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開放式基金每日凈值8-10

2007年08月14日 14:27

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	10.4630	10.5080	-0.4472
2	000011	華夏大盤	5.8820	6.0620	-1.5565
3	377010	上投α	5.4239	5.4639	-1.6251
4	162204	荷銀精選	4.9982	5.0682	-1.4939
5	375010	上投優勢	4.9785	5.4285	-1.8028
6	159901	深100ETF	4.9320	5.0520	-2.1623
7	110002	易基策略	4.9130	5.4630	-1.7596
8	519008	添富優勢	4.5932	5.0232	-1.4546
9	200002	長城久泰	4.4386	4.4986	-1.2350
10	070002	嘉實增長	4.3410	4.6820	-1.7206
11	260104	景順內需增長	4.3060	4.9960	-1.3291
12	070006	嘉實服務	4.1400	4.2600	-0.9806
13	270005	廣發聚豐	4.0780	4.6780	-1.4738
14	040001	華安創新	4.0240	4.2540	-1.5656
15	040002	華安Ａ股	3.9920	4.3620	-1.1637
16	510880	紅利ETF	3.9780	3.9780	-0.7980
17	240005	華寶策略	3.8819	4.0019	-1.5945
18	510050	50 ETF	3.6450	4.3870	0.0549
19	206001	鵬華行業成長	3.4422	3.5922	-0.9410
20	481001	工銀價值	3.4323	3.8323	-1.9091
21	240008	華寶收益	3.3887	3.3887	-1.1637
22	360005	光大紅利	3.3852	3.5252	-1.2111
23	020001	國泰金鷹增長	3.1720	3.9350	-1.6434
24	340006	興業全球	3.1571	3.1571	-1.1615
25	150103	銀河銀泰	3.0578	3.3878	-1.5740
26	180010	銀華優質增長	2.9735	3.1735	-1.5788
27	020003	國泰金龍行業	2.9540	3.7860	-1.5005
28	112002	易策二號	2.9140	3.0590	-1.5208
29	160607	鵬華價值	2.8900	3.0600	-0.6873
30	350002	天治品質	2.8510	3.2110	-0.3635
31	378010	上投先鋒	2.8461	2.8461	-1.5429
32	255010	德盛穩健	2.8410	2.9610	-1.1482
33	519690	交銀穩健	2.8343	2.8843	-1.3848
34	110009	易基價值	2.8256	3.0056	-1.8309
35	040005	華安宏利	2.7722	3.1622	-1.0353
36	100020	富國天益	2.7652	3.7217	-1.4259
37	202003	南方績優成長	2.7403	2.7403	-1.3677
38	270006	廣發優選	2.7359	3.0659	-1.1097
39	090003	大成藍籌穩健	2.7146	3.4646	-1.3339
40	162703	廣發小盤	2.7089	3.6689	-1.8906
41	260109	景順內需增長2	2.7000	2.7000	-1.6035
42	217001	招商安泰股票	2.6825	3.5075	-1.0586
43	160106	南方高增	2.6622	3.5662	-1.6223
44	540002	匯豐龍騰	2.6509	2.6509	-0.0151
45	519018	匯添均衡	2.6213	2.8213	-1.4030
46	240009	華寶先進	2.6199	2.6199	-1.2625
47	002011	華夏紅利	2.5980	3.4310	-0.6881
48	519692	交銀成長	2.5950	2.5950	-1.0448
49	160505	博時主題	2.5911	3.5121	0.4575
50	202202	南方避險	2.5436	3.0376	-1.0234
51	159902	中小板	2.4960	2.4960	-2.4619
52	161609	融通動力先鋒	2.4580	2.5580	-1.2851
53	240004	華寶動力	2.3391	3.4191	-1.1578
54	519180	萬家180	2.3139	3.1439	-0.7889
55	288002	中信紅利	2.3125	3.7125	-0.9763
56	260103	景順長城動力	2.3061	3.1461	-1.4866
57	162207	荷銀效率	2.3020	2.3020	-1.0573
58	530003	建信成長	2.2995	2.6495	-1.8859
59	090006	大成財富	2.2850	2.5570	-1.3385
60	233001	巨田基礎行業	2.2005	2.4605	0.8386
61	580002	東吳動力	2.1835	2.1835	-2.1686
62	270001	廣發聚富	2.1725	3.7325	-1.3710
63	460001	友邦盛世	2.1693	3.1743	-1.5744
64	100026	富國天合穩健	2.1491	2.1991	-1.6250
65	398001	中海成長	2.1428	3.0328	-1.9269
