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開放式基金每日凈值6-18

2007年06月19日 14:46

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	9.1310	9.1760	3.3035
2	000011	華夏大盤	5.3540	5.5340	3.1997
3	377010	上投α	4.6250	4.6650	2.4227
4	375010	上投優勢	4.4944	4.9444	2.6330
5	159901	深100ETF	4.4090	4.4090	2.7021
6	162204	荷銀精選	4.2470	4.3170	2.0472
7	110002	易基策略	4.2390	4.7890	2.2431
8	070002	嘉實增長	3.9890	4.3300	1.5530
9	200002	長城久泰	3.9789	4.0389	2.6548
10	519008	添富優勢	3.8319	4.2619	2.4408
11	260104	景順內需增長	3.7450	4.4350	2.9129
12	020005	國泰金馬	3.6700	3.8000	1.7466
13	510880	紅利ETF	3.6340	3.6340	2.6844
14	070006	嘉實服務	3.6110	3.7310	1.8618
15	519011	海富精選	3.5641	3.9141	2.1320
16	040002	華安Ａ股	3.5380	3.9080	3.0285
17	270005	廣發聚豐	3.5067	4.1067	2.4901
18	040001	華安創新	3.4900	3.7200	2.6471
19	206001	鵬華行業成長	3.2464	3.3964	1.7967
20	481001	工銀價值	3.2438	3.6438	1.9454
21	240005	華寶策略	3.2094	3.3294	2.1777
22	510050	50 ETF	3.0710	3.7080	3.1922
23	257010	德盛小盤	2.9940	3.1440	2.3240
24	360005	光大紅利	2.9687	3.1087	2.7587
25	240008	華寶收益	2.9304	2.9304	3.2667
26	150103	銀河銀泰	2.8244	3.1544	2.4075
27	040005	華安宏利	2.7978	2.8778	2.7168
28	180010	銀華優質增長	2.7949	2.7949	2.3810
29	340006	興業全球	2.7614	2.7614	2.5209
30	400003	東方精選	2.7069	3.2869	1.9510
31	255010	德盛穩健	2.6650	2.7850	2.0291
32	020001	國泰金鷹增長	2.6480	3.4110	2.0031
33	519994	長信金利	2.6329	2.6929	3.2834
34	100020	富國天益	2.5905	3.5470	2.5981
35	519690	交銀穩健	2.5881	2.6381	2.7065
36	162703	廣發小盤	2.5847	2.5447	2.7060
37	350002	天治品質	2.5647	2.9247	2.1386
38	110009	易基價值	2.5388	2.5388	2.0500
39	112002	易策二號	2.5360	2.6810	2.5475
40	260108	景順成長	2.5300	2.6500	2.2635
41	163803	中銀增長	2.5183	2.7683	3.1752
42	160607	鵬華價值	2.5090	2.6790	2.1996
43	020003	國泰金龍行業	2.4840	3.3160	2.1382
44	159902	中小板	2.4820	2.4820	2.4350
45	217001	招商安泰股票	2.4322	3.2572	1.9577
46	360006	光大增長	2.3913	2.4913	2.2710
47	240009	華寶先進	2.3578	2.3578	2.0472
48	540002	匯豐龍騰	2.3504	2.3504	1.7621
49	160910	大成創新成長	2.3430	2.3430	2.0470
50	519018	匯添均衡	2.3363	2.4363	2.6178
51	202202	南方避險	2.3087	2.8027	2.0330
52	260109	景順內需增長2	2.3010	2.3010	3.0452
53	090003	大成藍籌穩健	2.2976	3.0476	3.4349
54	378010	上投先鋒	2.2974	2.2974	2.1067
55	270006	廣發優選	2.2859	2.6159	2.2866
56	519692	交銀成長	2.2781	2.2781	2.4832
57	202003	南方績優成長	2.2686	2.2686	2.1570
58	002011	華夏紅利	2.2540	3.0870	2.7347
59	162607	景順資源	2.2200	2.8800	2.3041
60	160106	南方高增	2.2047	3.1087	2.4298
61	519993	長信增利	2.1579	2.3379	2.0960
62	560002	益民紅利	2.1410	2.3190	3.5350
