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11月26日開放式基金收益凈值

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月27日 09:26

序號(hào)	基金名稱	基金代碼	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌％
1	光大保德信量化核心	360001	1.3972	3.3409	2.35
2	融通新藍(lán)籌	161601	0.9976	3.2926	2.04
3	華夏中小板ETF	159902	2.5150	2.5150	2.03
4	上投摩根成長(zhǎng)先鋒	378010	2.8971	2.8971	2.03
5	中歐新趨勢(shì)LOF	166001	1.6749	1.6749	1.90
6	匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略	540003	1.3574	1.3574	1.87
7	嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)	070006	4.0810	4.2010	1.85
8	東方龍	400001	0.9904	2.7519	1.85
9	華夏紅利	002011	2.9010	3.7340	1.83
10	嘉實(shí)主題精選	070010	1.6730	2.8380	1.83
11	富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選	100022	1.9945	3.1645	1.83
12	泰達(dá)荷銀首選企業(yè)	162208	1.9033	1.9533	1.81
13	萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)LOF	161903	1.6281	2.3581	1.80
14	長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值	080001	1.0850	2.9290	1.78
15	長(zhǎng)信金利趨勢(shì)	519994	1.1345	3.0779	1.78
16	東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力	580002	2.1397	2.2397	1.78
17	華安180ETF	510180	10.9120	10.9570	1.76
18	華夏上證50ETF	510050	3.8620	4.6440	1.74
19	長(zhǎng)信銀利精選	519996	0.9988	2.9188	1.74
20	長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300	200002	1.7767	4.6367	1.73
21	鵬華中國(guó)50	160605	2.0080	3.5380	1.72
22	上證紅利ETF	510880	4.2560	4.2560	1.72
23	光大保德信新增長(zhǎng)	360006	1.4449	2.7249	1.71
24	易方達(dá)深證100ETF	159901	4.8850	5.0050	1.69
25	大成滬深300	519300	1.6108	2.9308	1.68
26	嘉實(shí)滬深300LOF	160706	1.2150	3.0830	1.67
27	長(zhǎng)盛中證100指數(shù)	519100	2.1223	2.1623	1.66
28	長(zhǎng)盛同智LOF	160805	1.7741	2.6843	1.64
29	光大保德信優(yōu)勢(shì)	360007	0.9676	0.9676	1.64
30	華安中國(guó)A股	040002	4.1150	4.4850	1.63
31	融通動(dòng)力先鋒	161609	2.5530	2.6530	1.63
32	長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)LOF	162006	1.5733	3.4541	1.62
33	廣發(fā)大盤成長(zhǎng)	270007	1.1099	1.1099	1.62
34	海富通股票	519005	0.9450	2.8940	1.61
35	建信優(yōu)化配置	530005	1.0809	1.6309	1.60
36	信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)	550002	2.2106	2.3306	1.59
37	華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)	519029	2.0770	2.7820	1.56
38	博時(shí)裕富	050002	1.3070	3.2870	1.55
39	融通深證100指數(shù)	161604	1.7670	2.9370	1.55
40	華夏大盤精選	000011	6.4560	6.6360	1.54
41	華夏回報(bào)	002001	1.3170	3.2880	1.54
42	易方達(dá)策略成長(zhǎng)	110002	4.9360	5.5660	1.54
43	融通藍(lán)籌成長(zhǎng)	161605	1.7840	2.9140	1.54
44	建信優(yōu)選成長(zhǎng)	530003	1.2627	2.7127	1.54
45	益民紅利成長(zhǎng)	560002	1.0878	2.2437	1.54
46	華夏成長(zhǎng)	000001	1.9850	3.1660	1.53
47	融通巨潮100指數(shù)LOF	161607	1.6690	3.0990	1.52
48	銀華道瓊斯88	180003	1.2630	3.0630	1.52
49	華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)	240005	2.0569	4.1769	1.52
50	興業(yè)全球視野	340006	3.3075	3.3075	1.52
51	光大保德信紅利	360005	3.6069	3.7469	1.52
52	長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選	510081	1.4815	3.1815	1.52
53	華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)	000021	2.3470	2.4670	1.51
54	泰達(dá)荷銀穩(wěn)定	162203	1.5530	3.0530	1.51
