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12月05日開放式基金收益凈值

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年12月06日 07:41

2007年12月5日國內股市收盤后開放式基金凈值快遞（以下數據僅供參考，具體數據以基金公司見報凈值為準）

序號	基金簡稱	最新凈值	累計收益率	累計凈值	日增長值	日增長率%	周增長率%	月增長率%
1	華安上證180	11.203	322.4934	11.248	0.302	2.7704	6.94	-7.15
2	華夏大盤精選	6.593	649.4662	6.773	0.119	1.8381	4.72	-1.35
3	上投阿爾法	5.8441	502.6771	5.8841	0.1181	2.0625	4.26	-3.8
4	荷銀行業精選	5.2894	464.2273	5.3594	0.1277	2.474	6.27	-5.32
5	上投中國優勢	5.08	566.4889	5.63	0.123	2.4813	4.57	-7.24
6	易方達策略成長	5.046	599.5436	5.676	0.141	2.8746	6.84	-4.79
7	匯添富優勢	5.0182	502.4161	5.4482	0.1129	2.3016	5.8	-7.36
8	易方達深100ETF	4.975	412.6523	5.095	0.149	3.0874	6.85	-7.84
9	景順內需增長	4.621	506.7066	5.311	0.13	2.8947	7.49	-4.88
10	嘉實增長	4.386	454.8882	4.727	0.061	1.4104	3.88	-1.77
11	友邦紅利ETF	4.318	182.9585	4.318	0.15	3.5988	8.03	-8.15
12	華安中國A股	4.197	448.7775	4.567	0.111	2.7166	6.04	-6
13	嘉實服務	4.186	358.295	4.306	0.063	1.528	4.94	-1.6
14	華夏上證50	3.991	385.9846	4.797	0.098	2.5173	7.05	-5.38
15	鵬華行業成長	3.671	315.1515	3.821	0.0631	1.7489	5.44	-3.31
16	華寶收益增長	3.6292	262.92	3.6292	0.0774	2.1792	5.32	-4.39
17	光大紅利	3.6226	296.452	3.7626	0.0869	2.4578	4.17	-5.24
18	國泰金鷹增長	3.383	413.7367	4.146	0.067	2.0205	5.88	-5.66
19	興業全球視野	3.3547	235.47	3.3547	0.0763	2.3274	4.56	-3.83
20	國泰金龍行業	3.236	410.1116	4.068	0.054	1.697	5.3	-4.71
21	天治品質優選	2.9895	276.7727	3.3495	0.0806	2.7708	5.5	-4.31
22	交銀穩健	2.9878	208.8766	3.0378	0.0551	1.8788	4.81	-6.41
23	華夏紅利	2.974	460.7795	3.807	0.078	2.6934	5.57	-3.35
24	博時主題	2.96	480.1894	3.881	0.054	1.8582	4.93	-2.21
25	易方達價值精選	2.9576	231.0812	3.1376	0.0713	2.4703	6.26	-4.41
26	上投成長先鋒	2.9388	193.88	2.9388	0.0849	2.9749	5.56	-7.33
27	德盛穩健	2.929	224.3625	3.049	0.054	1.8783	4.57	-5.94
28	廣發優選	2.9146	238.5866	3.2446	0.062	2.1735	6.34	-5.96
29	景順內需貳號	2.897	189.7	2.897	0.083	2.9495	7.46	-5.14
30	華安宏利	2.8902	238.4719	3.2802	0.0657	2.3261	5.33	-4.9
31	南方績優成長	2.8744	187.44	2.8744	0.0582	2.0666	6.52	-6.23
32	交銀成長	2.8374	183.74	2.8374	0.0647	2.3335	6	-4.94
33	匯豐晉信龍騰	2.791	179.1	2.791	0.0449	1.635	4.8	-3.53
34	廣發小盤	2.784	454.5785	3.944	0.0743	2.5535	5.5	-4.96
35	南方高增	2.772	442.4529	3.676	0.0618	2.2803	5.52	-6.71
36	華寶先進成長	2.6503	165.03	2.6503	0.0384	1.4702	4.1	-4.16
