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開(kāi)放式基金每日凈值7-26

2007年07月27日 16:02

序號(hào)	基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	單位凈值(元)	累計(jì)凈值(元)	凈值增長(zhǎng)率％
1	510180	180ETF	9.4790	9.5240	0.7547
2	000011	華夏大盤	5.5370	5.7170	1.5591
3	377010	上投α	4.9554	4.9954	0.3788
4	375010	上投優(yōu)勢(shì)	4.6316	5.0816	1.7018
5	159901	深100ETF	4.5110	4.6310	1.7136
6	110002	易基策略	4.4930	5.0430	0.5370
7	162204	荷銀精選	4.4433	4.5133	0.1149
8	519008	添富優(yōu)勢(shì)	4.1254	4.5554	0.3894
9	070002	嘉實(shí)增長(zhǎng)	4.0980	4.4390	0.3674
10	200002	長(zhǎng)城久泰	4.0856	4.1456	0.9937
11	260104	景順內(nèi)需增長(zhǎng)	3.8700	4.5600	0.3110
12	070006	嘉實(shí)服務(wù)	3.7640	3.8840	-0.0796
13	270005	廣發(fā)聚豐	3.7183	4.3183	0.5272
14	020005	國(guó)泰金馬	3.7140	3.8440	0.5414
15	040001	華安創(chuàng)新	3.7060	3.9360	0.4064
16	040002	華安Ａ股	3.6590	4.0290	0.9658
17	510880	紅利ETF	3.6270	3.6270	0.7220
18	240005	華寶策略	3.5778	3.6978	0.5678
19	050009	新興成長(zhǎng)	3.3400	3.3400	0.2401
20	206001	鵬華行業(yè)成長(zhǎng)	3.3081	3.4581	0.7891
21	510050	50 ETF	3.2740	3.9480	0.1836
22	481001	工銀價(jià)值	3.2011	3.6011	0.0125
23	240008	華寶收益	3.0978	3.0978	0.8924
24	360005	光大紅利	3.0949	3.2349	0.5066
25	257010	德盛小盤	2.9750	3.1250	0.2696
26	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)	2.9043	2.9043	0.0551
27	040005	華安宏利	2.8937	2.9737	0.9031
28	150103	銀河銀泰	2.8929	3.2229	0.8577
29	340006	興業(yè)全球	2.8894	2.8894	0.4170
30	020001	國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)	2.8730	3.6360	0.1743
31	020003	國(guó)泰金龍行業(yè)	2.6990	3.5310	0.2600
32	255010	德盛穩(wěn)健	2.6490	2.7690	0.4170
33	112002	易策二號(hào)	2.6470	2.7920	0.3031
34	160607	鵬華價(jià)值	2.6320	2.8020	0.8043
35	519690	交銀穩(wěn)健	2.6241	2.6741	0.6791
36	110009	易基價(jià)值	2.5959	2.7759	0.6046
37	350002	天治品質(zhì)	2.5863	2.9463	0.6656
38	100020	富國(guó)天益	2.5613	3.5178	0.3644
39	378010	上投先鋒	2.5596	2.5596	1.3623
40	162703	廣發(fā)小盤	2.5490	3.5090	0.9585
41	163803	中銀增長(zhǎng)	2.5219	2.7719	0.6706
42	217001	招商安泰股票	2.5042	3.3292	0.3205
43	090003	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	2.4973	3.2473	0.4263
44	519018	匯添均衡	2.4586	2.5586	0.6138
45	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.4532	2.7832	0.3846
46	202003	南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)	2.4449	2.4449	0.7583
47	240009	華寶先進(jìn)	2.4275	2.4275	0.3389
48	540002	匯豐龍騰	2.4261	2.4261	0.6221
