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關于天弘永利債券型基金開放日常申購業務的公告

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年04月28日 11:53

    天弘永利債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2008年4月19日正式生效。根據《天弘永利債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)和《天弘永利債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的有關規定，本基金定于自2008年4月28日起開放本基金的日常申購業務。現將有關事項公告如下：

    一、重要提示

    1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記機構為天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為興業銀行股份有限公司。

    2、本公告僅對本基金開放日常申購的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登于2008年3月12日《證券時報》上的《招募說明書》。投資者也可通過登陸本公司網站(www.thfund.com.cn)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。

    3、投資者可撥打本公司的客戶服務電話022-83310988、400-710-9999了解本基金申購事宜。

    4、本公告的解釋權歸本公司所有。

    二、投資者范圍

    本基金投資者范圍包括個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者(法律法規和有關規定禁止購買證券投資基金者除外)。

    三、基金銷售機構

    1、直銷機構

    本基金的直銷機構為天弘基金管理有限公司(天津總部)和天弘基金管理有限公司北京分公司。

    2、代銷機構

    本基金的代銷機構包括：興業銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、渤海證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司等。

    四、申購的開放日及時間

    投資者應當在開放日辦理申購業務。基金開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購申請的，其基金份額申購價格為下一開放日的相應價格。

    由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。

    五、日常申購的數額限制

    1、投資者通過代銷機構首次申購基金單筆最低金額為人民幣1,000元(含申購費)，追加申購單筆最低金額為1,000元(含申購費)；投資者通過直銷中心首次申購基金單筆最低金額為人民幣1萬元(含申購費)，追加申購單筆最低金額為1千元(含申購費)。

    2、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定的申購的金額數量限制，基金管理人最遲必須在調整生效前3個工作日至少在一種指定報刊和基金管理人網站上刊登公告并報中國證監會備案。

    六、申購費率

    A類基金不收取申購費用。

    B類基金的申購費用如下：

    申購金額(M)

    申購費率M<100萬0.80%

    100萬≤M<500萬0.40%

    500萬≤M按筆收取，1000元/筆

    七、基金的銷售服務費

    A類基金份額的銷售服務費年費率為0.4%。本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務，基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。本基金B類基金份額不收取銷售服務費。

    八、開放申購后基金份額凈值公告

    從2008年4月28日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

    九、風險提示

    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

    特此公告。

    天弘基金管理有限公司

    2008年4月28日

來源：上海證券報

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