37	融通動力先鋒	2.643	184.5064	2.743	0.076	2.9607	6.53	-6.21
38	南方避險	2.6139	161.39	3.1079	0.0346	1.3414	3.27	-3.67
39	華夏中小板	2.546	154.6	2.546	0.075	3.0352	5.16	-0.59
40	華寶動力組合	2.4377	385.8454	3.5177	0.0519	2.1754	6.94	-5.92
41	中信紅利精選	2.4327	448.7447	3.8327	0.0492	2.0642	4.06	-3.79
42	華夏優勢	2.418	166.6867	2.538	0.059	2.5011	5.68	-3.9
43	巨田基礎行業	2.3717	199.848	2.6317	0.0438	1.8815	3.68	-5.58
44	廣發穩健	2.2889	477.5226	3.6089	0.0411	1.8285	6.6	-6.7
45	信誠精萃成長	2.2364	144.9933	2.3564	0.0449	2.0488	6.38	-6.76
46	中信經典配置	2.2051	275.837	3.2051	0.0412	1.904	4.42	-3.82
47	銀華優質	2.1862	235.3724	3.3862	0.042	1.9588	5.1	-6.16
48	東吳動力	2.1714	127.6578	2.2714	0.0417	1.958	5.31	-8.11
49	長盛中證100	2.1668	124.4742	2.2068	0.0551	2.6093	6.65	-7.46
50	匯豐晉信2016	2.1639	131.481	2.2639	0.0255	1.1925	2.72	-4.14
51	國海彈性	2.1342	265.2282	2.8442	0.0408	1.949	4.99	-4.46
52	華夏穩增	2.122	224.0462	2.827	0.042	2.0192	5.05	-3.55
53	博時精選	2.1054	287.1278	3.4954	0.0463	2.2486	6.41	-5.48
54	華寶多策略增長	2.0956	335.8444	4.2156	0.0443	2.1596	5.74	-6.7
55	招商安泰平衡	2.0904	214.9459	2.7054	0.0266	1.2889	3.25	-5.53
56	上投雙息平衡	2.0898	174.3134	2.4478	0.0364	1.7727	3.52	-4.68
57	鵬華中國50	2.07	445.2301	3.6	0.055	2.7295	6.87	-4.48
58	巨田資源優選	2.0462	442.0776	3.2812	0.0459	2.2947	6.22	-5.54
59	華夏成長	2.021	395.5344	3.202	0.045	2.2773	4.44	-5.21
60	中銀中國	2.0157	323.3669	3.1857	0.0487	2.4759	4.73	-4.5
61	富國天瑞	2.0081	317.5571	3.1781	0.0472	2.4071	3.65	-4.41
62	中郵核心優選	1.9843	287.2091	3.1143	0.0505	2.6114	6.74	-6.22
63	鵬華動力增長	1.978	97.8	1.978	0.06	3.1283	6.57	-10.09
64	南方積極配置	1.9602	330.6279	3.0152	0.0467	2.4406	6.71	-5.15
65	荷銀合豐成長	1.9575	337.0048	3.0375	0.0325	1.6883	2.37	-1.58
66	荷銀首選企業	1.9344	102.0054	1.9844	0.0439	2.3221	5.68	-5.32
67	易方達平穩增長	1.934	344.8573	3.044	0.043	2.2739	4.82	-4.3
68	大成精選增值	1.8969	431.0799	3.2974	0.0395	2.1266	5.65	-4.98
69	工銀成長	1.8762	87.62	1.8762	0.0424	2.3121	6.1	-6.14
70	富國天惠	1.8714	332.1355	3.0714	0.0462	2.5312	4.75	-4.31
71	德盛安心	1.857	135.4505	2.127	0.014	0.7596	1.81	-3.13
72	融通藍籌成長	1.856	283.3823	2.986	0.048	2.6549	6.91	-5.74
73	華寶寶康配置	1.8389	381.3035	3.3789	0.0276	1.5238	4.88	-5.12
74	易方達策略二號	1.825	230.2875	3.32	0.045	2.5281	6.6	-4.8
75	長城久泰	1.8185	377.2097	4.6785	0.0468	2.6415	6.56	-6.6
76	荷銀合豐周期	1.8181	382.4084	3.2931	0.034	1.9057	4.4	-4.83