49	260109	景順內(nèi)需增長(zhǎng)2	2.4260	2.4260	0.0825
50	159902	中小板	2.3970	2.3970	0.9263
51	160505	博時(shí)主題	2.3921	3.3131	-0.1336
52	160106	南方高增	2.3808	3.2848	0.6213
53	002011	華夏紅利	2.3740	3.2070	0.4655
54	202202	南方避險(xiǎn)	2.3669	2.8609	0.1184
55	519692	交銀成長(zhǎng)	2.3276	2.3276	0.1161
56	240004	華寶動(dòng)力	2.1812	3.2612	0.8088
57	161609	融通動(dòng)力先鋒	2.1620	2.2620	1.4071
58	530003	建信成長(zhǎng)	2.1573	2.5073	0.6485
59	290002	泰信先行	2.1506	3.0106	2.0306
60	288002	中信紅利	2.1154	3.5154	0.1847
61	519180	萬(wàn)家180	2.1136	2.9436	0.8686
62	260103	景順長(zhǎng)城動(dòng)力	2.1105	2.9505	0.6294
63	162207	荷銀效率	2.1084	2.1084	0.2758
64	090006	大成財(cái)富	2.0430	2.3150	0.9886
65	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.0334	2.2934	0.8081
66	270001	廣發(fā)聚富	2.0245	3.5845	0.6863
67	163804	中銀收益	2.0235	2.0835	0.3969
68	288001	中信經(jīng)典	2.0180	3.0180	0.2534
69	580002	東吳動(dòng)力	2.0019	2.0019	1.5265
70	460001	友邦盛世	1.9910	2.9960	0.4744
71	398001	中海成長(zhǎng)	1.9901	2.8801	0.3125
72	550002	信誠(chéng)精萃	1.9824	2.1024	0.8291
73	100026	富國(guó)天合穩(wěn)健	1.9752	2.0252	0.1572
74	540001	匯豐2016	1.9406	2.0406	0.3205
75	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.9265	3.2465	0.4746
76	217002	招商安泰平衡	1.9153	2.5303	0.2722
77	100022	富國(guó)天瑞	1.9145	3.0845	-0.0157
78	590001	中郵核心	1.9118	2.7218	1.0999
79	310358	新經(jīng)濟(jì)	1.9051	1.9051	0.7084
80	000021	華夏優(yōu)勢(shì)	1.8910	2.0110	0.6922
81	373010	上投雙息	1.8518	2.2098	0.9265
82	200007	長(zhǎng)城安心回報(bào)	1.8420	2.1520	-0.1734
83	519100	長(zhǎng)盛100	1.8341	1.8741	0.4106
84	000001	華夏成長(zhǎng)	1.8090	2.9900	0.6118
85	162201	荷銀成長(zhǎng)	1.8070	2.8870	0.5733
86	160605	鵬華中國(guó)50	1.7860	3.3160	0.5631
87	450002	國(guó)富彈性	1.7757	2.4857	0.0902
88	160610	鵬華動(dòng)力	1.7620	1.7620	1.2062
89	163801	中銀中國(guó)	1.7495	2.9195	0.5171
90	070010	嘉實(shí)主題	1.7370	2.6020	0.0000
91	160603	鵬華收益	1.7360	3.0460	0.9302
92	240002	寶康配置	1.7303	3.2703	0.2259
93	519007	海富回報(bào)	1.7290	2.3220	0.9340
94	163302	巨田資源	1.7191	2.9541	1.2426
95	110001	易基平穩(wěn)	1.7120	2.8220	0.2929
96	519029	華夏穩(wěn)增	1.7090	2.4140	0.8855
97	481004	工銀穩(wěn)健	1.6999	1.6999	0.4313
98	253010	德盛安心	1.6950	1.9650	0.0000
99	420001	天弘精選	1.6887	2.0937	0.2851
100	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.6870	1.9770	2.2424
101	519003	海富收益	1.6870	2.5340	0.8971
102	519996	長(zhǎng)信銀利	1.6860	2.8160	1.3282
103	050004	博時(shí)精選	1.6758	3.0658	0.1674