63	160505	博時主題	2.1157	3.0367	3.0842
64	530003	建信成長	2.0995	2.4495	2.2500
65	163804	中銀收益	2.0654	2.1254	2.3489
66	590001	中郵核心	2.0554	2.7554	3.1672
67	290002	泰信先行	2.0533	2.9133	2.5112
68	162207	荷銀效率	2.0530	2.0530	1.6085
69	233001	巨田基礎行業	2.0489	2.3089	2.5681
70	288002	中信紅利	2.0324	3.4324	2.5274
71	519180	萬家180	2.0262	2.8562	2.9940
72	260103	景順長城動力	2.0212	2.8612	2.1685
73	398001	中海成長	2.0110	2.9010	2.6649
74	161609	融通動力先鋒	2.0100	2.1100	2.7607
75	240004	華寶動力	1.9760	3.0560	2.2668
76	070010	嘉實主題	1.9750	2.5900	2.7575
77	090006	大成財富	1.9640	2.2360	3.2597
78	288001	中信經典	1.9590	2.9590	1.8986
79	100026	富國天合穩健	1.9554	2.0054	2.4199
80	270001	廣發聚富	1.9328	3.4928	2.1025
81	100022	富國天瑞	1.9247	3.0947	1.9169
82	540001	匯豐2016	1.9099	2.0099	0.6747
83	310358	新經濟	1.8835	1.8835	2.2252
84	460001	友邦盛世	1.8819	2.8869	2.4052
85	320005	諾安價值	1.8794	1.9794	2.3304
86	217002	招商安泰平衡	1.8601	2.4751	1.2961
87	580002	東吳動力	1.8574	1.8574	2.2009
88	550002	信誠精萃	1.8316	1.9516	2.3012
89	000021	華夏優勢	1.8300	1.9500	2.1205
90	320003	諾安股票	1.8211	2.8946	3.0734
91	519181	萬家和諧增長	1.8175	1.9175	2.9570
92	270002	廣發穩健	1.7971	3.1171	2.3639
93	160605	鵬華中國50	1.7960	3.3260	2.8048
94	180003	銀華道瓊斯88	1.7773	2.8873	2.3908
95	162201	荷銀成長	1.7630	2.8430	1.3568
96	373010	上投雙息	1.7619	2.1199	1.9972
97	161604	融通深證100	1.7430	2.8130	2.5898
98	200007	長城安心回報	1.7282	2.0382	2.3330
99	519100	長盛100	1.7225	1.7625	2.9095
100	200006	長城股票	1.7140	2.2140	2.1454
101	160610	鵬華動力	1.7000	1.7000	3.0303
102	000001	華夏成長	1.7000	2.8810	1.8574
103	450002	國富彈性	1.6949	2.4049	2.5844
104	160603	鵬華收益	1.6920	3.0020	2.1739
105	481004	工銀穩健	1.6879	1.6879	2.7141
106	519007	海富回報	1.6820	2.2750	-17.5894
107	257020	德盛精選	1.6740	2.9840	2.6994
108	163801	中銀中國	1.6719	2.8419	2.2631
109	240002	寶康配置	1.6715	3.2115	1.7284
110	110001	易基平穩	1.6600	2.7700	2.0283
111	290004	泰信優質	1.6502	1.9402	1.9712
112	163302	巨田資源	1.6473	2.8823	2.5780
113	253010	德盛安心	1.6470	1.9170	1.1050
114	519996	長信銀利	1.6463	2.7763	2.2864
115	519029	華夏穩增	1.6460	2.3510	2.1092
116	420001	天弘精選	1.6428	2.0478	1.8728
117	040004	華安寶利	1.6420	3.0820	2.1144
118	160706	嘉實300	1.6370	2.8760	2.9560
119	162208	泰達荷銀首選	1.6180	1.6680	1.8379
120	090004	大成精選增值	1.6052	3.0057	2.4443
121	519003	海富收益	1.5930	2.4400	2.9735
122	161607	融通巨潮	1.5900	2.8200	2.9126
123	002001	華夏回報	1.5880	3.0380	1.8602
124	050201	博時價值貳號	1.5870	2.0070	2.6520
125	160105	南方積配	1.5825	2.6375	3.0475
126	161005	富國天惠	1.5795	2.7795	2.5649
