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開放式基金每日凈值8-7

2007年08月09日 16:39

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	10.3450	10.3900	0.6519
2	000011	華夏大盤	5.9720	6.1520	0.3866
3	377010	上投α	5.4507	5.4907	0.7188
4	375010	上投優勢	5.0795	5.5295	0.6121
5	162204	荷銀精選	5.0517	5.1217	1.1412
6	159901	深100ETF	5.0280	5.1480	0.0796
7	110002	易基策略	4.9880	5.5380	0.7270
8	519008	添富優勢	4.5978	5.0278	-0.1672
9	200002	長城久泰	4.4616	4.5216	0.4277
10	070002	嘉實增長	4.4240	4.7650	1.4446
11	260104	景順內需增長	4.2590	4.9490	0.0705
12	070006	嘉實服務	4.1850	4.3050	1.7505
13	270005	廣發聚豐	4.1302	4.7302	1.5290
14	040001	華安創新	4.0620	4.2920	-0.1229
15	510880	紅利ETF	4.0090	4.0090	0.8300
16	040002	華安Ａ股	4.0030	4.3730	0.4769
17	020005	國泰金馬	3.9980	4.1280	0.1002
18	240005	華寶策略	3.9398	4.0598	0.2341
19	510050	50 ETF	3.5650	4.2930	0.3095
20	206001	鵬華行業成長	3.4684	3.6184	0.3443
21	481001	工銀價值	3.4627	3.8627	0.5780
22	360005	光大紅利	3.4111	3.5511	0.1527
23	240008	華寶收益	3.3839	3.3839	0.8764
24	020001	國泰金鷹增長	3.2430	4.0060	0.3403
25	340006	興業全球	3.1574	3.1574	0.0919
26	150103	銀河銀泰	3.0984	3.4284	-0.2254
27	180010	銀華優質增長	2.9945	3.1945	1.3230
28	020003	國泰金龍行業	2.9520	3.7840	-0.1691
29	112002	易策二號	2.9440	3.0890	0.4778
30	160607	鵬華價值	2.8930	3.0630	0.4863
31	519690	交銀穩健	2.8705	2.9205	0.5359
32	255010	德盛穩健	2.8640	2.9840	0.6678
33	350002	天治品質	2.8632	3.2232	0.0734
34	378010	上投先鋒	2.8553	2.8553	0.4715
35	110009	易基價值	2.8527	3.0327	0.1088
36	040005	華安宏利	2.8113	3.2013	-9.5143
37	162703	廣發小盤	2.7811	3.7411	0.4914
38	100020	富國天益	2.7681	3.7246	1.3177
39	270006	廣發優選	2.7557	3.0857	1.0784
40	202003	南方績優成長	2.7174	2.7174	0.7863
41	090003	大成藍籌穩健	2.7149	3.4649	-0.2682
42	217001	招商安泰股票	2.7049	3.5299	0.7111
43	260109	景順內需增長2	2.6720	2.6720	-0.4842
44	160106	南方高增	2.6532	3.5572	0.1586
45	240009	華寶先進	2.6411	2.6411	1.2692
46	519018	匯添均衡	2.6239	2.8239	0.6058
47	540002	匯豐龍騰	2.6074	2.6074	0.5321
48	159902	中小板	2.6020	2.6020	0.6576
49	519692	交銀成長	2.5862	2.5862	1.1420
50	002011	華夏紅利	2.5850	3.4180	0.7797
51	160505	博時主題	2.5349	3.4559	0.5673
52	202202	南方避險	2.5293	3.0233	-0.0237
53	161609	融通動力先鋒	2.4410	2.5410	0.8678
54	240004	華寶動力	2.3686	3.4486	0.5391
55	530003	建信成長	2.3498	2.6998	0.3974
56	288002	中信紅利	2.3261	3.7261	0.3538
57	162207	荷銀效率	2.3164	2.3164	0.1816
58	290002	泰信先行	2.3149	3.1749	-0.0691
59	260103	景順長城動力	2.3079	3.1479	0.6498
60	519180	萬家180	2.3074	3.1374	0.4484
61	090006	大成財富	2.2830	2.5550	-0.2621
62	580002	東吳動力	2.2154	2.2154	1.1968
63	270001	廣發聚富	2.2132	3.7732	1.0871
64	398001	中海成長	2.1930	3.0830	-0.0547
65	233001	巨田基礎行業	2.1849	2.4449	-0.4148
