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俞曉筠:開放式基金凈值升水差距較大

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年01月14日 13:32

    上周，國內股指繼續上行，滬深綜合指數分別上漲2.30%和4.22%,滬深300指數上漲3.93%,繼中小板指數率先創出歷史新高后，上周又有深證綜合指數和深證A股指數刷新歷史新高,而滬綜指距離去年高點還有較大距離。周內金融保險、有色金屬、煤炭、通訊、鋼鐵多個行業的籃籌股績優股領漲市場，而上述股票多為基金長期投資的股票，但基金重倉股中也有諸如中國石化、中國石油、長江電力這樣表現不活躍不漲反跌的股票。對基金資產凈值的雙向影響都比較大，最終導致了開放式基金的資產凈值升水幅度再度拉開較大差距。

    基金資產凈值升水幅度最大的幾家一周份額資產凈值的升水幅度超過了6％，比如股票型基金中的長城消費和光大保德信量化基金的基金凈值分別升水6.87%和6.75%，混合型基金的廣發穩健增長、廣發大盤成長和廣發策略優選，一周份額基金資產凈值分別升水6.56%、6.31%和6.11％。而基金資產凈值一周升水幅度最小的幾家基金一周資產凈值升水幅度還不到1％。

    前面提到的資產凈值升幅領先的基金三季度的基金重倉股信息顯示，這些基金都是持有股票資產集中在前述市場表現良好的股票上，特表是銀行保險股上面。比如，長城消費基金和光大保德信量化核心，前十大重倉股都分別持有6家和8家銀行保險股，另外還有諸如廣船國際，中國聯通一汽夏歷這樣的升幅強勁的個股。前述三家廣發基金的混合型基金也是有多家股票是交叉持倉的。

    分組統計結果顯示，非指數類股票型基金組的140家基金（不含建倉期基金）,全組基金資產凈值平均升水3.51%,整體低于滬深300指數的升幅，有53家基金的資產凈值升水幅度超過滬深300指數的3.93％。

    72家混合型基金（不含建倉期基金）的資產凈值平均升水幅度為3.31%,略低于股票型基金，有23家基金的資產凈值升水幅度超過滬深300指數。

    設立不足半年的非指數類股票型和混合型基金組的7家基金的升水幅度均值最高，一周的資產凈值平均升水幅度為4.49%，是整體表現最好的一組，也是唯一一組均值超過了滬深300指數升幅的基金。

    指數基金組的17家基金份額資產凈值的平均升水3.71%，上周金融、鋼鐵煤炭股整體走強推動了上證50指數成為成份類指數中升幅第一的指數，相應地，易方達50指數基金和華夏上證50ETF指數基金的資產凈值表現在指數基金組中居前。

來源：和訊

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