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上投摩根：基金轉換費用的計算采用外扣法的公告

2007年06月07日 09:47

    關于上投摩根基金管理有限公司旗下基金基金轉換費用的計算采用外扣法的公告

    參照中國證券監督管理委員會基金部通知[2007]10號《關于統一規范證券投資基金認（申）購費用及認（申）購份額計算方法有關問題的通知》要求，自公告之日起，上投摩根基金管理有限公司（以下簡稱“我司”）旗下上投摩根中國優勢證券投資基金（基金代碼：375010）、上投摩根貨幣市場基金（基金代碼：370010）、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金（基金代碼：377010）、上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金（基金代碼：373010）、上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金（基金代碼：378010）的有效轉換申請的轉換費用的計算統一采用外扣法。

    基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。基金轉換費用由基金持有人承擔。具體公式如下：

    1、轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

    2、轉換費用：

    （1）如果轉入基金的申購費率〉轉出基金的申購費率；

    轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率+(轉出金額－轉出金額×轉出基金贖回費率)×申購補差費率/(1+申購補差費率)

    （2）如果轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率；

    轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率

    3、轉入金額=轉出金額-轉換費用

    4、轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

    關于基金轉換的其他規則，適用本基金管理人已公告的《上投摩根基金管理有限公司關于推出開放式基金轉換業務的公告》。

    投資者可通過我司客戶服務中心或網站咨詢有關詳情。上投摩根基金管理有限公司客戶服務電話：021-38794888、400-889-4888。上投摩根基金管理有限公司網站：www.51fund.com。

    風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司基金時應認真閱讀相關的《基金合同》和《招募說明書》。敬請投資者留意投資風險。

    特此公告。

    上投摩根基金管理有限公司

    2007年6月7日

來源：全景網絡－證券時報

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