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363只證券投資基金日前披露了截至2007年12月31日的資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值等數(shù)據(jù)，基于此我們推出《中國證券投資基金2007年行業(yè)統(tǒng)計報告》。
資產(chǎn)凈值32754.03億元
截至2007年12月31日，共有363只證券投資基金正式運作，資產(chǎn)凈值合計32754.03億元，份額規(guī)模合計22323.20億份。其中，34只封閉式基金資產(chǎn)凈值合計2321.44億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的7.09％，份額規(guī)模合計735.74億份，占全部基金份額規(guī)模的3.30％；329只開放式基金資產(chǎn)凈值合計30432.59億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的92.91％，份額規(guī)模合計21587.46億份，占全部基金份額規(guī)模的96.70％。
資產(chǎn)凈值最大的基金是中郵核心成長基金，2007年末資產(chǎn)凈值481.74億元。資產(chǎn)凈值最小的基金是天治天得利貨幣基金，2007年末資產(chǎn)凈值5630.29萬元。份額規(guī)模最大的基金是中郵核心成長基金，2007年末份額規(guī)模423.06億份，份額規(guī)模最小的基金是天治品質優(yōu)選基金，2007年末份額規(guī)模3377.78萬份。截至2007年末，有2只基金的份額規(guī)模低于5000萬份。
期末34只封閉式基金資產(chǎn)凈值合計2321.44億元，市價總值1914.61億元，凈值總額與市值總額的差額為406.83億元，按加權平均統(tǒng)計口徑，折價率為18.97％，換算的內(nèi)部收益率（隱含收益率）為21.25％。
股票方向基金占比89.80%
中國銀河證券基金研究業(yè)務規(guī)則把封閉式基金和開放式基金內(nèi)的股票型基金、指數(shù)型基金、偏股型基金和平衡型基金定義為股票投資方向基金。截至2007年12月31日，股票投資方向基金共有263只，資產(chǎn)凈值合計29411.96億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的89.80%。截至2007年12月31日，滬深A股流通市值合計9.04萬億元左右。按照資產(chǎn)凈值口徑統(tǒng)計，股票投資方向基金資產(chǎn)凈值占到A股流通市值的31.52％左右。2008年一季報披露后，我們還將統(tǒng)計基金的持股市值及占A股流通市值的比例。此前的2007年6月30日，股票投資方向基金共有251只，資產(chǎn)凈值合計16711.20億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的92.89％。
2007年股票方向基金的數(shù)量從230只增長到263只，凈值總額從7353.37億元增加到29411.96億元，增加了22058.59億元。增加的主要原因是隨著A股大漲，股票方向基金凈值自然增長以及新發(fā)行和持續(xù)銷售的股票方向基金帶來了相當?shù)脑鲩L。
行業(yè)集中度持續(xù)下降
截至2007年12月31日，共有58家基金管理公司管理了363只證券投資基金和32754.03億元的基金資產(chǎn)。其中華夏基金管理公司管理18只基金，管理基金資產(chǎn)凈值合計2479.92億元，名列58家基金管理公司第一。前10大基金管理公司管理了16305.23億元的基金資產(chǎn)，占全部基金管理公司的49.78％。而2006年12月31日，前10大基金管理公司管理了4903.10億元的基金資產(chǎn)，占全部基金管理公司的57.25％；2005年12月31日，前10大基金管理公司管理了2980.12億元的基金資產(chǎn)，占全部基金管理公司的58.27％。
截至2007年12月31日，工商銀行托管了84只基金，托管基金資產(chǎn)凈值9726.17億元，名列12家托管銀行第一，市場占比為29.69％。工、建、中、農(nóng)、交5大國有商業(yè)銀行托管了29922.43億元的基金資產(chǎn)，占全部基金資產(chǎn)的91.35％。
備注：截至2007年12月31日，中國銀河證券基金研究評價資訊系統(tǒng)共記錄396只證券投資基金（不含非公募的QDII基金產(chǎn)品），其中31只已經(jīng)終止運作，實際記錄365只證券投資基金產(chǎn)品。而國投瑞銀瑞福份額分級股票型基金（代碼：121099）又分為國投瑞銀瑞福進取（代碼：150001）和國投瑞銀瑞福優(yōu)先（代碼：121007）兩級份額產(chǎn)品，本報告將兩級份額合并統(tǒng)計。
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