶先進	2.3805	2.3805	2.5724
49	540002	匯豐龍騰	2.3678	2.3678	3.3252
50	159902	中小板	2.3530	2.3530	3.5196
51	202202	南方避險	2.3482	2.8422	1.6713
52	160505	博時主題	2.3468	3.2678	2.9614
53	160106	南方高增	2.3355	3.2395	2.9127
54	002011	華夏紅利	2.3330	3.1660	3.4590
55	519692	交銀成長	2.2977	2.2977	3.5933
56	162607	景順資源	2.2620	2.9220	3.8091
57	240004	華寶動力	2.1267	3.2067	4.0205
58	530003	建信成長	2.1180	2.4680	3.6609
59	161609	融通動力先鋒	2.0910	2.1910	4.7071
60	260103	景順長城動力	2.0819	2.9219	2.7946
61	288002	中信紅利	2.0814	3.4814	2.6736
62	290002	泰信先行	2.0697	2.9297	4.0103
63	162207	荷銀效率	2.0676	2.0676	2.4477
64	519180	萬家180	2.0459	2.8759	3.9848
65	090006	大成財富	1.9950	2.2670	3.6902
66	270001	廣發聚富	1.9919	3.5519	3.2554
67	163804	中銀收益	1.9894	2.0494	3.1846
68	288001	中信經典	1.9818	2.9818	2.7638
69	233001	巨田基礎行業	1.9671	2.2271	4.0188
70	460001	友邦盛世	1.9660	2.9710	2.8619
71	100026	富國天合穩健	1.9635	2.0135	3.4183
72	398001	中海成長	1.9518	2.8418	3.5932
73	580002	東吳動力	1.9269	1.9269	2.8613
74	550002	信誠精萃	1.9229	2.0429	3.1709
75	540001	匯豐2016	1.9162	2.0162	1.5098
76	100022	富國天瑞	1.8993	3.0693	3.7812
77	270002	廣發穩健	1.8915	3.2115	2.5037
78	217002	招商安泰平衡	1.8807	2.4957	1.8687
79	310358	新經濟	1.8634	1.8634	3.4188
80	590001	中郵核心	1.8556	2.6656	5.3660
81	000021	華夏優勢	1.8540	1.9740	3.2869
82	373010	上投雙息	1.8023	2.1603	3.3014
83	200007	長城安心回報	1.8022	2.1122	3.7118
84	519100	長盛100	1.7859	1.8259	4.2861
85	000001	華夏成長	1.7830	2.9640	3.0636
86	162201	荷銀成長	1.7725	2.8525	3.0403
87	160605	鵬華中國50	1.7520	3.2820	3.4849
88	450002	國富彈性	1.7421	2.4521	4.4174
89	163801	中銀中國	1.7113	2.8813	3.4894
90	160610	鵬華動力	1.7110	1.7110	3.8228
91	240002	寶康配置	1.7043	3.2443	1.9989
92	160603	鵬華收益	1.6920	3.0020	2.9823
93	070010	嘉實主題	1.6900	2.5550	4.1282
94	110001	易基平穩	1.6850	2.7950	2.8066
95	253010	德盛安心	1.6820	1.9520	1.3864
96	481004	工銀穩健	1.6773	1.6773	3.4157
97	519007	海富回報	1.6740	2.2670	3.3972
98	519029	華夏穩增	1.6680	2.3730	3.7959
99	163302	巨田資源	1.6584	2.8934	4.4201
100	420001	天弘精選	1.6572	2.0622	3.4715
101	519003	海富收益	1.6400	2.4870	2.3720
102	160105	南方積配	1.6341	2.6891	3.7853
103	519996	長信銀利	1.6339	2.7639	3.4507
104	050004	博時精選	1.6336	3.0236	3.4382
105	050201	博時價值貳號	1.6250	2.0450	2.5237
106	160706	嘉實300	1.6180	2.8570	4.4545
107	080001	長盛成長	1.6170	2.8210	2.6667
108	290004	泰信優質	1.6144	1.9044	4.4108
109	090004	大成精選增值	1.6128	3.0133	3.4443
110	161005	富國天惠	1.6114	2.8114	3.0900
111	162208	泰達荷銀首選	1.6044	1.6544	3.1569
112	161604	融通深證100	1.5960	2.7660	5.0000
113	070007	嘉實保本	1.5950	1.6750	1.2698
114	040004	華安寶利	1.5830	3.0230	2.3271
115	161601	新藍籌	1.5803	3.1453	3.0048
116	050001	博時增長	1.5670	3.2870	2.2179
117	090001	大成價值增長	1.5633	3.2233	2.7473
118	519013	海富優勢	1.5620	2.0180	3.3752
119	161606	融通行業	1.5500	2.7200	3.5404
120	217005	招商先鋒	1.5471	2.6371	3.1469