66	550002	信誠精萃	2.1600	2.2800	0.3764
67	460001	友邦盛世	2.1594	3.1644	0.0695
68	100026	富國天合穩健	2.1518	2.2018	0.8767
69	288001	中信經典	2.1482	3.1482	0.8119
70	163804	中銀收益	2.1323	2.1923	-0.2386
71	270002	廣發穩健	2.1292	3.4492	1.5888
72	000021	華夏優勢	2.0910	2.2110	0.5288
73	310358	新經濟	2.0857	2.0857	0.2789
74	590001	中郵核心	2.0658	2.9458	1.1358
75	540001	匯豐2016	2.0623	2.1623	1.0783
76	100022	富國天瑞	2.0335	3.2035	-0.1963
77	200007	長城安心回報	2.0300	2.3400	0.3411
78	519100	長盛100	2.0190	2.0590	0.3330
79	217002	招商安泰平衡	2.0067	2.6217	0.5461
80	373010	上投雙息	1.9981	2.3561	0.4828
81	000001	華夏成長	1.9830	3.1640	1.2251
82	450002	國富彈性	1.9744	2.6844	0.7039
83	160610	鵬華動力	1.9640	1.9640	0.6663
84	160605	鵬華中國50	1.9640	3.4940	0.2552
85	162201	荷銀成長	1.9453	3.0253	0.1802
86	070010	嘉實主題	1.9330	2.7980	0.6771
87	160603	鵬華收益	1.9200	3.2300	0.6817
88	519029	華夏穩增	1.8990	2.6040	1.1721
89	163801	中銀中國	1.8964	3.0664	-0.0422
90	519007	海富回報	1.8900	2.4830	1.0155
91	160105	南方積配	1.8716	2.9266	0.9602
92	110001	易基平穩	1.8680	2.9780	0.4841
93	420001	天弘精選	1.8622	2.2672	0.7302
94	240002	寶康配置	1.8582	3.3982	0.9891
95	050004	博時精選	1.8555	3.2455	0.0755
96	163302	巨田資源	1.8545	3.0895	-0.1023
97	481004	工銀穩健	1.8498	1.8498	0.0000
98	050201	博時價值貳號	1.8390	2.2590	1.0995
99	161604	融通深證100	1.8370	3.0070	0.1636
100	290004	泰信優質	1.8275	2.1175	0.2633
101	162208	泰達荷銀首選	1.8229	1.8729	0.1318
102	090004	大成精選增值	1.8181	3.2186	0.2647
103	519996	長信銀利	1.8165	2.9465	0.6706
104	161601	新藍籌	1.8042	3.3692	1.4222
105	161606	融通行業	1.7740	2.9440	0.8528
106	162202	荷銀周期	1.7723	3.2473	-0.5778
107	253010	德盛安心	1.7570	2.0270	0.0000
108	519013	海富優勢	1.7500	2.2060	0.6904
109	161005	富國天惠	1.7454	2.9454	0.3911
110	160805	長盛同智	1.7408	2.6510	0.0747
111	050001	博時增長	1.7400	3.4600	0.4039
112	090001	大成價值增長	1.7204	3.3804	-0.0407
113	610001	信達澳銀增長	1.7172	1.7172	0.4093
114	519005	海富股票	1.7160	2.9680	0.8226
115	217005	招商先鋒	1.7013	2.7913	0.9075
116	519017	大成成長	1.6940	2.3960	0.3555
117	040004	華安寶利	1.6920	3.1320	0.2370
118	320001	諾安平衡	1.6758	3.1758	0.7031
119	163503	天治核心	1.6729	2.6829	0.4262
120	161605	融通藍籌	1.6600	2.7900	0.4843
121	070001	嘉實成長	1.6580	3.2080	0.5946
122	110005	易基積極	1.6547	4.5580	-0.0121
123	070007	嘉實保本	1.6540	1.7340	0.1211
124	257030	德盛優勢	1.6480	1.6480	0.5491
125	161706	招商成長	1.6473	3.5576	0.4758
126	400001	東方龍	1.6424	2.6639	0.5572
127	070011	嘉實策略	1.6400	1.6400	1.1097
128	162102	金鷹小盤	1.6347	2.2547	-0.1100
129	160706	嘉實300	1.6250	3.0640	-10.6161
130	530005	建信配置	1.6218	1.6218	0.3589
131	213003	寶盈策略	1.6034	1.6034	0.3756
132	350001	天治財富	1.6032	2.5132	0.6719
133	161607	融通巨潮	1.6010	3.0310	0.3762