127	070007	嘉實保本	1.5790	1.6590	0.8301
128	090001	大成價值增長	1.5693	3.2293	2.4414
129	519013	海富優勢	1.5530	2.0090	3.0524
130	400001	東方龍	1.5506	2.5721	2.4716
131	160805	長盛同智	1.5497	2.4599	3.1552
132	162102	金鷹小盤	1.5491	2.1691	1.9883
133	340001	興業轉基	1.5443	2.4023	1.0469
134	217005	招商先鋒	1.5431	2.6331	1.4130
135	162202	荷銀周期	1.5169	2.9919	1.7507
136	519005	海富股票	1.5110	2.7630	3.2104
137	161601	新藍籌	1.5092	3.0742	2.2147
138	151002	銀河收益	1.5047	1.8047	0.8850
139	519017	大成成長	1.5020	2.2040	3.1593
140	163503	天治核心	1.5011	2.5111	1.8109
141	080001	長盛成長	1.5010	2.7050	1.6249
142	070001	嘉實成長	1.4978	3.0478	2.2529
143	161606	融通行業	1.4950	2.6650	2.9614
144	020009	國泰金鵬藍籌	1.4930	1.9880	2.3304
145	050004	博時精選	1.4921	2.8821	3.2667
146	310308	盛利精選	1.4778	2.5278	1.6998
147	350001	天治財富	1.4689	2.3789	1.2965
148	161706	招商成長	1.4684	3.3787	1.5913
149	020006	金象保本增值	1.4670	1.6570	1.0331
150	121002	國投景氣	1.4667	2.7751	1.7976
151	530005	建信配置	1.4579	1.4579	2.2729
152	257030	德盛優勢	1.4560	1.4560	2.1754
153	610001	信達澳銀增長	1.4553	1.4553	2.9645
154	162205	荷銀風險預算	1.4524	1.9274	1.1280
155	161903	萬家公用	1.4500	2.1800	2.5677
156	050001	博時增長	1.4500	3.1700	2.7640
157	070011	嘉實策略	1.4470	1.4470	2.2615
158	213003	寶盈策略	1.4465	1.4465	2.3781
159	320001	諾安平衡	1.4363	2.9363	1.9520
160	110005	易基積極	1.4242	3.9768	2.3868
161	162203	荷銀穩定	1.4159	2.9159	1.7754
162	519688	交銀精選	1.4144	3.0702	2.3222
163	200001	長城久恒平衡	1.4070	2.5170	1.2230
164	166001	中歐趨勢	1.4056	1.4056	2.5761
165	550001	信誠四季	1.4045	2.0175	1.7606
166	530001	建信價值	1.4021	2.4463	2.2983
167	002021	華回報二	1.4010	2.1600	1.5954
168	519087	新世紀優選	1.3981	2.5891	2.9605
169	519300	大成300	1.3922	2.7122	3.0649
170	580001	東吳嘉禾	1.3907	2.4807	2.7257
171	161605	融通藍籌	1.3890	2.5190	2.5092
172	202001	南方穩健成長	1.3815	3.1265	2.0536
173	020008	國泰混合	1.3730	1.3980	1.1046
174	162006	長城久富	1.3707	3.2515	2.6818
175	240001	寶康消費	1.3345	2.9922	2.5198
176	260101	景順長城優選	1.3333	3.1440	2.1999
177	121005	國投瑞銀創新	1.3323	2.2924	2.6504
178	450003	國富潛力	1.3300	1.3300	2.6155
179	519068	添富焦點	1.3210	1.3210	2.7696
180	121001	國投融華	1.3175	2.1695	1.0430
181	217009	招商價值	1.3063	1.3063	2.2864
182	161902	萬家保本	1.2999	1.4039	1.1832
183	210001	金鷹優選	1.2946	2.4146	1.9450
184	110003	易基５０	1.2775	2.9475	3.1823
185	398021	中海能源	1.2709	1.3509	2.3104
186	510080	長盛債券	1.2703	1.7003	0.4031
187	310318	盛利配置	1.2659	1.6659	0.9570
188	110010	易基價值成長	1.2640	1.2640	2.3648
189	100018	富國天利債券	1.2535	1.5735	0.3603