77	長盛同智優勢	1.813	81.3	2.7232	0.0402	2.2676	5.8	-7.63
78	海富通風格優勢	1.8	159.7668	2.256	0.04	2.2727	6.38	-4.76
79	融通深證100	1.798	370.1188	2.968	0.052	2.9782	6.45	-7.27
80	大成積極成長	1.769	76.9	2.471	0.045	2.6102	7.8	-5.05
81	嘉實成長	1.7639	411.7575	3.3139	0.0315	1.8183	4.37	-1.73
82	招商優質成長	1.7204	479.9281	3.6307	0.04	2.3804	6.1	-5.74
83	融通巨潮	1.714	407.7267	3.144	0.044	2.6347	7.19	-7.15
84	嘉實主題	1.707	237.6181	2.872	0.031	1.8496	5.24	-1.67
85	信達澳銀增長	1.707	70.7	1.707	0.0401	2.4057	7.13	-4.57
86	中歐新趨勢	1.6994	69.94	1.6994	0.04	2.4105	4.89	-3.81
87	荷銀風險預算	1.6924	150.4479	2.1674	0.0251	1.5054	4.15	-2.27
88	南方穩健成長	1.6578	432.6607	3.4028	0.0316	1.9432	5.27	-4.74
89	易方達積極成長	1.6555	428.3378	4.6861	0.0396	2.4506	5.63	-4.34
90	大成滬深300	1.6508	270.1755	2.9708	0.0444	2.7639	6.83	-6.88
91	嘉實策略	1.647	64.7	1.647	0.029	1.7923	5.17	-2.43
92	國海潛力	1.643	64.3	1.643	0.0396	2.4698	5.9	-4.93
93	萬家公用	1.6423	194.825	2.3723	0.0334	2.076	4.43	-6.36
94	德盛優勢	1.637	63.7	1.637	0.034	2.121	6.51	-7.36
95	長城久恒	1.625	289.4964	2.735	0.024	1.4991	3.64	-1.87
96	招商核心價值	1.625	62.5	1.625	0.0388	2.4461	6.15	-6.33
97	長城久富	1.62	62	3.5008	0.0348	2.1953	4.6	-4.51
98	景順優選股票	1.6137	399.1725	3.4244	0.0417	2.6527	6.32	-2.47
99	銀河收益	1.6003	104.426	1.9003	0.0114	0.7175	1.76	-1.57
100	國泰金鹿保本	1.591	62.4937	1.616	0.009	0.5689	1.6	-1.97
101	新世紀優選分紅	1.5841	314.3528	2.7751	0.0369	2.385	7.35	-6.03
102	荷銀合豐穩定	1.5754	336.9208	3.0754	0.0262	1.6912	4.21	-4.52
103	景順鼎益LOF	1.539	456.3976	3.529	0.037	2.4634	7.02	-4.88
104	長盛動態精選	1.5333	374.5484	3.2333	0.0379	2.5344	6.87	-3.38
105	寶盈策略增長	1.5252	70.2631	1.7252	0.0422	2.8456	7.11	-8.35
106	廣發聚富	1.5205	480.8842	3.8305	0.0257	1.7193	4.62	-3.46
107	中海能源策略	1.5184	61.9475	1.5984	0.0323	2.1735	4.78	-6.98
108	泰信優質生活	1.5168	113.5237	2.0168	0.0443	3.0085	6.2	-8.8
109	建信恒久價值	1.5069	222.6797	2.5511	0.0306	2.0727	4.68	-4.08
110	華寶寶康消費品	1.5046	363.4614	3.2623	0.0299	2.0275	4.37	-6.3
111	匯添富焦點	1.4974	64.5802	1.6474	0.0362	2.4774	6.26	-6.26
112	銀華優選	1.497	475.879	5.0592	0.0287	1.9546	5.14	-6.37
113	易方達價值成長	1.4955	52.3685	1.5255	0.0391	2.6847	4.74	-4.2
114	博時產業成長	1.482	48.2	3.278	0.026	1.7857	6.93	-4.51
115	金鷹小盤	1.4742	138.0799	2.0942	0.0332	2.304	2.64	-9.96
116	國投瑞銀創新	1.47	173.667	2.6871	0.0333	2.3178	4.9	-5.77
