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開放式基金每日凈值7-24

2007年07月27日 16:08

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	9.1880	9.2330	0.0871
2	000011	華夏大盤	5.3160	5.4960	0.0941
3	377010	上投α	4.8759	4.9159	0.2653
4	375010	上投優勢	4.4757	4.9257	-0.0089
5	110002	易基策略	4.3900	4.9400	0.4347
6	162204	荷銀精選	4.3705	4.4405	0.7840
7	159901	深100ETF	4.3540	4.4740	0.1841
8	519008	添富優勢	4.0774	4.5074	-0.3446
9	070002	嘉實增長	4.0670	4.4080	0.2959
10	200002	長城久泰	3.9617	4.0217	0.0834
11	260104	景順內需增長	3.8220	4.5120	-0.1307
12	070006	嘉實服務	3.7140	3.8340	0.5414
13	040001	華安創新	3.6600	3.8900	0.7432
14	020005	國泰金馬	3.6500	3.7800	-0.4907
15	270005	廣發聚豐	3.6268	4.2268	0.2793
16	040002	華安Ａ股	3.5550	3.9250	0.0000
17	240005	華寶策略	3.5018	3.6218	0.0886
18	510880	紅利ETF	3.4930	3.4930	0.2583
19	206001	鵬華行業成長	3.2415	3.3915	-0.0247
20	050009	新興成長	3.2410	3.2410	0.2474
21	510050	50 ETF	3.1970	3.8570	0.1253
22	481001	工銀價值	3.1807	3.5807	-0.7613
23	360005	光大紅利	3.0163	3.1563	0.2693
24	240008	華寶收益	3.0156	3.0156	0.3561
25	257010	德盛小盤	2.9440	3.0940	0.2383
26	180010	銀華優質增長	2.8841	2.8841	0.0763
27	340006	興業全球	2.8397	2.8397	0.1870
28	040005	華安宏利	2.8269	2.9069	-0.1484
29	150103	銀河銀泰	2.8256	3.1556	0.3053
30	020001	國泰金鷹增長	2.8140	3.5770	0.3566
31	020003	國泰金龍行業	2.6600	3.4920	0.2261
32	255010	德盛穩健	2.6100	2.7300	-0.1530
33	112002	易策二號	2.5950	2.7400	0.2705
34	519690	交銀穩健	2.5745	2.6245	0.3273
35	160607	鵬華價值	2.5650	2.7350	0.2737
36	100020	富國天益	2.5405	3.4970	-0.7268
37	110009	易基價值	2.5356	2.7156	0.3284
38	350002	天治品質	2.5233	2.8833	-0.1425
39	378010	上投先鋒	2.4764	2.4764	0.2713
40	163803	中銀增長	2.4656	2.7156	0.0771
41	217001	招商安泰股票	2.4584	3.2834	0.5357
42	162703	廣發小盤	2.4544	3.4144	-0.2074
43	090003	大成藍籌穩健	2.4441	3.1941	0.2708
44	519018	匯添均衡	2.4329	2.5329	-0.1682
45	270006	廣發優選	2.4065	2.7365	0.2750
46	202003	南方績優成長	2.4057	2.4057	0.4174
47	260109	景順內需增長2	2.4000	2.4000	0.0000
48	240009	華寶先進	2.3844	2.3844	0.1638
49	540002	匯豐龍騰	2.3677	2.3677	-0.0042
50	202202	南方避險	2.3506	2.8446	0.1022
51	160505	博時主題	2.3494	3.2704	0.1108
52	159902	中小板	2.3470	2.3470	-0.2550
53	160106	南方高增	2.3449	3.2489	0.4025
54	002011	華夏紅利	2.3300	3.1630	-0.1286
55	519692	交銀成長	2.2956	2.2956	-0.0914
56	162607	景順資源	2.2670	2.9270	0.2210
57	240004	華寶動力	2.1346	3.2146	0.3715
58	530003	建信成長	2.1210	2.4710	0.1416
59	161609	融通動力先鋒	2.0900	2.1900	-0.0478
60	288002	中信紅利	2.0885	3.4885	0.3411
61	260103	景順長城動力	2.0815	2.9215	-0.0192
62	162207	荷銀效率	2.0758	2.0758	0.3966
63	290002	泰信先行	2.0708	2.9308	0.0531
64	519180	萬家180	2.0485	2.8785	0.1271
65	090006	大成財富	1.9970	2.2690	0.1003