121	162202	荷銀周期	1.5393	3.0143	3.4615
122	160805	長盛同智	1.5390	2.4492	3.7132
123	162102	金鷹小盤	1.5265	2.1465	3.8859
124	020006	金象保本增值	1.5120	1.7020	1.0695
125	070001	嘉實成長	1.5108	3.0608	2.8245
126	161607	融通巨潮	1.5090	2.8390	4.3568
127	519017	大成成長	1.5080	2.2100	2.9352
128	519005	海富股票	1.5050	2.7570	3.6501
129	320001	諾安平衡	1.4976	2.9976	2.4280
130	610001	信達澳銀增長	1.4876	1.4876	3.9843
131	151002	銀河收益	1.4871	1.7871	0.8272
132	161706	招商成長	1.4817	3.3920	3.5792
133	340001	興業轉基	1.4789	2.3999	2.2611
134	257030	德盛優勢	1.4700	1.4700	3.3755
135	162205	荷銀風險預算	1.4683	1.9433	2.2707
136	070011	嘉實策略	1.4670	1.4670	3.0197
137	002001	華夏回報	1.4590	3.0930	2.5299
138	400001	東方龍	1.4561	2.4776	4.1485
139	161903	萬家公用	1.4558	2.1858	3.8004
140	110005	易基積極	1.4522	4.0474	3.6767
141	162203	荷銀穩定	1.4519	2.9519	2.8476
142	161605	融通藍籌	1.4490	2.5790	3.7223
143	530005	建信配置	1.4477	1.4477	3.4589
144	163503	天治核心	1.4357	2.4457	3.4441
145	580001	東吳嘉禾	1.4307	2.5207	2.6253
146	350001	天治財富	1.4156	2.3256	2.3202
147	166001	中歐趨勢	1.4153	1.4153	4.1657
148	213003	寶盈策略	1.4138	1.4138	4.0553
149	202001	南方穩健成長	1.4032	3.1482	3.5801
150	200001	長城久恒平衡	1.4030	2.5130	2.6335
151	519087	新世紀優選	1.3995	2.5905	2.3850
152	530001	建信價值	1.3974	2.4416	3.6109
153	162006	長城久富	1.3946	3.2754	2.8921
154	519068	添富焦點	1.3879	1.3879	2.7617
155	240001	寶康消費	1.3875	3.0452	2.8616
156	519300	大成300	1.3769	2.6969	4.3106
157	450003	國富潛力	1.3701	1.3701	3.8663
158	020008	國泰混合	1.3640	1.3890	1.4126
159	260101	景順長城優選	1.3574	3.1681	2.9191
160	121005	國投瑞銀創新	1.3327	2.2931	3.7686
161	121001	國投融華	1.3274	2.1794	1.8648
162	210001	金鷹優選	1.3253	2.4453	3.1282
163	217009	招商價值	1.3185	1.3185	3.6231
164	510080	長盛債券	1.2800	1.7100	1.0899
165	519001	銀華優選股票	1.2746	4.3403	2.5835
166	161902	萬家保本	1.2660	1.3830	0.1820
167	310318	盛利配置	1.2656	1.6656	1.2075
168	398021	中海能源	1.2631	1.3431	3.3126
169	110010	易基價值成長	1.2619	1.2619	4.2548
170	002021	華回報二	1.2550	2.1670	3.2922
171	360006	光大增長	1.2387	2.5187	-47.0731
172	040007	華安成長	1.2371	2.5520	3.8794
173	510081	長盛精選	1.2338	2.9338	3.3160
174	162605	景順鼎益	1.2320	3.2220	3.4425
175	240003	寶康債券	1.2278	1.3978	0.1550
176	310328	新動力	1.2179	3.1013	3.4398
177	050008	博時產業	1.2160	2.4280	2.5295
178	180012	銀華富裕	1.2159	1.9109	3.2436
179	070005	嘉實債券	1.2150	1.5150	0.5795
180	360001	量化核心	1.2103	3.0540	4.2194
181	100018	富國天利債券	1.2031	1.5831	0.6526
182	519015	海富通精選二號	1.2030	1.2030	2.6451
183	151001	銀河穩健	1.2014	3.0064	3.6047
184	260108	景順成長	1.1990	2.5490	3.1842
185	202002	南穩貳號	1.1985	2.5472	3.3012
186	540003	匯豐晉信策略	1.1913	1.1913	3.1339
187	161603	融通債券	1.1680	1.3430	0.3436
188	110003	易基５０	1.1653	2.9853	3.6559
189	450001	國富收益	1.1561	2.1291	2.5730
190	160611	鵬華優質治理	1.1560	1.1560	3.3989
191	519021	金鼎價值精選	1.1550	1.8000	3.0330
192	377020	內需動力	1.1529	1.1529	2.6442