134	580001	東吳嘉禾	1.5991	2.6891	0.3011
135	162205	荷銀風險預算	1.5909	2.0659	0.6326
136	166001	中歐趨勢	1.5869	1.5869	0.8260
137	162006	長城久富	1.5829	3.4637	0.8731
138	162203	荷銀穩定	1.5771	3.0771	-0.0887
139	020006	金象保本增值	1.5770	1.7670	0.1906
140	530001	建信價值	1.5720	2.6162	0.7886
141	161903	萬家公用	1.5712	2.3012	-0.4435
142	202001	南方穩健成長	1.5691	3.3141	0.2684
143	519300	大成300	1.5678	2.8878	0.5387
144	450003	國富潛力	1.5666	1.5666	0.5391
145	519068	添富焦點	1.5618	1.5618	0.7158
146	002001	華夏回報	1.5470	3.2140	0.5852
147	519087	新世紀優選	1.5403	2.7313	1.0364
148	200001	長城久恒平衡	1.5340	2.6440	0.7223
149	151002	銀河收益	1.5254	1.8254	-0.0917
150	240001	寶康消費	1.5201	3.1778	-0.3148
151	340001	興業轉基	1.5085	2.5005	0.5667
152	260101	景順長城優選	1.5028	3.3135	0.0799
153	121005	國投瑞銀創新	1.4910	2.5559	0.5259
154	217009	招商價值	1.4677	1.4677	0.4036
155	110010	易基價值成長	1.4432	1.4432	0.4874
156	020008	國泰混合	1.4410	1.4660	0.4181
157	519001	銀華優選股票	1.4302	4.8433	0.9529
158	398021	中海能源	1.4181	1.4981	0.2262
159	210001	金鷹優選	1.4181	2.5381	-0.3723
160	121001	國投融華	1.3892	2.2412	0.2598
161	002021	華回報二	1.3870	2.2990	1.0933
162	310328	新動力	1.3773	3.3907	0.5108
163	040007	華安成長	1.3753	2.6902	0.4308
164	162605	景順鼎益	1.3700	3.3600	0.0000
165	510081	長盛精選	1.3696	3.0696	0.3517
166	180012	銀華富裕	1.3641	2.0591	0.4714
167	360001	量化核心	1.3511	3.1948	0.7532
168	360006	光大增長	1.3503	2.6303	0.3046
169	050008	博時產業	1.3430	2.9710	0.0745
170	202002	南穩貳號	1.3422	2.8526	-0.2453
171	260108	景順成長	1.3300	2.6800	0.1506
172	151001	銀河穩健	1.3204	3.1254	0.3343
173	310318	盛利配置	1.3202	1.7202	-0.0379
174	519015	海富通精選二號	1.3200	1.3200	0.3802
175	540003	匯豐晉信策略	1.3142	1.3142	0.2747
176	161610	融通領先成長	1.3130	3.3810	1.0000
177	510080	長盛債券	1.3110	1.7410	0.3214
178	110003	易基５０	1.2983	3.1183	0.6122
179	519021	金鼎價值精選	1.2950	1.9400	0.5435
180	160611	鵬華優質治理	1.2930	1.2930	0.2326
181	630001	華商領先企業	1.2877	1.2877	-0.0155
182	570001	諾德價值	1.2850	1.2850	-0.0933
183	202005	南方成份精選	1.2842	1.2842	0.1716
184	450001	國富收益	1.2827	2.3469	0.3050
185	519688	交銀精選	1.2758	3.2116	0.6390
186	213001	寶盈鴻利	1.2749	2.9149	1.0622
187	050002	博時裕富	1.2740	3.2540	0.5525
188	377020	內需動力	1.2723	1.2723	0.3708
189	161902	萬家保本	1.2684	1.3854	0.0000
190	070003	嘉實穩健	1.2650	3.3240	0.0791
191	180001	銀華優勢企業	1.2519	2.8719	0.8377
192	550001	信誠四季	1.2506	2.1436	0.0400
193	519035	富國天博	1.2506	3.3467	0.5467
194	070005	嘉實債券	1.2450	1.5450	0.0804
195	160311	華夏藍籌	1.2440	3.6120	0.2417
196	410003	華富成長	1.2438	1.2738	0.3145
197	240003	寶康債券	1.2418	1.4118	-0.0322
198	180003	銀華道瓊斯88	1.2299	3.0299	0.6300
199	121003	國投股票	1.2285	2.6685	0.2857
200	100018	富國天利債券	1.2283	1.6083	0.1876