104	160706	嘉實(shí)300	1.6730	2.9120	1.0876
105	160105	南方積配	1.6650	2.7200	0.7625
106	050201	博時(shí)價(jià)值貳號(hào)	1.6590	2.0790	0.2417
107	161604	融通深證100	1.6550	2.8250	1.6585
108	090004	大成精選增值	1.6542	3.0547	0.7860
109	080001	長(zhǎng)盛成長(zhǎng)	1.6400	2.8440	0.1221
110	162208	泰達(dá)荷銀首選	1.6327	1.6827	0.2517
111	161601	新藍(lán) 籌	1.6132	3.1782	0.2237
112	070007	嘉實(shí)保本	1.6080	1.6880	0.1869
113	040004	華安寶利	1.6030	3.0430	0.4386
114	090001	大成價(jià)值增長(zhǎng)	1.5956	3.2556	0.8724
115	519013	海富優(yōu)勢(shì)	1.5950	2.0510	0.9494
116	050001	博時(shí)增長(zhǎng)	1.5870	3.3070	0.0000
117	162202	荷銀周期	1.5810	3.0560	0.2155
118	161606	融通行業(yè)	1.5790	2.7490	0.3814
119	217005	招商先鋒	1.5749	2.6649	0.1781
120	160805	長(zhǎng)盛同智	1.5703	2.4805	0.9969
121	162102	金鷹小盤	1.5638	2.1838	0.6760
122	519005	海富股票	1.5560	2.8080	1.1046
123	161607	融通巨潮	1.5510	2.8810	0.8453
124	070001	嘉實(shí)成長(zhǎng)	1.5361	3.0861	0.3593
125	519017	大成成長(zhǎng)	1.5340	2.2360	0.8547
126	320001	諾安平衡	1.5277	3.0277	0.0721
127	020006	金象保本增值	1.5270	1.7170	0.1311
128	400001	東方龍	1.5200	2.5415	1.6586
129	257030	德盛優(yōu)勢(shì)	1.5190	1.5190	1.2667
130	610001	信達(dá)澳銀增長(zhǎng)	1.5184	1.5184	0.0923
131	161706	招商成長(zhǎng)	1.5108	3.4211	0.2256
132	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.4977	2.4187	0.0134
133	151002	銀河收益	1.4968	1.7968	0.2142
134	161605	融通藍(lán)籌	1.4910	2.6210	0.9479
135	162205	荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	1.4909	1.9659	0.1680
136	110005	易基積極	1.4886	4.1392	0.5675
137	070011	嘉實(shí)策略	1.4880	1.4880	0.0672
138	161903	萬(wàn)家公用	1.4863	2.2163	0.6842
139	163503	天治核心	1.4852	2.4952	1.1372
140	002001	華夏回報(bào)	1.4820	3.1160	0.5427
141	162203	荷銀穩(wěn)定	1.4803	2.9803	0.2166
142	530005	建信配置	1.4795	1.4795	0.7971
143	580001	東吳嘉禾	1.4609	2.5509	0.5783
144	202001	南方穩(wěn)健成長(zhǎng)	1.4532	3.1982	1.6082
145	166001	中歐趨勢(shì)	1.4471	1.4471	0.5070
146	350001	天治財(cái)富	1.4464	2.3564	0.3817
147	213003	寶盈策略	1.4342	1.4342	0.4694
148	530001	建信價(jià)值	1.4251	2.4693	0.2744
149	519300	大成300	1.4242	2.7442	0.9928
150	200001	長(zhǎng)城久恒平衡	1.4240	2.5340	-0.1403
151	162006	長(zhǎng)城久富	1.4142	3.2950	0.6262
152	240001	寶康消費(fèi)	1.4104	3.0681	0.5131
153	450003	國(guó)富潛力	1.4078	1.4078	0.5356
154	519068	添富焦點(diǎn)	1.4043	1.4043	0.2499
155	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.3904	2.5814	-0.2225
