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凈值"破1" 開(kāi)放式基金顯現(xiàn)五大特征

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月04日 08:27

趙學(xué)毅

    11月份，隨著A股市場(chǎng)的深度調(diào)整，基金重倉(cāng)股市值也大幅縮水近兩成，有47只基金的凈值低于面值。分析顯示，這些“破1”開(kāi)基主要有五大特征。

    首先，“破凈”開(kāi)基主要是近三年發(fā)行上市的基金。從基金成立日看，今年8月份以來(lái)成立的基金有7只，包括如華夏復(fù)興（最新凈值為0.941元）、光大保德信優(yōu)勢(shì)配置（最新凈值為0.9507元）等。2006年成立的基金則有12只，2005年成立的基金有9只。

    其次，前期進(jìn)行拆分營(yíng)銷的基金多“破1”。比如近期實(shí)施拆分的天治核心成長(zhǎng)，目前凈值僅為0.8454元；天弘精選（最新凈值為0.8608元）、中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)（最新凈值為0.8711元）、大成價(jià)值增長(zhǎng)（最新凈值為0.9208元）、華安創(chuàng)新（最新凈值為0.952元）等基金也因拆分營(yíng)銷使其凈值跌破面值。11月26日限量拆分的金鷹優(yōu)選基金目前最新凈值也只為0.983元。破1之前，拆分基金明顯受到投資者的追捧。資料顯示，10月份拆分的天弘精選、天治核心成長(zhǎng)、中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)和華安創(chuàng)新等4只基金都在很短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到募集上限，共募集資金約430億元。

    三是大比例分紅的基金。43只非QDII基金中，有40只實(shí)施了分紅，且年度單位累計(jì)分紅大都在1元以上，超過(guò)2元的就有14只，最新凈值0.9558元的廣發(fā)聚豐年內(nèi)單位累計(jì)分紅高達(dá)4.1974元，華安創(chuàng)新、海富通精選、國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)、富國(guó)天益價(jià)值等4只基金單位累計(jì)分紅超過(guò)3元。

    四是“破1”基金整體規(guī)模較大。43只基金最新平均份額為80.22億份，而所有開(kāi)基的平均份額為55.63億份，“破1”基金規(guī)模超出平均整體水平的44.2%。博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)最新份額達(dá)409.94億份，最新凈值為0.968元，華安策略優(yōu)選、匯添富均衡增長(zhǎng)兩基金規(guī)模也超過(guò)200億份。此外還有7只基金規(guī)模在100億份以上，17只規(guī)模介于50億至100億份之間。但值得注意的是，中小盤基金在凈值跌幅榜中排名居前，比如寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)、天治財(cái)富增長(zhǎng)、東方龍混合、鵬華普天收益等規(guī)模均在30億份以下。

    五是投資風(fēng)格多屬于股票型、混合型。其中股票型基金14只、混合型基金12只，此外投資風(fēng)格屬于收益型的有8只，屬于成長(zhǎng)型的有4只，屬于穩(wěn)健型的有2只。在凈值較低的前10名開(kāi)基中，投資風(fēng)格屬于股票型的是天治核心成長(zhǎng)、友邦華泰盛世中國(guó)兩只基金，天弘精選、泰信先行策略、海富通強(qiáng)化回報(bào)三只基金屬于混合型，中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)、寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)屬于成長(zhǎng)型，諾安平衡屬于平衡型，大成價(jià)值增長(zhǎng)屬于價(jià)值型。

    在管理人方面,總體上看，“破1”基金分散在多家基金管理公司中，43只基金分布在32家管理公司旗下。

來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

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