66	550002	信誠精萃	2.1389	2.2589	-0.9769
67	288001	中信經典	2.1147	3.1147	-1.4310
68	163804	中銀收益	2.1140	2.1740	-0.5176
69	270002	廣發穩健	2.1120	3.4320	-1.3960
70	290002	泰信先行	2.1022	3.1622	-2.5767
71	000021	華夏優勢	2.0810	2.2010	-1.1401
72	540001	匯豐2016	2.0782	2.1782	-0.0289
73	310358	新經濟	2.0698	2.0698	-1.4897
74	519100	長盛100	2.0484	2.0884	-0.5293
75	590001	中郵核心	2.0481	2.9281	-1.7462
76	200007	長城安心回報	2.0300	2.3400	-1.1781
77	217002	招商安泰平衡	1.9934	2.6084	-0.8209
78	100022	富國天瑞	1.9863	3.1563	-1.1594
79	450002	國富彈性	1.9805	2.6905	-0.6322
80	160605	鵬華中國50	1.9650	3.4950	-1.2066
81	373010	上投雙息	1.9637	2.3217	-1.4108
82	000001	華夏成長	1.9610	3.1420	-1.3085
83	160610	鵬華動力	1.9360	1.9360	-1.7259
84	160603	鵬華收益	1.9180	3.2280	-1.5400
85	070010	嘉實主題	1.9080	2.7730	-1.3953
86	162201	荷銀成長	1.8995	2.9795	-1.3913
87	050004	博時精選	1.8866	3.2766	-0.4905
88	519029	華夏穩增	1.8860	2.5910	-1.6171
89	160105	南方積配	1.8778	2.9328	-1.5622
90	163801	中銀中國	1.8688	3.0388	-1.4398
91	519007	海富回報	1.8660	2.4590	-1.6342
92	110001	易基平穩	1.8660	2.9760	-1.0080
93	050201	博時價值貳號	1.8610	2.2810	-0.3214
94	240002	寶康配置	1.8585	3.3985	-0.6681
95	163302	巨田資源	1.8482	3.0832	-0.8476
96	420001	天弘精選	1.8473	2.2523	-1.5561
97	481004	工銀成長	1.8311	1.8311	-1.5326
98	162208	泰達荷銀首選	1.8154	1.8654	-0.8574
99	161601	新藍籌	1.8151	3.3801	-0.4224
100	519996	長信銀利	1.8028	2.9328	-1.0918
101	090004	大成精選增值	1.8023	3.2028	-2.0223
102	161604	融通深證100	1.8010	2.9710	-2.1196
103	290004	泰信優質	1.7978	2.0878	-2.2829
104	050001	博時增長	1.7730	3.4930	-0.3933
105	161606	融通行業	1.7720	2.9420	-1.3912
106	253010	德盛安心	1.7610	2.0310	-0.5647
107	162202	荷銀周期	1.7591	3.2341	-1.7043
108	161005	富國天惠	1.7539	2.9539	-1.2332
109	519013	海富優勢	1.7430	2.1990	-1.5254
110	160805	長盛同智	1.7363	2.6465	-0.6295
111	090001	大成價值增長	1.7079	3.3679	-1.8561
112	610001	信達澳銀增長	1.7017	1.7017	-1.9419
113	519017	大成成長	1.6930	2.3950	-1.9687
114	519005	海富股票	1.6910	2.9430	-1.6860
115	217005	招商先鋒	1.6790	2.7690	-1.4614
116	161605	融通藍籌	1.6780	2.8080	-1.1196
117	040004	華安寶利	1.6770	3.1170	-1.0035
118	320001	諾安平衡	1.6738	3.1738	-1.3380
119	070007	嘉實保本	1.6570	1.7370	-0.2408
120	163503	天治核心	1.6538	2.6638	-0.8216
121	070001	嘉實成長	1.6432	3.1932	-1.2025
122	110005	易基積極	1.6341	4.5060	-1.8146
123	070011	嘉實策略	1.6250	1.6250	-1.2158
124	160706	嘉實300	1.6250	3.0640	-1.0353
125	161706	招商成長	1.6200	3.5303	-1.9252
126	257030	德盛優勢	1.6130	1.6130	-1.8259
127	161607	融通巨潮	1.6110	3.0410	-0.8615
128	213003	寶盈策略	1.6083	1.6083	-1.6451
129	162205	荷銀風險預算	1.6001	2.0751	-0.5655
130	400001	東方龍	1.5964	2.6179	-1.6208
131	166001	中歐趨勢	1.5954	1.5954	-1.1891
132	530005	建信配置	1.5954	1.5954	-1.9000
133	580001	東吳嘉禾	1.5914	2.6814	-2.4339