117	光大新增長	1.461	214.7364	2.741	0.0385	2.7065	4.5	-4.9
118	興業轉債基金	1.4507	257.0876	2.6317	0.0171	1.1928	2.78	-6.07
119	華安成長	1.4492	44.92	2.7641	0.0352	2.4894	5.43	-4.63
120	光大量化核心	1.4415	359.214	3.3852	0.037	2.6344	6.59	-2.84
121	融通領先成長	1.437	43.7	3.7	0.042	3.0108	7.24	-3.88
122	國投瑞銀融華	1.4281	180.9845	2.2801	0.0138	0.9757	2.51	-3.55
123	國泰金象保本	1.428	96.6286	1.428	0.002	0.1403	0.42	-0.49
124	匯豐晉信策略	1.4162	41.62	1.4162	0.0367	2.6604	6.64	-3.16
125	易方達50指數	1.4084	324.9513	3.2584	0.0363	2.6456	7.1	-5.44
126	銀河穩健	1.3979	386.4783	3.2029	0.0346	2.538	4.55	-3.81
127	南方穩健貳號	1.3966	196.8194	2.9682	0.0242	1.7633	5.23	-5.35
128	南方成份精選	1.3831	38.31	1.3831	0.0291	2.1492	5.73	-5.3
129	上投內需動力	1.3752	37.52	1.3752	0.0291	2.1618	4.55	-4.41
130	景順新興成長	1.372	210.7077	2.722	0.035	2.6178	7.27	-5.05
131	交銀精選	1.3703	388.4882	3.3061	0.0316	2.3605	5.89	-6.03
132	諾安股票	1.368	416.2343	3.2515	0.0296	2.2116	7	-4.62
133	國泰金鼎價值	1.364	36.4	2.009	0.028	2.0958	5.57	-5.74
134	鵬華優質治理	1.354	35.4	1.354	0.033	2.4981	6.2	-5.45
135	華夏回報	1.339	420.2996	3.31	0.025	1.9026	3.96	-2.33
136	博時裕富	1.338	323.1076	3.318	0.037	2.844	6.78	-7.72
137	融通行業景氣	1.337	354.6654	3.277	0.03	2.2953	6.03	-3.88
138	申萬新動力	1.3355	343.5697	3.3148	0.0281	2.1493	6.52	-9.12
139	諾德價值	1.3317	33.17	1.3317	0.0317	2.4385	5.08	-6.53
140	海富通精選二號	1.328	32.8	1.328	0.024	1.8405	5.31	-4.39
141	嘉實穩健	1.321	382.0887	3.438	0.033	2.5621	5.18	-4.34
142	銀華優勢	1.3205	365.2903	2.9405	0.0224	1.7256	3.99	-6.75
143	華夏藍籌	1.315	31.5	3.777	0.032	2.4942	4.95	-3.45
144	寶盈鴻利收益	1.3029	331.9184	2.9429	0.0277	2.1722	6.73	-7.16
145	銀華88	1.2975	444.3839	3.0975	0.0297	2.3426	6.39	-6.24
146	華商領先企業	1.2911	38.4855	1.3961	0.0299	2.3708	3.12	-9.42
147	華富成長趨勢	1.2848	38.4405	1.3748	0.0283	2.2523	4.75	-6.18
148	建信優選成長	1.2845	194.6409	2.7345	0.0282	2.2447	5.49	-5.4
149	富國天利	1.2814	87.6095	1.7114	0.0048	0.376	1.22	-0.8
150	國泰金鵬藍籌	1.276	163.0222	2.161	0.027	2.1617	5.63	-6.86
151	興業趨勢基金	1.2745	534.317	5.7094	0.0261	2.0907	5.44	-3.01
152	華寶寶康債券	1.2678	62.1728	1.5378	0.0038	0.3006	0.64	0.02
153	長信增利	1.2639	203.1606	2.5029	0.0322	2.6143	6.65	-7.54
154	長盛債券基金	1.2622	111.6548	1.8522	0.006	0.4776	0.99	-2.03
155	嘉實債券	1.258	71.1485	1.608	0.004	0.319	0.48	-3.23
156	國投瑞銀核心	1.2518	210.1261	2.6918	0.0305	2.4973	6.35	-6.46