66	270001	廣發聚富	1.9906	3.5506	-0.0653
67	288001	中信經典	1.9896	2.9896	0.3936
68	163804	中銀收益	1.9833	2.0433	-0.3066
69	233001	巨田基礎行業	1.9693	2.2293	0.1118
70	460001	友邦盛世	1.9617	2.9667	-0.2187
71	398001	中海成長	1.9568	2.8468	0.2562
72	100026	富國天合穩健	1.9551	2.0051	-0.4278
73	580002	東吳動力	1.9358	1.9358	0.4619
74	550002	信誠精萃	1.9302	2.0502	0.3796
75	540001	匯豐2016	1.9183	2.0183	0.1096
76	270002	廣發穩健	1.8990	3.2190	0.3965
77	217002	招商安泰平衡	1.8876	2.5026	0.3669
78	100022	富國天瑞	1.8865	3.0565	-0.6739
79	310358	新經濟	1.8623	1.8623	-0.0590
80	000021	華夏優勢	1.8570	1.9770	0.1618
81	590001	中郵核心	1.8558	2.6658	0.0108
82	200007	長城安心回報	1.8094	2.1194	0.3995
83	373010	上投雙息	1.8083	2.1663	0.3329
84	519100	長盛100	1.7876	1.8276	0.0952
85	000001	華夏成長	1.7840	2.9650	0.0561
86	162201	荷銀成長	1.7738	2.8538	0.0733
87	160605	鵬華中國50	1.7530	3.2830	0.0571
88	450002	國富彈性	1.7437	2.4537	0.0918
89	160610	鵬華動力	1.7140	1.7140	0.1753
90	163801	中銀中國	1.7123	2.8823	0.0584
91	240002	寶康配置	1.7086	3.2486	0.2523
92	070010	嘉實主題	1.7020	2.5670	0.7101
93	160603	鵬華收益	1.7020	3.0120	0.5910
94	110001	易基平穩	1.6860	2.7960	0.0593
95	519007	海富回報	1.6850	2.2780	0.6571
96	253010	德盛安心	1.6820	1.9520	0.0000
97	481004	工銀穩健	1.6749	1.6749	-0.1431
98	519029	華夏穩增	1.6700	2.3750	0.1199
99	163302	巨田資源	1.6602	2.8952	0.1085
100	420001	天弘精選	1.6597	2.0647	0.1509
101	519003	海富收益	1.6490	2.4960	0.5488
102	050004	博時精選	1.6401	3.0301	0.3979
103	519996	長信銀利	1.6359	2.7659	0.1224
104	160105	南方積配	1.6353	2.6903	0.0734
105	050201	博時價值貳號	1.6300	2.0500	0.3077
106	290004	泰信優質	1.6205	1.9105	0.3778
107	160706	嘉實300	1.6200	2.8590	0.1236
108	090004	大成精選增值	1.6177	3.0182	0.3038
109	080001	長盛成長	1.6160	2.8200	-0.0618
110	162208	泰達荷銀首選	1.6137	1.6637	0.5797
111	161005	富國天惠	1.6032	2.8032	-0.5089
112	161604	融通深證100	1.6000	2.7700	0.2506
113	070007	嘉實保本	1.5960	1.6760	0.0627
114	161601	新藍籌	1.5850	3.1500	0.2974
115	040004	華安寶利	1.5820	3.0220	-0.0632
116	050001	博時增長	1.5690	3.2890	0.1276
117	090001	大成價值增長	1.5670	3.2270	0.2367
118	519013	海富優勢	1.5600	2.0160	-0.1280
119	162202	荷銀周期	1.5574	3.0324	1.1759
120	217005	招商先鋒	1.5535	2.6435	0.4137
121	161606	融通行業	1.5490	2.7190	-0.0645
122	160805	長盛同智	1.5356	2.4458	-0.2209
123	162102	金鷹小盤	1.5274	2.1474	0.0590
124	070001	嘉實成長	1.5147	3.0647	0.2581
125	020006	金象保本增值	1.5140	1.7040	0.1323
126	519005	海富股票	1.5120	2.7640	0.4651
127	161607	融通巨潮	1.5110	2.8410	0.1325
128	519017	大成成長	1.5070	2.2090	-0.0663
129	320001	諾安平衡	1.5057	3.0057	0.5409
130	610001	信達澳銀增長	1.4939	1.4939	0.4235
131	161706	招商成長	1.4881	3.3984	0.4319
132	151002	銀河收益	1.4846	1.7846	-0.1681