55	華夏藍(lán)籌LOF	160311	1.2880	3.7140	1.50
56	華寶興業(yè)行業(yè)精選	240010	1.2126	1.2126	1.50
57	諾安價(jià)值增長(zhǎng)	320005	1.1602	2.1052	1.50
58	富蘭克林國(guó)海彈性市值	450002	2.1094	2.8194	1.50
59	工銀瑞信成長(zhǎng)	481004	1.8311	1.8311	1.50
60	萬(wàn)家180	519180	1.1394	3.4294	1.50
61	易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)	110010	1.4612	1.4912	1.49
62	廣發(fā)小盤成長(zhǎng)LOF	162703	2.9146	3.8746	1.49
63	中銀國(guó)際收益	163804	0.9748	2.1548	1.49
64	大成積極成長(zhǎng)	519017	1.7060	2.4080	1.49
65	信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)	610001	1.6691	1.6691	1.49
66	融通領(lǐng)先成長(zhǎng)LOF	161610	1.3730	3.5350	1.48
67	國(guó)投瑞銀核心股票	121003	1.2243	2.6643	1.47
68	易方達(dá)積極成長(zhǎng)	110005	1.6161	4.5867	1.46
69	長(zhǎng)城品牌優(yōu)選	200008	1.1036	1.1036	1.46
70	銀河穩(wěn)健	151001	1.3745	3.1795	1.45
71	泰達(dá)荷銀行業(yè)精選	162204	5.1608	5.2308	1.45
72	長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略	519993	1.2334	2.4724	1.45
73	嘉實(shí)成長(zhǎng)收益	070001	1.7303	3.2803	1.44
74	易方達(dá)50指數(shù)	110003	1.3703	3.2203	1.44
75	博時(shí)主題行業(yè)LOF	160505	2.8950	3.8160	1.44
76	景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)	260108	1.3390	2.6890	1.44
77	長(zhǎng)城安心回報(bào)	200007	0.9678	2.4887	1.43
78	華安中小盤成長(zhǎng)	040007	1.4212	2.7361	1.42
79	博時(shí)精選	050004	2.0469	3.4369	1.42
80	易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)	112002	1.7830	3.2780	1.42
81	中銀國(guó)際精選LOF	163801	1.9765	3.1465	1.42
82	申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力	310328	1.3174	3.2820	1.42
83	國(guó)投瑞銀景氣基金	121002	0.9291	2.8981	1.41
84	泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)	162201	1.9605	3.0405	1.41
85	招商核心價(jià)值	217009	1.5919	1.5919	1.41
86	寶康消費(fèi)品	240001	1.4886	3.2463	1.40
87	廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)	270002	2.2309	3.5509	1.40
88	友邦華泰盛世中國(guó)	460001	0.9289	3.2251	1.40
89	海富通強(qiáng)化回報(bào)	519007	0.9400	2.4360	1.40
90	交銀施羅德成長(zhǎng)	519692	2.7856	2.7856	1.40
91	天治品質(zhì)優(yōu)選	350002	2.9245	3.2845	1.39
92	建信恒久價(jià)值基金	530001	1.4781	2.5223	1.39
93	華夏復(fù)興	000031	0.9540	0.9540	1.38
94	南方穩(wěn)健成長(zhǎng)	202001	1.6040	3.3490	1.38
95	廣發(fā)策略優(yōu)選	270006	2.8256	3.1556	1.38
96	國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力	121005	1.4453	2.6461	1.37
97	易方達(dá)價(jià)值精選	110009	2.8999	3.0799	1.36
98	華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選	410001	1.0901	2.7377	1.36
99	華商領(lǐng)先企業(yè)	630001	1.2908	1.3958	1.36
100	鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)LOF	160607	0.9730	2.9920	1.35
101	諾安股票	320003	1.3192	3.2027	1.35
102	泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選	162209	0.9942	0.9942	1.34
103	中海能源	398021	1.4904	1.5704	1.34
104	工銀瑞信平衡	483003	1.0454	2.3174	1.34
105	匯豐晉信龍騰	540002	2.7164	2.7164	1.34
106	富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選	100026	0.9601	2.3396	1.33
107	天治核心成長(zhǎng)基金LOF	163503	0.8669	2.7015	1.33
108	富蘭克林國(guó)海潛力組合	450003	1.6014	1.6014	1.33
109	招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)LOF	161706	1.6922	3.6025	1.32