157	大成創新成長	1.251	25.1	2.462	0.035	2.8783	5.75	-5.3
158	博時平衡配置	1.247	158.2083	2.308	0.017	1.3821	3.92	-6.8
159	華寶行業精選	1.2438	24.38	1.2438	0.0291	2.3957	5.7	-4.35
160	景順精選藍籌	1.242	24.2	1.242	0.027	2.2222	7.07	-4.61
161	嘉實300	1.242	365.6432	3.11	0.033	2.7295	6.52	-6.97
162	國海收益	1.2381	160.8711	2.4422	0.0208	1.7087	4.34	-4.47
163	國投瑞福進取	1.236	23.6	1.236	0.054	4.5685	11.45	-10.82
164	友邦成長	1.23	23	1.23	0.0224	1.8549	4.47	-6.02
165	南方寶元	1.2272	184.2493	2.3972	0.0068	0.5572	2.33	-1.09
166	富國天源	1.2201	188.9025	2.4807	0.0253	2.1175	3.02	-5.59
167	德盛精選	1.208	360.2131	3.161	0.027	2.2862	6.81	-6.5
168	銀華保本	1.2051	48.9656	1.2051	0.0048	0.3999	1.14	-1.87
169	國泰金牛創新	1.202	25.4035	1.252	0.02	1.692	4.61	-5.73
170	招商安本增利	1.1945	24.4741	1.2395	0.0067	0.5641	1.77	-1.43
171	諾安價值	1.1936	142.1501	2.1386	0.0316	2.7194	6	-5.46
172	益民創新優勢	1.1848	20.2843	1.2048	0.0229	1.9709	3.71	-4.58
173	大成優選	1.183	18.3	1.183	0.036	3.1386	9.74	-5.21
174	銀華富裕	1.1774	137.8055	2.1124	0.0226	1.957	5.18	-7.69
175	融通債券	1.171	37.1688	1.346	0.001	0.0855	0.26	-0.09
176	華夏回報二號	1.169	180.4864	2.4154	0.025	2.1853	4.66	-2.31
177	萬家180	1.1609	349.3672	3.4509	0.0285	2.5168	5.75	-6.59
178	長信金利	1.1601	226.8304	3.14	0.0296	2.6183	5.94	-5.34
179	廣發大盤	1.1419	14.19	1.1419	0.0265	2.3758	6.15	-5.45
180	信誠四季紅	1.1303	178.8938	2.2233	0.023	2.0771	5.98	-4.72
181	長城品牌優選	1.1238	12.38	1.1238	0.0158	1.426	3.32	-2.88
182	長盛成長價值	1.116	332.4958	2.96	0.02	1.8248	5.78	-4.53
183	華富競爭力	1.1155	283.0819	2.7842	0.0268	2.4617	5.5	-5.59
184	景順資源壟斷	1.115	315.7068	3.076	0.03	2.765	7.42	-5.75
185	招商安泰債券A	1.1144	38.4946	1.3509	0.0005	0.0449	0.14	-0.22
186	申萬盛利精選	1.1134	270.7403	2.6854	0.015	1.3656	3.05	-5.15
187	華夏債券A/B	1.113	41.386	1.363	0.002	0.18	0.45	-0.27
188	招商安泰債券B	1.1073	38.1588	1.3438	0.0005	0.0452	0.14	-0.25
189	華夏債券C	1.106	26.2591	1.356	0.001	0.0905	0.45	-0.27
190	東方精選	1.1026	391.3655	3.5831	0.0222	2.0548	5.06	-6.07
191	工銀強債A	1.1022	10.22	1.1022	--	--	0.68	-2.56
192	工銀強債B	1.0996	9.96	1.0996	--	--	0.67	-2.6
193	大成藍籌穩健	1.099	380.8958	3.669	0.023	2.1375	6.21	-4.15
194	建信優化配置	1.0963	61.3955	1.6463	0.0215	2.0004	6.44	-5.24
195	銀河銀信添利	1.0948	11.539	1.1148	0.0023	0.2105	0.66	-0.66
196	益民紅利成長	1.0919	139.353	2.2511	0.0245	2.2953	4.37	-6.8