133	340001	興業轉基	1.4835	2.4045	0.3110
134	162205	荷銀風險預算	1.4767	1.9517	0.5721
135	257030	德盛優勢	1.4760	1.4760	0.4082
136	070011	嘉實策略	1.4700	1.4700	0.2045
137	400001	東方龍	1.4596	2.4811	0.2404
138	110005	易基積極	1.4588	4.0641	0.4545
139	002001	華夏回報	1.4580	3.0920	-0.0685
140	162203	荷銀穩定	1.4577	2.9577	0.3995
141	161605	融通藍籌	1.4520	2.5820	0.2070
142	161903	萬家公用	1.4488	2.1788	-0.4808
143	530005	建信配置	1.4486	1.4486	0.0622
144	163503	天治核心	1.4372	2.4472	0.1045
145	580001	東吳嘉禾	1.4353	2.5253	0.3215
146	350001	天治財富	1.4200	2.3300	0.3108
147	166001	中歐趨勢	1.4157	1.4157	0.0283
148	213003	寶盈策略	1.4134	1.4134	-0.0283
149	202001	南方穩健成長	1.4070	3.1520	0.2708
150	530001	建信價值	1.4013	2.4455	0.2791
151	200001	長城久恒平衡	1.4000	2.5100	-0.2138
152	162006	長城久富	1.3926	3.2734	-0.1434
153	519087	新世紀優選	1.3921	2.5831	-0.5288
154	519068	添富焦點	1.3883	1.3883	0.0288
155	240001	寶康消費	1.3883	3.0460	0.0577
156	519300	大成300	1.3786	2.6986	0.1235
157	450003	國富潛力	1.3744	1.3744	0.3138
158	020008	國泰混合	1.3680	1.3930	0.2933
159	260101	景順長城優選	1.3573	3.1680	-0.0074
160	121001	國投融華	1.3303	2.1823	0.2185
161	121005	國投瑞銀創新	1.3291	2.2871	-0.2701
162	210001	金鷹優選	1.3229	2.4429	-0.1811
163	217009	招商價值	1.3209	1.3209	0.1820
164	510080	長盛債券	1.2806	1.7106	0.0469
165	519001	銀華優選股票	1.2769	4.3477	0.1804
166	398021	中海能源	1.2668	1.3468	0.2929
167	161902	萬家保本	1.2655	1.3825	-0.0395
168	310318	盛利配置	1.2646	1.6646	-0.0790
169	110010	易基價值成長	1.2638	1.2638	0.1506
170	002021	華回報二	1.2540	2.1660	-0.0797
171	360006	光大增長	1.2392	2.5192	0.0404
172	040007	華安成長	1.2362	2.5511	-0.0728
173	162605	景順鼎益	1.2330	3.2230	0.0812
174	510081	長盛精選	1.2322	2.9322	-0.1297
175	240003	寶康債券	1.2288	1.3988	0.0814
176	180012	銀華富裕	1.2185	1.9135	0.2138
177	310328	新動力	1.2176	3.1008	-0.0246
178	050008	博時產業	1.2170	2.4290	0.0822
179	070005	嘉實債券	1.2170	1.5170	0.1646
180	360001	量化核心	1.2103	3.0540	0.0000
181	100018	富國天利債券	1.2062	1.5862	0.2577
182	519015	海富通精選二號	1.2050	1.2050	0.1663
183	202002	南穩貳號	1.2047	2.5603	0.5173
184	151001	銀河穩健	1.1992	3.0042	-0.1831
185	260108	景順成長	1.1980	2.5480	-0.0834
186	540003	匯豐晉信策略	1.1913	1.1913	0.0000
187	161603	融通債券	1.1670	1.3420	-0.0856
188	110003	易基５０	1.1659	2.9859	0.0515
189	450001	國富收益	1.1624	2.1399	0.5449
190	160611	鵬華優質治理	1.1580	1.1580	0.1730
191	377020	內需動力	1.1553	1.1553	0.2082
192	519021	金鼎價值精選	1.1550	1.8000	0.0000
193	519688	交銀精選	1.1510	3.0868	0.0348
194	213001	寶盈鴻利	1.1502	2.7902	0.2266
195	161610	融通領先成長	1.1490	2.9590	0.0871
196	570001	諾德價值	1.1446	1.1446	0.1926
197	160311	華夏藍籌	1.1420	3.3740	0.0876
198	202005	南方成份精選	1.1410	1.1410	0.3783
