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盤點三季最牛5只藍籌基巨田資源表現優秀

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年11月05日 09:10

江賽春

    三季度毋庸置疑是藍籌股行情，四季度還將延續。三季度有"10大藍籌基金"，在三季報集中披露后，回過頭來看它們在三季度的表現，對于理清投資主線變化，并考慮四季度的投資策略很有幫助。

    總體來看，三季度的10大藍籌基金多數表現較好。10只基金中有4只取得了顯著的超額收益，業績名列前茅；有4只基金業績略好于平均或持平；兩只基金的表現落后于平均。（編者按：此文為報告摘要，選擇10大藍籌基金中三季度凈值增長率最高的五只基金予以評點。）

    巨田資源：特色藍籌基金表現優秀

    巨田資源在三季度的凈值增長率為51.84%，在可比的53只偏股混合型基金中排名第2，業績表現十分突出。季度凈值增長率超過偏股混合型基金平均15.45個百分點，超額收益突出。

    巨田資源基金中長期持有以資源類股票為主的股票投資組合，并注重資產在資源類各相關行業的配置。其重倉股選擇在常見的大盤藍籌之外體現出獨有的特色，即中盤資源類股票。組合的動態估值優勢仍然明顯，業績增長預期明確。基金的操作風格高度積極，針對市場變化靈活調整投資組合。巨田資源特有的投資特點使我們將其作為特色藍籌基金的配置品種。

    觀察3個月間基金的表現，7月、8月、9月巨田資源的凈值增長率分別是18.9%、17.68%、8.51%。3個月中基金的表現都處于基金前列，主要是由于資源類股票的表現持續強勢。此外，基金重點投資的金融類個股也對基金收益貢獻不小。

    從基金未來預期看，我們維持對巨田資源的判斷，基金的特色投資范圍、積極操作風格仍有可能帶來超額收益。

    光大紅利：靈活風格

    光大紅利在三季度的凈值增長率為48.55%，在可比的131只偏股混合型基金中排名第17，三季度業績表現突出。季度凈值增長率超過偏股混合型基金平均8.22個百分點，超額收益突出。

    光大紅利總體采取選股型的投資思路，風格積極，且選股的預見性較強，有較強的洞察力，個股選擇上，在主流的核心重倉股之外，注重挖掘中盤藍籌股的投資機會。雖然常常偏離當時市場的主流選股思路，但選股的特點均是組合估值水平較低。光大紅利的操作風格較積極，組合的輪換速度很快，各個季度間基金均對組合進行大規模的主動調整。基金在操作上采取較為分散的投資策略，投資集中度大約在40％上下。對個股采取均衡配置思路。

    觀察3個月間基金的表現，7月、8月、9月光大紅利的凈值增長率分別是17.7%、17.55%、7.36%。三個月中基金表現都處于同類基金前列。

    光大紅利的這種特點適合作為小盤靈活選股型基金進行配置。從基金未來的預期來看，我們仍預期光大紅利有可能取得超額收益。

    華寶收益：積極風格表現良好

    華寶收益在三季度的凈值增長率為46.53%，在可比的53只偏股混合型基金中排名第7，處于中上游水平。季度凈值增長率超過偏股混合型基金平均10.14個百分點，超額收益明顯。

    華寶收益業績持續性表現優異，長期業績穩定。對市場的階段性投資機會把握能力較好。華寶收益選股思路比較獨特，采取分散持股策略，選股范圍廣，操作風格積極。從具體的選股特征看，大盤股和中小盤股均衡配置，銀行和機械是兩大配置重點。總體來說組合特征比較獨特，在主流核心資產之外注重發掘細分行業的潛在成長股。

    華寶收益的操作風格較為積極，對組合的輪換較快，各個季度間均對組合進行較大規模的主動調整。2007年的持股周轉率大幅提高。這種投資特點在市場延續熱點轉換較快的牛市環境時將有良好表現。華寶收益的這種投資特點使我們把它列為相對靈活的配置型投資品種。

    觀察3個月間基金的表現， 7、8月華寶收益表現突出，9月基金表現相對下降。7月、8月、9月的凈值增長率分別是17.65%、18.02%、5.53%，分別列53只偏股混合基金中的第7、第5和第23。這種表現基本符合我們在三季度策略中的判斷，靈活的投資風格在市場轉換階段體現出一定優勢。但是最近一個月以來華寶收益相對業績有所下降，這對于華寶收益這種靈活風格來說屬于正常情況。

    長城回報：風險收益特性較好

    長城回報在三季度的凈值增長率為44.35%，在可比的31只配置混合型基金中排名第4。季度凈值增長率超過配置混合型基金平均9.39個百分點，超額收益突出。

    長城回報為配置混合型基金，基金采取核心+衛星的投資策略，對核心的大盤藍籌股集中持有，這部分股票帶有很強的行業配置特征，主要投資銀行和鋼鐵，重倉股組合估值相對較低；此外分散投資于中小盤股票。由于行業配置符合三季度市場主線，因此基金表現良好。

    長城回報核心藍籌+分散中小盤的投資特色，以及其較靈活的投資特點，使得基金總體的風險-收益配比較好，適合作為組合里中等風險-中高收益的品種進行配置。

    國海彈性：基礎性品種表現中上

    國海彈性在三季度的凈值增長率為43.32%，在可比的131只股票型基金中排名第46，處于中上游水平。季度凈值增長率超過股票型基金平均2.99個百分點。

    國海富蘭克林彈性基金持股高度集中，個股選擇以主流的績優藍籌股為主，但在行業配置上較為均衡，屬于主流的投資思路。

    國海彈性的這種投資特點使我們把它列為基礎性的藍籌基金。從三季度的表現來看，作為基礎配置品種，國海彈性的凈值增長明顯高于平均水平，但也不是特別突出。

    從基金未來的預期來看，我們仍然維持對國海彈性的判斷，基金仍然適合作為基礎性的配置品種。

來源：中財網

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