197	鵬華普天債券A	1.091	23.5556	1.22	0.001	0.0917	0.18	0.09
198	華安寶利配置	1.086	398.2292	3.326	0.016	1.4953	3.63	-1.09
199	鵬華普天債券B	1.078	12.5196	1.207	--	--	0.09	-0.09
200	中郵核心成長	1.076	7.6	1.076	0.0246	2.3397	6.14	-6.08
201	工銀平衡	1.0679	144.81	2.3577	0.0211	2.0157	5.04	-4.5
202	大成債券A/B	1.0667	33.4171	1.2962	0.0012	0.1126	0.59	-0.21
203	國泰金龍債券	1.065	24.0205	1.228	0.001	0.094	0.19	0.28
204	交銀藍籌	1.0647	6.47	1.0647	0.0241	2.316	6.44	-4.55
205	南方多利	1.0645	9.4627	1.0926	0.0028	0.2637	0.83	-0.22
206	申萬盛利配置	1.0633	91.0892	1.7633	0.0068	0.6436	1.18	-3.29
207	博時新興成長	1.063	6.3	3.988	0.024	2.3099	5.67	-5
208	中信穩定雙利	1.0592	23.9201	1.2262	0.002	0.1892	0.42	-0.76
209	富國天博	1.0584	33.1706	3.5228	0.0275	2.6676	6.25	-6.2
210	諾安優化	1.0571	7.2587	1.0717	0.0009	0.0852	0.3	--
211	大成債券C	1.0567	10.8981	1.2862	0.0012	0.1137	0.58	-0.26
212	銀河銀泰	1.0532	284.3415	3.5932	0.0198	1.916	4.8	-6.23
213	博時穩定價值B	1.053	9.5572	1.091	0.001	0.0951	0.38	0.19
214	博時穩定價值A	1.053	--	1.091	0.001	0.0951	0.29	0.1
215	德盛小盤	1.052	247.7703	3.182	0.022	2.1359	5.52	-5.05
216	國投瑞福優先	1.05	5	1.05	0.006	0.5747	1.45	-1.13
217	長城消費增值	1.0478	224.0061	2.4878	0.0158	1.531	4.51	-2.99
218	融通新藍籌	1.0418	430.2469	3.3368	0.0219	2.1473	5.35	-1.82
219	匯添富均衡	1.0416	199.809	2.9056	0.0217	2.1277	5.66	-5.8
220	中銀增長	1.0398	250.5529	3.0747	0.0192	1.8812	2.57	-2.78
221	富國天益	1.0368	547.0169	4.0481	0.0245	2.4202	4.52	-2.85
222	寶石動力保本	1.0273	2.73	1.0273	0.0091	0.8937	1.79	-2.38
223	招商安泰股票	1.0188	348.7741	3.6328	0.0188	1.88	4.81	-6.78
224	金鷹優選	1.0178	233.3768	2.9165	0.0215	2.158	4.15	-7.69
225	長盛同德主題	1.0178	1.78	2.9165	0.0148	1.4756	3.21	1.78
226	鵬華普天收益	1.016	449.2973	3.462	0.02	2.008	5.61	-4.24
227	長信銀利	1.0146	341.0366	2.9346	0.0262	2.6507	5.83	-7.28
228	華安策略優選	1.0143	1.43	2.5506	0.0187	1.8783	5.05	-5.43
229	工銀價值	1.014	356.8619	4.0813	0.0198	1.9916	4.02	-4.49
230	東方龍	1.0121	308.5441	2.7736	0.0242	2.4496	5.88	-6.63
231	荷銀市值優選	1.012	1.2	1.012	0.0226	2.2842	5.49	-4.88
232	東吳嘉禾	1.0116	305.2283	2.7316	0.0186	1.8731	5.92	-6.39
233	海富通收益增長	1.01	238.7249	2.625	0.02	2.0202	5.76	-6.31
234	泰信雙息雙利	1.0099	3.469	1.0342	0.0002	0.0198	0.27	-0.06
235	友邦短債	1.0079	2.5139	1.0249	0.0001	0.0099	0.03	0.16
236	易方達收益B	1.0079	4.0953	1.0395	0.0002	0.0198	0.05	0.27
237	易方達收益A	1.0077	3.7221	1.0393	0.0002	0.0199	0.04	0.25
