基金已連續16個季度低配金融業個股,今年三季度末,金融業成為基金第一大低配行業,低配比例為12.32% 

　　隨著上周基金三季報的披露完畢,基金在三季度中的行業配置情況也隨之浮出水面,誰是基金三季度最青睞的行業,誰又備受冷落?

　　《證券日報》基金部根據WIND數據統計顯示,截至今年三季度末,基金共超配9個行業,位居超配榜前三名的行業分別是制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業以及文化、體育和娛樂業;共低配8個行業,金融業、采礦業以及交通運輸、倉儲和郵政業是基金三季度低配比例較大的3個行業。值得注意的是,自2009年四季度以來,基金已連續16個季度低配金融業。三季度末,金融業成為基金第一大低配行業,低配比例為12.32%。

　　制造業是基金三季度持有行業股票市值增加最大的行業,也是基金超配比例最高的行業。三季度末,基金持有制造業股票市值共計7523.64億元,比二季度末增加816.82億元,基金超配該行業比例為16.33%。510只配置制造業的偏股型基金中,僅41只基金處于低配狀態。其中,易發達價值成長、廣發聚豐和匯添富均衡增長是三季度末持有制造業股票市值最高的3只基金。從基金公司角度來看,華夏基金管理公司三季度末持有制造業股票市值共計630.22億元,較二季度末增加63.99億元,是同期持有制造業股票市值最大和市值增加最多的基金公司。

　　房地產業是基金三季度持有行業股票市值減少最多的行業。今年三季度末,基金持有房地產業的股票市值共計734.03億元,比二季度末減少171.30億元,基金低配此行業的比例為0.89%。和二季度末相比,嘉實基金管理公司持有房地產股票市值減少最多,為22.04億元。而華夏旗下基金三季度末持有房地產業股票市值共計54.54億元,是同期配置房地產業股票市值最高的基金公司。

　　基金持續低配16個季度

　　金融業成低配比例最大行業

　　WIND數據顯示,三季度末,基金共超配9個行業,其中位居超配比列前三名的行業分別是制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業和文化、體育和娛樂業,超配比例分別為16.33%、4.07%和1.34%。而今年二季度末時,基金也共計超配9個行業,超配比例前兩名與三季度相同,但第三名為房地產業。

　　三季度末,基金共低配8個行業,比二季度末增加了綜合和建筑業2個行業。其中,基金低配比例較大的3個行業分別是金融業、采礦業和交通運輸、倉儲和郵政業,低配比列分別為12.32%、10.78%和2.69%。二季度末,基金低配比列較大的同樣是這3個行業,當時,采礦業是低配比例最大的行業。

　　值得注意的是,基金自2009年四季度起,已經連續16個季度低配金融業。資料顯示,今年三季度末,基金持有金融業的股票市值共計1769.58億元,較二季度末的1610.63億元增加158.95億元,但是基金對金融業的低配比例同期從11.30%增至12.32%,由二季度末的第二大基金低配行業,升至三季度末的第一大基金低配行業。

　　WIND數據顯示,三季度末,共有70家基金公司旗下的627只基金配置了金融業股票,較二季度末的534只增加了93只。其中,主動管理偏股型基金有353只,較二季度末的296只增加了57只。353只偏股基金中,僅32只基金在三季度末超配了金融業,其余321只基金均低配金融業。其中,低配比例最大的是匯添富社會責任、景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號3只基金,低配比例均為24.84%。截至三季度末,其持有的金融業股票市值分別為0.11億元、0.11億元和0.10億元。

　　與其相反的是,博時主題行業、長城品牌優選、景順長城精選藍籌3只基金,配置金融業的股票市值分別為34.70億元、32.09億元和26.08億元,位列三季度末基金持有金融業股票市值前三甲。其三季度分別超配金融業12.47%、20.39%和6.01%。   

　　制造業增持力度最大

　　華夏持有市值630億元居首

　　WIND數據顯示,截至今年三季度末,基金持有制造業股票市值共計7523.64億元,比二季度末增加816.82億元,基金超配此行業比例為16.33%。制造業是基金三季度持有行業股票市值增加最大的行業,也是基金超配比例最大的行業。