110	嘉實(shí)策略增長(zhǎng)	070011	1.6240	1.6240	1.31
111	信誠(chéng)四季紅基金	550001	1.1100	2.2030	1.31
112	鵬華優(yōu)質(zhì)治理LOF	160611	1.3210	1.3210	1.30
113	富國(guó)天博創(chuàng)新主題	519035	1.0322	3.4527	1.30
114	交銀施羅德穩(wěn)健	519690	2.9371	2.9871	1.30
115	華安宏利	040005	2.8315	3.2215	1.29
116	景順長(zhǎng)城鼎益LOF	162605	1.4890	3.4790	1.29
117	國(guó)泰金鼎價(jià)值精選	519021	1.3350	1.9800	1.29
118	華夏回報(bào)二號(hào)	002021	1.1860	2.3940	1.28
119	博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)	050201	0.9500	2.4050	1.28
120	銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)	180010	2.1477	3.3477	1.28
121	南方成份精選	202005	1.3418	1.3418	1.28
122	華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)	240008	3.5639	3.5639	1.28
123	德盛優(yōu)勢(shì)	257030	1.5860	1.5860	1.28
124	景順長(zhǎng)城優(yōu)選	260101	1.5700	3.3807	1.28
125	泰信先行策略	290002	0.9099	3.0578	1.28
126	上投摩根阿爾法	377010	5.7687	5.8087	1.28
127	東方精選	400003	1.0893	3.5469	1.28
128	中信紅利精選	288002	2.3954	3.7954	1.26
129	上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)	375010	5.0734	5.6234	1.26
130	南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)	202002	1.3598	2.8900	1.25
131	廣發(fā)聚富	270001	1.5004	3.8104	1.23
132	海富通收益增長(zhǎng)	519003	0.9900	2.6050	1.23
133	交銀施羅德精選	519688	1.3437	3.2795	1.23
134	金鷹中小盤精選	162102	1.4570	2.0770	1.22
135	泰信優(yōu)質(zhì)生活	290004	1.4967	1.9967	1.22
136	中海分紅增利	398011	0.9801	2.3801	1.22
137	天弘精選	420001	0.8681	2.3519	1.22
138	國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值	020009	1.2520	2.1370	1.21
139	德盛精選基金	257020	1.1730	3.1070	1.21
140	銀華核心價(jià)值優(yōu)選	519001	1.4677	4.9645	1.21
141	新世紀(jì)優(yōu)選分紅	519087	1.5533	2.7443	1.21
142	益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)	560003	1.1659	1.1859	1.21
143	泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選LOF	162207	0.9437	2.2698	1.20
144	廣發(fā)聚豐	270005	0.9710	5.2220	1.20
145	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	233001	2.3218	2.5818	1.19
146	上投摩根雙息平衡	373010	2.0735	2.4315	1.19
147	嘉實(shí)理財(cái)穩(wěn)健	070003	1.2840	3.3630	1.18
148	德盛小盤精選	257010	1.0300	3.1600	1.18
149	景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌	260110	1.2020	1.2020	1.18
150	中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)	163803	1.0357	3.0642	1.17
151	大成精選增值	090004	1.8551	3.2556	1.16
152	銀華富裕主題行業(yè)	180012	1.1610	2.0960	1.16
153	國(guó)泰金龍行業(yè)精選	020003	3.1700	4.0020	1.15
154	海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)	519013	1.7560	2.2120	1.15
155	國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)	020001	3.2940	4.0570	1.14
156	博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)	050001	0.9770	3.4790	1.14
157	大成價(jià)值增長(zhǎng)	090001	0.9371	3.5971	1.14
158	富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)LOF	161005	1.8412	3.0412	1.14
159	興業(yè)趨勢(shì)LOF	163402	1.2371	5.5601	1.14
160	景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡	260103	0.9455	3.2355	1.14
161	萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)	519181	0.9829	1.9929	1.14
162	富國(guó)天益價(jià)值	100020	1.0194	4.0307	1.13