238	南方隆元產業	1.004	--	1.004	--	--	--	--
239	中海分紅增利	1.003	260.1291	2.403	0.0203	2.0657	5.52	-6.14
240	萬家債券	1.003	38.8857	1.4388	0.0001	0.01	0.21	-7.1
241	嘉實短債	1.0022	4.4852	1.0476	0.0003	0.0299	0.07	-0.08
242	鵬華價值優選	1.001	220.4587	3.074	0.023	2.3517	6.38	-2.34
243	嘉實保本	1.001	93.4951	1.896	--	--	--	0.06
244	國泰金馬穩健	1.001	337.9217	4.123	0.013	1.3158	4.27	-5.48
245	博時價值增長	1	435.3786	3.502	0.016	1.626	4.93	-4.03
246	萬家和諧	0.9986	106.4546	2.0203	0.0213	2.1795	4.95	-10.34
247	海富通精選	0.9951	416.8388	4.1798	0.0178	1.8213	5.73	-4.23
248	長城安心	0.9894	189.1985	2.5374	0.0196	2.021	4.89	-4.24
249	廣發聚豐	0.9893	496.5846	5.3049	0.0195	2.0107	4.83	-4.52
250	中銀收益	0.9876	118.4808	2.1676	0.0241	2.5013	4.42	-3.27
251	招商先鋒基金	0.9858	318.3889	2.9358	0.0173	1.7863	4.85	-4.83
252	光大優勢	0.9848	-1.52	0.9848	0.021	2.1789	4.9	-4.66
253	富國天合	0.9811	135.8269	2.3606	0.0205	2.1341	5.86	-4.28
254	華安創新	0.98	409.7785	4.441	0.01	1.0309	3.92	-2.2
255	華夏復興	0.98	-2	0.98	0.02	2.0833	5.83	-2.68
256	景順動力平衡	0.9768	356.6178	3.2668	0.0225	2.3577	6.5	-4.65
257	天治財富增長	0.9762	209.1385	2.5215	0.0144	1.4972	2.89	-4.55
258	大成生命周期	0.97	214.6195	2.792	0.019	1.9979	5.66	-3.48
259	博時價值貳號	0.966	177.7649	2.421	0.017	1.7914	5.23	-6.67
260	海富通股票	0.966	329.7015	2.915	0.023	2.439	6.27	-4.73
261	海富通強化回報	0.964	172.5017	2.46	0.023	2.4442	6.17	-4.84
262	申萬新經濟	0.9621	123.8924	2.294	0.013	1.3697	2.56	-4.6
263	大成價值增長	0.9619	460.0827	3.6219	0.0201	2.1342	5.89	-2.12
264	荷銀效率優選	0.9601	130.9233	2.3092	0.019	2.0189	4.2	-4.15
265	友邦盛世	0.9513	386.2845	3.2786	0.0225	2.4225	5.79	-5.66
266	國投瑞銀景氣	0.9432	301.2106	2.9122	0.0167	1.8025	4.5	-5.06
267	諾安平衡	0.9406	351.9379	3.2006	0.0191	2.0727	6.25	-5.67
268	寶盈區域增長	0.9335	273.4815	2.8151	0.0204	2.2341	5.84	-6.86
269	泰信先行策略	0.9104	312.5957	3.0589	0.0214	2.4072	5.29	-9.88
270	中海優質成長	0.9043	334.8078	3.1409	0.0183	2.0655	5.32	-7.22
271	天弘精選	0.8904	178.5189	2.4019	0.0172	1.9698	5.15	-6.89
272	天治核心成長	0.8875	282.0845	2.7417	0.0258	2.9941	5.79	-6.33
273	華安國際配置	--	--	--	--	--	--	--
274	南方全球精選	--	--	--	--	--	--	--
275	華夏全球精選	--	--	--	--	--	--	--
276	嘉實海外中國	--	--	--	--	--	--	--
277	上投亞太優勢	--	--	--	--	--	--	--
278	華夏行業精選	--	--	--	--	--	--	--
279	國泰滬深300	--	--	--	--	--	--	--
280	工銀紅利	--	--	--	--	--	--	--