193	519688	交銀精選	1.1506	3.0864	2.9620
194	161610	融通領先成長	1.1480	2.9560	3.6101
195	213001	寶盈鴻利	1.1476	2.7876	3.2107
196	570001	諾德價值	1.1424	1.1424	3.5815
197	160311	華夏藍籌	1.1410	3.3720	2.7003
198	519035	富國天博	1.1390	3.0481	3.1796
199	180001	銀華優勢企業	1.1373	2.7573	2.9883
200	202005	南方成份精選	1.1367	1.1367	3.4775
201	398011	中海分紅	1.1318	2.2418	3.2570
202	550001	信誠四季	1.1317	2.0247	2.9473
203	410003	華富成長	1.1261	1.1561	3.5399
204	202101	南方寶元債券	1.1230	2.2930	1.1621
205	070003	嘉實穩健	1.1190	3.0290	3.0387
206	050002	博時裕富	1.1170	3.0970	4.0037
207	217008	招商安本增利	1.1156	1.1606	0.3147
208	100016	富國天源平衡	1.1017	2.3623	2.7514
209	320003	諾安股票	1.0982	2.9817	2.3486
210	217003	招商債券	1.0976	1.3341	0.0638
211	121003	國投股票	1.0926	2.5326	3.4072
212	217203	招商債券B	1.0921	1.3286	0.0641
213	050007	博時平衡配置	1.0920	2.1530	1.7707
214	180003	銀華道瓊斯88	1.0905	2.8905	3.3943
215	200006	長城股票	1.0904	2.2704	2.0114
216	180002	銀華保本增值	1.0850	1.0850	0.7896
217	257020	德盛精選	1.0840	2.9710	2.8463
218	020009	國泰金鵬藍籌	1.0800	1.9650	2.5641
219	519994	長信金利	1.0785	2.6754	3.9418
220	519011	海富精選	1.0739	3.8891	2.5986
221	288102	中信雙利	1.0730	1.1530	0.1867
222	001001	華夏債券A/B	1.0720	1.3020	0.1869
223	560002	益民紅利	1.0699	2.2114	3.1130
224	001003	華夏債券C	1.0670	1.2970	0.2820
225	121002	國投景氣	1.0608	2.7738	2.8505
226	519181	萬家和諧增長	1.0589	1.9509	2.6066
227	310308	盛利精選	1.0577	2.5197	2.6295
228	240010	華寶行業精選	1.0536	1.0536	2.1128
229	519993	長信增利	1.0532	2.2722	2.8315
230	160602	鵬華普天債券	1.0460	1.1750	0.0000
231	483003	工銀精選	1.0434	2.1083	2.9705
232	519666	銀河銀信	1.0404	1.0404	0.1637
233	020002	國泰金龍債券	1.0400	1.2030	0.0000
234	160608	鵬華普天債券B	1.0390	1.1680	0.0000
235	090002	大成債券	1.0365	1.2660	0.0193
236	163402	興業趨勢	1.0334	4.7465	2.8259
237	160910	大成創新成長	1.0300	2.2410	3.5176
238	092002	大成債Ｃ	1.0292	1.2587	0.0097
239	320005	諾安價值	1.0279	1.9729	2.3091
240	485105	工銀強債A	1.0248	1.0248	0.1564
241	485005	工銀強債B	1.0239	1.0239	0.1467
242	270007	廣發大盤	1.0211	1.0211	0.0000
243	213002	寶盈區域增長	1.0171	2.6133	2.8621
244	320004	諾安債券	1.0082	1.0228	-0.0099
245	202102	南方多利	1.0070	1.0351	0.1691
246	410001	華富優選	1.0067	2.5848	1.6869
247	050006	博時穩定債券	1.0065	1.0387	0.0099
248	290003	泰信短債	1.0047	1.0227	0.0199
249	070009	嘉實短債	1.0045	1.0293	0.0299
250	519519	友邦短債	1.0038	1.0178	0.0000
251	110008	易方達收益B	1.0036	1.0301	0.0000
252	110007	易方達收益A	1.0036	1.0301	0.0000
253	400003	東方精選	0.9610	3.1974	4.6499
254	020010	金牛創新成長	未公布	未公布	0.0000
255	630001	華商領先企業	未公布	未公布	0.0000
256	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
258	121007	瑞福優先	未公布	未公布	0.0000
259	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
260	560003	益民創新優勢	未公布	未公布	0.0000
261	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

數據載入中...

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