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2008年1月份基金倉位跟蹤

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年02月20日 15:05

    抗周期品種持續受關注，波段操作顯露：2008年初的行情一方面面臨宏觀調控政策的壓力，一方面外部環境的陰霾引發了市場短期之內的急速下跌，這一時期，基金延續了去年底以來的操作思路，抗周期品種繼續受到基金的關注，同時隨著市場風險程度的加大，迫使基金通過波段性操作獲取短期收益，這一時期，基金對食品飲料、商業貿易、醫藥以及造紙印刷等前期市場回升中漲幅較高的品種兌現收益，同時隨著藍籌板塊中部分戰略品種的不斷下探，其在估值上的泡沫得到大幅度擠壓，由此得到部分基金的重新關注。

    主動型股票方向基金業績由于市場平均水平：1月份市場各主要指數跌幅慘重，基金輕倉觀望的態度為后續避免凈值更大的折損提供了鋪墊。其中股票型基金凈值平均下跌8.39%；指數型基金凈值平均下跌12.67%；偏股型基金凈值平均下跌8.69%；平衡型基金凈值平均下跌7.17%，主動型的股票投資方向基金取得了明顯優于市場的業績。此外基金在業績上的優勢隨著時間的推移也呈現遞減的態勢，這主要是由于1月中上旬，市場風險的釋放主要集中于藍籌品種，基金分散投資的優勢得以較大程度發揮，而隨著下旬市場轉向全面下跌，基金的這一功能大大受到削弱。

    采掘業被剔除出前五大重倉行業：1月份主動投資的股票方向基金偏好程度最高5類行業是：傳播與文化產業，金融、保險業，食品、飲料，房地產業，金屬、非金屬，以上這幾類行業均是2007年4季度基金前五大重倉行業，其中金融保險、房地產、金屬非金屬是基金長期重倉持有的戰略性板塊，采掘業從2007年4季度被剔除出基金前五大重倉行業，食品飲料業取而代之。相對于2007年4季度，1月份基金偏好程度提高的有：采掘業，信息技術業，傳播與文化產業，電子，農業等；而金融、保險業，批發和零售貿易，電力、金屬等板塊的偏好度有一定下降，表明1月份的行情中宏觀緊縮依然主導著基金的調倉行為，以此為基準，基金開始將波段性操作做為其獲取收益主要途徑。

來源：銀河證券

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