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國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金合同生效

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年01月12日 09:15

    國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金(簡稱“本基金”)經中國證監會證監基金字【2007】332號文批準，于2007年12月17日起向全社會公開募集。截止到2008年1月9日，基金募集工作已順利結束。

    經安永華明會計師事務所審驗，本次募集的凈銷售額為4，194，690，557.98元人民幣，認購資金在募集期間產生的銀行利息為860，587.28元，上述資金已于2008年1月11日全額劃入本基金托管人中國銀行股份有限公司為本基金開立的基金托管專戶。本次募集有效認購戶數為57，912戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，募集期間本息合計的有效認購份額為4，195，551，145.26份，其中認購資金產生的銀行利息已折算成基金份額分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。

    按照有關法律規定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)承擔。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金募集已達到基金備案條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2008年1月11日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

    本基金管理人將在開始辦理申購贖回的具體日期前2個工作日在至少一家指定媒體公告相關事宜。

    特此公告。



    國投瑞銀基金管理有限公司

    2008年1月12日

來源：上海證券報

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