190	310328	新動力	1.2220	3.1087	2.4480
191	151001	銀河穩健	1.2220	3.0270	2.0374
192	040007	華安成長	1.2160	2.5309	2.2192
193	519001	銀華優選股票	1.2123	4.1389	1.4902
194	070005	嘉實債券	1.2080	1.5080	0.3322
195	240003	寶康債券	1.2048	1.3748	0.3582
196	519015	海富通精選二號	1.1970	1.1970	2.1331
197	540003	匯豐晉信策略	1.1917	1.1917	2.0378
198	217003	招商債券	1.1862	1.3427	0.0759
199	162605	景順鼎益	1.1840	3.1740	-46.6426
200	180012	銀華富裕	1.1838	1.8788	2.5468
201	217203	招商債券B	1.1811	1.3376	0.0678
202	360001	量化核心	1.1796	3.0233	3.0128
203	161603	融通債券	1.1790	1.3540	0.0000
204	510081	長盛精選	1.1723	2.8723	1.7975
205	213001	寶盈鴻利	1.1496	2.7896	2.1413
206	202002	南穩貳號	1.1486	2.4411	2.1613
207	050008	博時產業	1.1450	2.3570	3.0603
208	160611	鵬華優質治理	1.1370	1.1370	2.8959
209	483003	工銀精選	1.1354	2.1297	2.2791
210	519021	金鼎價值精選	1.1300	1.7750	2.0777
211	570001	諾德價值優勢	1.1286	1.1286	2.8150
212	217008	招商安本增利	1.1286	1.1486	0.4093
213	410003	華富成長	1.1284	1.1584	2.9280
214	398011	中海分紅	1.1277	2.2377	2.6862
215	163402	興業趨勢	1.1192	4.5700	2.1261
216	377020	上投內需	1.1183	1.1183	2.0719
217	180001	銀華優勢企業	1.1165	2.7365	2.0287
218	070003	嘉實穩健	1.1160	2.9220	2.5735
219	519035	富國天博	1.1015	2.9477	2.2843
220	202101	南方寶元債券	1.1001	2.2701	1.1121
221	160311	華夏藍籌	1.1000	3.2760	1.6636
222	100016	富國天源平衡	1.0990	2.3596	1.6087
223	050002	博時裕富	1.0980	3.0780	2.6168
224	202005	南方成份精選	1.0918	1.0918	2.6224
225	450001	國富收益	1.0877	2.0114	1.7969
226	001001	華夏債券A/B	1.0770	1.2870	0.0929
227	121003	國投股票	1.0764	2.5164	2.3583
228	001003	華夏債券C	1.0720	1.2820	0.0934
229	050007	博時平衡配置	1.0680	2.1290	2.0057
230	288102	中信雙利	1.0589	1.1389	0.0756
231	090002	大成債券	1.0431	1.2526	0.2499
232	180002	銀華保本增值	1.0375	1.0375	0.1351
233	092002	大成債Ｃ	1.0366	1.2461	0.2418
234	020002	國泰金龍債券	1.0360	1.1990	0.0000
235	160602	鵬華普天債券	1.0350	1.1640	0.0000
236	160608	鵬華普天債券B	1.0290	1.1580	0.0000
237	213002	寶盈區域增長	1.0256	2.6280	1.3138
238	519666	銀河銀信	1.0176	1.0176	0.0098
239	410001	華富優選	1.0094	2.5898	0.6080
240	519519	友邦短債	1.0073	1.0173	0.0099
241	320004	諾安債券	1.0056	1.0202	0.0199
242	202102	南方多利	1.0056	1.0307	0.0199
243	050006	博時穩定債券	1.0047	1.0369	0.0100
244	485105	工銀強債A	1.0027	1.0027	0.0000
245	290003	泰信短債	1.0026	1.0206	0.0200
246	485005	工銀強債B	1.0023	1.0023	0.0000
247	070009	嘉實短債	1.0023	1.0240	0.0699
248	110008	易方達收益B	1.0014	1.0279	0.0200
249	110007	易方達收益A	1.0013	1.0278	0.0100
250	270007	廣發大盤	0.9993	0.9993	0.0000

來源：中金在線

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