134	020006	金象保本增值	1.5850	1.7750	-0.4397
135	350001	天治財富	1.5814	2.4914	-1.0450
136	162102	金鷹小盤	1.5799	2.1999	-1.0955
137	162203	荷銀穩定	1.5789	3.0789	-0.9162
138	519300	大成300	1.5733	2.8933	-0.9319
139	161903	萬家公用	1.5649	2.2949	-0.0766
140	162006	長城久富	1.5646	3.4454	-1.4673
141	450003	國富潛力	1.5622	1.5622	-1.0326
142	519068	添富焦點	1.5615	1.5615	-1.3706
143	202001	南方穩健成長	1.5615	3.3065	-0.9578
144	519087	新世紀優選	1.5573	2.7483	-1.3555
145	002001	華夏回報	1.5530	3.2200	-0.5762
146	200001	長城久恒平衡	1.5440	2.6540	-1.0890
147	530001	建信價值	1.5370	2.5812	-2.1393
148	151002	銀河收益	1.5332	1.8332	-0.4868
149	240001	寶康消費	1.5225	3.1802	-0.8208
150	260101	景順長城優選	1.5098	3.3205	-1.2428
151	340001	興業轉基	1.4952	2.4872	-0.8751
152	121005	國投瑞銀創新	1.4795	2.5368	-1.8248
153	217009	招商價值	1.4594	1.4594	-1.4518
154	020008	國泰混合	1.4490	1.4740	-0.2753
155	110010	易基價值成長	1.4295	1.4295	-1.3389
156	519001	銀華優選股票	1.4244	4.8245	-1.7113
157	398021	中海能源	1.4133	1.4933	-1.2783
158	210001	金鷹優選	1.4121	2.5321	-0.5283
159	121001	國投融華	1.3825	2.2345	-0.4034
160	162605	景順鼎益	1.3820	3.3720	-0.7184
161	510081	長盛精選	1.3803	3.0803	-0.2673
162	002021	華回報二	1.3720	2.2840	-0.8671
163	310328	新動力	1.3648	3.3680	-1.5367
164	040007	華安成長	1.3627	2.6776	-1.1820
165	360001	量化核心	1.3623	3.2060	-0.9308
166	180012	銀華富裕	1.3587	2.0537	-1.5221
167	050008	博時產業	1.3490	2.9840	-1.5328
168	202002	南穩貳號	1.3438	2.8560	-0.8997
169	360006	光大增長	1.3438	2.6238	-1.0966
170	260108	景順成長	1.3300	2.6800	-1.3353
171	540003	匯豐晉信策略	1.3291	1.3291	-0.5686
172	110003	易基５０	1.3230	3.1430	-0.0076
173	310318	盛利配置	1.3191	1.7191	-0.5728
174	161610	融通領先成長	1.3160	3.3890	-1.1270
175	510080	長盛債券	1.3148	1.7448	0.0837
176	151001	銀河穩健	1.3098	3.1148	-1.5780
177	519015	海富通精選二號	1.3030	1.3030	-1.5117
178	160611	鵬華優質治理	1.2930	1.2930	-0.9954
179	202005	南方成份精選	1.2916	1.2916	-1.1858
180	519021	金鼎價值精選	1.2880	1.9330	-1.6794
181	377020	內需動力	1.2820	1.2820	-0.8967
182	050002	博時裕富	1.2820	3.2620	-0.9274
183	630001	華商領先企業	1.2800	1.2800	-0.9441
184	519688	交銀精選	1.2776	3.2134	-1.2826
185	213001	寶盈鴻利	1.2735	2.9135	-1.4929
186	161902	萬家保本	1.2705	1.3875	0.0000
187	570001	諾德價值	1.2666	1.2666	-1.5392
188	070003	嘉實穩健	1.2570	3.3080	-1.4890
189	519035	富國天博	1.2518	3.3499	-1.0826
190	410003	華富成長	1.2505	1.2805	-0.1677
191	180001	銀華優勢企業	1.2466	2.8666	-1.2750
192	550001	信誠四季	1.2459	2.1389	-0.9382
193	240003	寶康債券	1.2458	1.4158	0.1045
194	070005	嘉實債券	1.2450	1.5450	-0.0803
195	160311	華夏藍籌	1.2450	3.6140	-1.1120
196	100018	富國天利債券	1.2305	1.6105	0.0163
197	320003	諾安股票	1.2302	3.1137	-0.9341
198	121003	國投股票	1.2276	2.6676	-1.0957
199	180003	銀華道瓊斯88	1.2198	3.0198	-1.5178