199	180001	銀華優勢企業	1.1399	2.7599	0.2286
200	550001	信誠四季	1.1370	2.0300	0.4683
201	519035	富國天博	1.1361	3.0403	-0.2546
202	398011	中海分紅	1.1292	2.2392	-0.2297
203	202101	南方寶元債券	1.1249	2.2949	0.1692
204	410003	華富成長	1.1223	1.1523	-0.3374
205	070003	嘉實穩健	1.1220	3.0350	0.2681
206	630001	華商領先企業	1.1214	1.1214	0.2682
207	050002	博時裕富	1.1190	3.0990	0.1791
208	217008	招商安本增利	1.1152	1.1602	-0.0359
209	100016	富國天源平衡	1.0998	2.3604	-0.1725
210	320003	諾安股票	1.0994	2.9829	0.1093
211	217003	招商債券	1.0984	1.3349	0.0729
212	050007	博時平衡配置	1.0940	2.1550	0.1832
213	180003	銀華道瓊斯88	1.0932	2.8932	0.2476
214	121003	國投股票	1.0929	2.5329	0.0275
215	217203	招商債券B	1.0929	1.3294	0.0733
216	200006	長城股票	1.0921	2.2721	0.1559
217	257020	德盛精選	1.0920	2.9830	0.7380
218	180002	銀華保本增值	1.0866	1.0866	0.1475
219	020009	國泰金鵬藍籌	1.0810	1.9660	0.0926
220	519994	長信金利	1.0803	2.6797	0.1669
221	560002	益民紅利	1.0767	2.2237	0.6356
222	519011	海富精選	1.0762	3.8967	0.2142
223	288102	中信雙利	1.0753	1.1553	0.2144
224	001001	華夏債券A/B	1.0730	1.3030	0.0933
225	001003	華夏債券C	1.0680	1.2980	0.0937
226	121002	國投景氣	1.0609	2.7739	0.0094
227	310308	盛利精選	1.0581	2.5201	0.0378
228	519181	萬家和諧增長	1.0549	1.9439	-0.3778
229	240010	華寶行業精選	1.0534	1.0534	-0.0190
230	519993	長信增利	1.0515	2.2705	-0.1614
231	160602	鵬華普天債券	1.0460	1.1750	0.0000
232	519666	銀河銀信	1.0416	1.0416	0.1153
233	483003	工銀精選	1.0409	2.1038	-0.2396
234	020002	國泰金龍債券	1.0400	1.2030	0.0000
235	160608	鵬華普天債券B	1.0390	1.1680	0.0000
236	090002	大成債券	1.0363	1.2658	-0.0193
237	160910	大成創新成長	1.0340	2.2450	0.3883
238	320005	諾安價值	1.0338	1.9788	0.5740
239	163402	興業趨勢	1.0330	4.7449	-0.0387
240	092002	大成債Ｃ	1.0290	1.2585	-0.0194
241	485105	工銀強債A	1.0261	1.0261	0.1269
242	485005	工銀強債B	1.0253	1.0253	0.1367
243	270007	廣發大盤	1.0211	1.0211	0.0000
244	213002	寶盈區域增長	1.0148	2.6093	-0.2261
245	320004	諾安債券	1.0083	1.0229	0.0099
246	202102	南方多利	1.0076	1.0357	0.0596
247	410001	華富優選	1.0068	2.5850	0.0099
248	050006	博時穩定債券	1.0065	1.0387	0.0000
249	070009	嘉實短債	1.0046	1.0294	0.0100
250	290003	泰信短債	1.0045	1.0225	-0.0199
251	519519	友邦短債	1.0040	1.0180	0.0199
252	110008	易方達收益B	1.0037	1.0302	0.0100
253	110007	易方達收益A	1.0037	1.0302	0.0100
254	400003	東方精選	0.9580	3.1893	-0.3122
255	020010	金牛創新成長	未公布	未公布	0.0000
256	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
258	121007	瑞福優先	未公布	未公布	0.0000
259	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
260	560003	益民創新優勢	未公布	未公布	0.0000
261	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

數據載入中...

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