156	020008	國(guó)泰混合	1.3800	1.4050	0.1451
157	260101	景順長(zhǎng)城優(yōu)選	1.3772	3.1879	0.4449
158	121005	國(guó)投瑞銀創(chuàng)新	1.3594	2.3374	0.9430
159	210001	金鷹優(yōu)選	1.3498	2.4698	0.3196
160	217009	招商價(jià)值	1.3482	1.3482	0.3050
161	121001	國(guó)投融華	1.3443	2.1963	0.3658
162	110010	易基價(jià)值成長(zhǎng)	1.2989	1.2989	0.5808
163	398021	中海能源	1.2974	1.3774	0.6361
164	519001	銀華優(yōu)選股票	1.2890	4.3868	-0.0078
165	510080	長(zhǎng)盛債券	1.2883	1.7183	0.1166
166	002021	華回報(bào)二	1.2790	2.1910	0.6294
167	310318	盛利配置	1.2729	1.6729	0.3231
168	161902	萬(wàn)家保本	1.2673	1.3843	-0.0316
169	040007	華安成長(zhǎng)	1.2664	2.5813	0.6357
170	510081	長(zhǎng)盛精選	1.2649	2.9649	0.3570
171	360006	光大增長(zhǎng)	1.2632	2.5432	0.3017
172	162605	景順鼎益	1.2550	3.2450	0.4000
173	310328	新動(dòng)力	1.2424	3.1458	0.5097
174	360001	量化核心	1.2423	3.0860	0.4853
175	202002	南穩(wěn)貳號(hào)	1.2373	2.6296	1.1031
176	180012	銀華富裕	1.2367	1.9317	0.1782
177	240003	寶康債券	1.2325	1.4025	0.0325
178	151001	銀河穩(wěn)健	1.2310	3.0360	1.2252
179	519015	海富通精選二號(hào)	1.2310	1.2310	0.8190
180	050008	博時(shí)產(chǎn)業(yè)	1.2290	2.4410	-0.0813
181	070005	嘉實(shí)債券	1.2260	1.5260	0.2453
182	540003	匯豐晉信策略	1.2156	1.2156	0.5459
183	260108	景順成長(zhǎng)	1.2130	2.5630	0.5804
184	110003	易基５０	1.1931	3.0131	0.1679
185	450001	國(guó)富收益	1.1825	2.1745	0.3309
186	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.1820	1.1820	0.5102
187	519021	金鼎價(jià)值精選	1.1780	1.8230	0.5978
188	377020	內(nèi)需動(dòng)力	1.1720	1.1720	0.2566
189	213001	寶盈鴻利	1.1705	2.8105	0.8704
190	570001	諾德價(jià)值	1.1705	1.1705	0.5325
191	161603	融通債券	1.1690	1.3440	0.1714
192	161610	融通領(lǐng)先成長(zhǎng)	1.1660	3.0020	0.1718
193	550001	信誠(chéng)四季	1.1646	2.0576	0.5960
194	202005	南方成份精選	1.1638	1.1638	0.6399
195	519688	交銀精選	1.1630	3.0988	0.1550
196	180001	銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)	1.1612	2.7812	0.6326
197	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	1.1577	1.1577	1.2152
198	160311	華夏藍(lán)籌	1.1550	3.4040	0.1735
199	398011	中海分紅	1.1515	2.2615	0.7613
200	050002	博時(shí)裕富	1.1510	3.1310	0.8764
201	410003	華富成長(zhǎng)	1.1509	1.1809	0.1479
202	519035	富國(guó)天博	1.1462	3.0673	0.1485
203	070003	嘉實(shí)穩(wěn)健	1.1460	3.0840	0.4382
204	202101	南方寶元債券	1.1304	2.3004	0.1684
205	257020	德盛精選	1.1240	3.0320	0.9883
206	217008	招商安本增利	1.1202	1.1652	-0.0535
207	320003	諾安股票	1.1186	3.0021	0.0000
208	100016	富國(guó)天源平衡	1.1174	2.3780	0.3322