200	020009	國泰金鵬藍籌	1.2030	2.0880	-1.7157
201	257020	德盛精選	1.2000	3.1490	-1.9608
202	398011	中海分紅	1.1967	2.3567	-1.4656
203	519993	長信增利	1.1946	2.4136	-0.3836
204	202101	南方寶元債券	1.1896	2.3596	-0.6763
205	050007	博時平衡配置	1.1890	2.2500	-0.5853
206	020010	金牛創新成長	1.1890	1.1890	0.2530
207	450001	國富收益	1.1831	2.3476	-8.4146
208	200006	長城股票	1.1816	2.3616	-1.5333
209	460002	友邦成長	1.1780	1.1780	-0.8668
210	100016	富國天源平衡	1.1753	2.4359	-0.3476
211	161603	融通債券	1.1750	1.3500	0.0000
212	160910	大成創新成長	1.1650	2.3760	-1.3548
213	240010	華寶行業精選	1.1641	1.1641	0.1376
214	310308	盛利精選	1.1515	2.6135	-0.6214
215	260110	景順長城精選	1.1490	1.1490	2.8648
216	163402	興業趨勢	1.1423	5.1814	-0.3750
217	121002	國投景氣	1.1392	2.8522	-0.9305
218	217008	招商安本增利	1.1347	1.1797	0.2297
219	483003	工銀平衡	1.1303	2.2636	-1.0851
220	560002	益民紅利	1.1230	2.3073	-2.5343
221	270007	廣發大盤	1.1122	1.1122	1.3025
222	180002	銀華保本增值	1.1099	1.1099	-0.1439
223	217003	招商債券	1.1029	1.3394	0.0091
224	320005	諾安價值	1.1010	2.0460	-1.0159
225	217203	招商債券B	1.0971	1.3336	0.0091
226	213002	寶盈區域增長	1.0948	2.7480	-1.2982
227	001001	華夏債券A/B	1.0800	1.3100	0.0927
228	080001	長盛成長	1.0760	2.9200	-1.2844
229	001003	華夏債券C	1.0750	1.3050	0.0931
230	410001	華富優選	1.0711	2.7029	-1.2083
231	162607	景順資源	1.0710	3.0320	-1.1993
232	519994	長信金利	1.0691	2.9193	-0.2984
233	519181	萬家和諧增長	1.0628	2.1325	-0.7100
234	257010	德盛小盤	1.0540	3.1840	-0.9398
235	519666	銀河銀信	1.0537	1.0537	0.1806
236	160602	鵬華普天債券	1.0490	1.1780	0.0000
237	485105	工銀強債A	1.0461	1.0461	0.0765
238	485005	工銀強債B	1.0450	1.0450	0.0766
239	288102	中信雙利	1.0435	1.1685	0.2113
240	020002	國泰金龍債券	1.0420	1.2050	0.0000
241	160608	鵬華普天債券B	1.0420	1.1710	0.0000
242	090002	大成債券	1.0415	1.2710	0.0096
243	400003	東方精選	1.0415	3.4167	-1.4478
244	092002	大成債Ｃ	1.0340	1.2635	0.0097
245	163803	中銀增長	1.0258	2.8609	-0.9750
246	202102	南方多利	1.0115	1.0396	0.0198
247	320004	諾安債券	1.0096	1.0242	0.0099
248	519003	海富收益	1.0090	2.6240	-0.6890
249	200008	長城品牌	1.0068	1.0068	0.0000
250	290003	泰信短債	1.0063	1.0243	0.0000
251	050009	新興成長	1.0060	3.7740	-0.0993
252	162209	荷銀市值	1.0055	1.0055	0.0000
253	519519	友邦短債	1.0054	1.0194	0.0099
254	519694	交銀藍籌	1.0048	1.0048	0.0000
255	070009	嘉實短債	1.0038	1.0323	0.0100
256	050006	博時穩定債券	1.0017	1.0397	0.0000
257	110007	易方達收益A	1.0010	1.0311	0.0100
258	110008	易方達收益B	1.0010	1.0311	0.0000
259	519011	海富精選	1.0007	4.1982	-15.2954
260	020005	國泰金馬	1.0000	4.1190	-0.4975
261	560003	益民創新優勢	未公布	未公布	0.0000
262	040008	華安優選	未公布	未公布	0.0000
263	590002	中郵核心成長	未公布	未公布	0.0000
264	620001	寶石動力保本	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

數據載入中...

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