　　資料顯示,三季度末,共有916只基金配置制造業股票,其中主動管理偏股型基金有510只,占比55.68%。510只偏股基金中,有469只基金超配制造業,僅41只基金低配制造業。銀華中小盤精選、泰達宏利效率優選、天弘周期策略是其中超配該行業比例較大的3只基金,分別超配此行業63.11%、63.11%和62.00%。而持有制造業股票市值最大的3只偏股型基金分別是易發達價值成長、廣發聚豐和匯添富均衡增長,持有的制造業股票市值分別為134.58億元、124.65億元和85.72億元。

　　從基金公司角度看,三季度末,共有71家基金公司旗下基金持有制造業股票,其中有69家基金公司超配制造業,僅華宸未來和富安達2家基金公司選擇了低配,低配比列分別為4.45%和6.57%。超配制造業比例最高的基金公司是國海富蘭克林,超配比例為36.89%,持股市值為82.25億元。華夏基金管理公司三季度末,持有制造業股票市值共計630.22億元,是同期持有制造業股票市值最大的基金公司。資料顯示,三季度末,華夏持有的制造業股票市值占資產凈值比例為24.22%,占股票投資市值的比例為44.46%,但同期華夏基金僅超配制造業7.57%。

　　和二季度末基金持有的制造業股票市值相比,71家基金公司中,有56家基金公司三季度配置該行業的股票市值增加,其中華夏基金管理公司增加最多,期內增加63.99億元。博時和華安2家基金公司三季度持有的制造業市值分別增加54.31億元和50.70億元,僅次于華夏基金。而景順長城、長信誠和浦銀安盛成為三季度增減持制造業力度最大的3家基金公司,持有行業市值分別減少了13.61億元4.79億元和1.75億元。

　　房地產業減持力度最大

　　嘉實持有市值減少22億元

　　WIND數據顯示,截至今年三季度末,基金持有房地產業的股票市值共計734.03億元,比二季度末減少171.30億元,基金低配此行業比例為0.89%。房地產業是基金三季度持有行業股票市值減少最多的行業。與二季度末相比,房地產業在基金的行業配置排名中,從第三名滑落至第四名。

　　資料顯示,三季度末,共有627只基金持有房地產業的股票,其中主動管理偏股型基金有352只,占比56.14%。352只偏股基金中有194只基金超配房地產業票,158只基金低配房地產業。而中歐中小盤、工銀瑞信紅利和國泰金馬穩健回報是其中超配比例較大的3只基金,分別超配此行業84.02%、31.78%和29.28%。景順長城內需增長、浦銀安盛精致生活和華寶興業醫藥生物則是其中低配比例較大的3只基金,低配該行業比列分別為4.30%、4.29%和4.29%。

　　三季度末,持有房地產業股票市值最大的3只偏股基金分別是工銀瑞信核心價值、廣發小盤成長、國泰金馬穩健回報,持有的股票市值分別為134.58億元、124.65億元和85.72億元。

　　從基金公司角度看,三季度末,共有70家基金公司持有房地產業股票,其中有41家基金公司超配房地產業,其余29家基金公司低配房地產業。超配房地產業比例最高的基金公司是中歐基金,超配比例為10.04%,持股市值為7.74億元。而華夏基金三季度末,持有房地產業股票市值共計54.54億元,是同期配置房地產業股票市值最大的基金公司,其持有的制造業股票市值占資產凈值比例為2.1%,占股票投資市值的比例為3.85%,但三季度末,華夏基金低配房地產業的比例為0.45%。

　　和二季度末持有房地產業的股票市值相比,70家基金公司中,有51家基金公司三季度配置該行業的股票市值減少,其中嘉實基金管理公司減少的市值最多,期內減少22.04億元,截至三季度末,嘉實旗下基金持有的房地產行業股票市值為28.17億元,位居基金公司持有該行業股票市值排名第十位。華安和廣發2家基金公司旗下基金三季度持有的房地產業股票市值分別減少18.14億元和16.51億元,僅次于嘉實基金。而國泰、長城和諾安是三季度增持房地產業力度最大的3家基金公司,持有該行業市值分別增加了7.13億元、4.85億元和4.46億元。（證券日報 唐 芳）