209	121003	國(guó)投股票	1.1168	2.5568	0.5764
210	519994	長(zhǎng)信金利	1.1154	2.7648	1.2527
211	180003	銀華道瓊斯88	1.1138	2.9138	0.5144
212	050007	博時(shí)平衡配置	1.1070	2.1680	0.3626
213	560002	益民紅利	1.1018	2.2690	0.7406
214	200006	長(zhǎng)城股票	1.1006	2.2806	-0.1361
215	217003	招商債券	1.1000	1.3365	0.0273
216	519011	海富精選	1.0993	3.9728	0.8070
217	020009	國(guó)泰金鵬藍(lán)籌	1.0980	1.9830	0.2740
218	217203	招商債券B	1.0945	1.3310	0.0366
219	180002	銀華保本增值	1.0943	1.0943	0.0823
220	121002	國(guó)投景氣	1.0797	2.7927	0.6057
221	519993	長(zhǎng)信增利	1.0784	2.2974	0.6627
222	288102	中信雙利	1.0779	1.1579	0.0186
223	519181	萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)	1.0761	1.9810	0.4950
224	001001	華夏債券A/B	1.0750	1.3050	0.0000
225	240010	華寶行業(yè)精選	1.0710	1.0710	0.2434
226	001003	華夏債券C	1.0700	1.3000	0.0000
227	310308	盛利精選	1.0695	2.5315	0.3001
228	160910	大成創(chuàng)新成長(zhǎng)	1.0650	2.2760	1.2357
229	483003	工銀精選	1.0571	2.1328	0.3894
230	160602	鵬華普天債券	1.0460	1.1750	0.0000
231	163402	興業(yè)趨勢(shì)	1.0453	4.7940	0.0287
232	519666	銀河銀信	1.0451	1.0451	0.0766
233	320005	諾安價(jià)值	1.0437	1.9887	0.0096
234	160608	鵬華普天債券B	1.0400	1.1690	0.0000
235	020002	國(guó)泰金龍債券	1.0400	1.2030	0.0000
236	090002	大成債券	1.0368	1.2663	0.0289
237	213002	寶盈區(qū)域增長(zhǎng)	1.0324	2.6398	0.5846
238	485105	工銀強(qiáng)債A	1.0298	1.0298	0.0583
239	092002	大成債Ｃ	1.0294	1.2589	0.0292
240	485005	工銀強(qiáng)債B	1.0289	1.0289	0.0583
241	270007	廣發(fā)大盤	1.0211	1.0211	0.0000
242	410001	華富優(yōu)選	1.0177	2.6050	0.3253
243	202102	南方多利	1.0092	1.0373	0.0793
244	320004	諾安債券	1.0085	1.0231	0.0099
245	050006	博時(shí)穩(wěn)定債券	1.0066	1.0388	0.0000
246	070009	嘉實(shí)短債	1.0054	1.0302	0.0398
247	290003	泰信短債	1.0053	1.0233	0.0498
248	519519	友邦短債	1.0042	1.0182	0.0100
249	110008	易方達(dá)收益B	1.0038	1.0303	0.0100
250	110007	易方達(dá)收益A	1.0038	1.0303	0.0100
251	162607	景順資源	1.0000	2.9610	-56.3319
252	400003	東方精選	0.9851	3.2631	1.1292
253	260110	景順長(zhǎng)城精選	未公布	未公布	0.0000
254	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
255	100018	富國(guó)天利債券	未公布	未公布	0.0000
256	121007	瑞福優(yōu)先	未公布	未公布	0.0000
257	460002	友邦成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)	未公布	未公布	0.0000
259	200008	長(zhǎng)城品牌	未公布	未公布	0.0000
260	020010	金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000
261	161005	富國(guó)天惠	未公布	未公布	0.0000

來(lái)源：中金在線

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