201	320003	諾安股票	1.2236	3.1071	-0.2446
202	257020	德盛精選	1.2150	3.1720	0.4963
203	020009	國泰金鵬藍籌	1.2090	2.0940	0.0828
204	398011	中海分紅	1.2064	2.3664	0.4329
205	519993	長信增利	1.1855	2.4045	0.6794
206	100016	富國天源平衡	1.1850	2.4456	0.0338
207	050007	博時平衡配置	1.1830	2.2440	0.6809
208	202101	南方寶元債券	1.1812	2.3512	-0.2112
209	200006	長城股票	1.1797	2.3597	0.1443
210	519011	海富精選	1.1769	4.2285	0.3667
211	161603	融通債券	1.1750	1.3500	0.1705
212	160910	大成創新成長	1.1740	2.3850	0.5998
213	460002	友邦成長	1.1726	1.1726	1.4009
214	560002	益民紅利	1.1533	2.3621	-0.5176
215	310308	盛利精選	1.1511	2.6131	0.7880
216	240010	華寶行業精選	1.1482	1.1482	0.6134
217	121002	國投景氣	1.1462	2.8592	0.2800
218	483003	工銀精選	1.1372	2.2760	0.0880
219	217008	招商安本增利	1.1294	1.1744	-0.0266
220	163402	興業趨勢	1.1265	5.1183	0.1600
221	180002	銀華保本增值	1.1102	1.1102	0.2710
222	213002	寶盈區域增長	1.1038	2.7636	0.0544
223	217003	招商債券	1.1028	1.3393	-0.0181
224	320005	諾安價值	1.0991	2.0441	0.1002
225	270007	廣發大盤	1.0979	1.0979	0.0000
226	217203	招商債券B	1.0971	1.3336	-0.0182
227	080001	長盛成長	1.0890	2.9330	0.7401
228	001001	華夏債券A/B	1.0780	1.3080	0.0000
229	410001	華富優選	1.0759	2.7116	-0.1763
230	001003	華夏債券C	1.0730	1.3030	0.0000
231	519181	萬家和諧增長	1.0720	2.1486	-0.1583
232	519994	長信金利	1.0674	2.9152	0.5748
233	162607	景順資源	1.0670	3.0280	0.3763
234	400003	東方精選	1.0601	3.4674	0.8467
235	257010	德盛小盤	1.0590	3.1890	-0.0943
236	519666	銀河銀信	1.0507	1.0507	-0.0285
237	160602	鵬華普天債券	1.0480	1.1770	0.0955
238	485105	工銀強債A	1.0442	1.0442	0.2881
239	485005	工銀強債B	1.0432	1.0432	0.2884
240	020002	國泰金龍債券	1.0410	1.2040	0.0000
241	288102	中信雙利	1.0402	1.1652	-0.0192
242	160608	鵬華普天債券B	1.0400	1.1690	0.0000
243	090002	大成債券	1.0394	1.2689	-0.0481
244	163803	中銀增長	1.0391	2.8947	0.0770
245	092002	大成債Ｃ	1.0319	1.2614	-0.0484
246	519003	海富收益	1.0120	2.6270	0.1980
247	202102	南方多利	1.0108	1.0389	0.0495
248	320004	諾安債券	1.0095	1.0241	0.0198
249	290003	泰信短債	1.0061	1.0241	-0.0199
250	519519	友邦短債	1.0052	1.0192	0.0099
251	070009	嘉實短債	1.0034	1.0319	0.0199
252	050009	新興成長	1.0030	3.7630	0.0000
253	050006	博時穩定債券	1.0016	1.0396	0.0100
254	110008	易方達收益B	1.0009	1.0310	0.0100
255	110007	易方達收益A	1.0008	1.0309	0.0000
256	620001	寶石動力保本	未公布	未公布	0.0000
257	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000
258	020010	金牛創新成長	未公布	未公布	0.0000
259	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
260	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
261	519694	交銀藍籌	未公布	未公布	0.0000
262	560003	益民創新優勢	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

數據載入中...

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