163	巨田資源優(yōu)選LOF	163302	1.9764	3.2114	1.13
164	招商先鋒	217005	0.9723	2.9223	1.13
165	富國(guó)天源平衡	100016	1.2070	2.4676	1.12
166	景順長(zhǎng)城資源壟斷LOF	162607	1.0790	3.0400	1.12
167	上投摩根內(nèi)需動(dòng)力	377020	1.3579	1.3579	1.12
168	長(zhǎng)城消費(fèi)增值基金	200006	1.0242	2.4642	1.10
169	長(zhǎng)城久恒	200001	1.5960	2.7060	1.08
170	博時(shí)新興成長(zhǎng)	050009	1.0390	3.8980	1.07
171	銀河銀泰理財(cái)	150103	1.0412	3.5812	1.07
172	寶盈策略增長(zhǎng)	213003	1.4857	1.6857	1.07
173	東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選	580001	0.9864	2.7064	1.07
174	博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)	050008	1.4330	3.1700	1.06
175	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	090003	1.0671	3.6371	1.05
176	中郵核心優(yōu)選	590001	1.9505	3.0805	1.05
177	華安寶利配置	040004	1.0640	3.3040	1.04
178	友邦華泰積極成長(zhǎng)	460002	1.2077	1.2077	1.04
179	交銀施羅德藍(lán)籌	519694	1.0384	1.0384	1.04
180	諾安平衡	320001	0.9104	3.1704	1.03
181	匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)	519068	1.4569	1.6069	1.02
182	申萬(wàn)巴黎盛利精選	310308	1.1127	2.6847	1.01
183	華富成長(zhǎng)趨勢(shì)	410003	1.2550	1.3450	1.01
184	海富通精選	519011	0.9710	4.1003	1.01
185	海富通精選貳號(hào)	519015	1.3000	1.3000	1.01
186	中郵核心成長(zhǎng)	590002	1.0587	1.0587	0.99
187	寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)	213002	0.9238	2.7983	0.98
188	匯添富均衡增長(zhǎng)	519018	1.0155	2.8378	0.98
189	鵬華行業(yè)成長(zhǎng)	206001	3.5941	3.7441	0.97
190	易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)	110001	1.8910	3.0010	0.96
191	南方高增長(zhǎng)LOF	160106	2.6935	3.5975	0.96
192	中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)	398001	0.8842	3.0909	0.96
193	華寶興業(yè)動(dòng)力組合	240004	2.3688	3.4488	0.95
194	景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)	260104	4.4500	5.1400	0.95
195	國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)	020010	1.1840	1.2340	0.94
196	華安策略優(yōu)選	040008	0.9935	2.5298	0.94
197	融通行業(yè)景氣	161606	1.2880	3.2280	0.94
198	金鷹優(yōu)選	210001	1.5388	2.6588	0.94
199	工銀瑞信核心價(jià)值	481001	0.9902	3.9949	0.94
200	普天收益	160603	0.9900	3.4360	0.92
201	寶盈鴻利收益	213001	1.2732	2.9132	0.92
202	華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)	240009	2.6180	2.6180	0.92
203	大成創(chuàng)新成長(zhǎng)LOF	160910	1.2190	2.4300	0.91
204	南方隆元	202007	3.8325	3.8325	0.91
205	博時(shí)平衡配置	050007	1.2340	2.2950	0.90
206	嘉實(shí)理財(cái)增長(zhǎng)	070002	4.3490	4.6900	0.90
207	泰達(dá)荷銀周期	162202	1.8013	3.2763	0.88
208	招商安泰	217001	2.8166	3.6416	0.88
209	德盛穩(wěn)健	255010	2.8790	2.9990	0.88
210	中信經(jīng)典配置	288001	2.1759	3.1759	0.88
211	匯添富優(yōu)勢(shì)精選	519008	4.8990	5.3290	0.88
212	大成財(cái)富2020	090006	0.9430	2.7650	0.86
213	景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)	260109	2.7870	2.7870	0.83
214	富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益	450001	1.2128	2.3987	0.83
215	諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)	570001	1.3326	1.3326	0.83
216	國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)	020005	0.9850	4.0590	0.82
217	南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)	202003	2.7938	2.7938	0.81
218	寶康靈活配置	240002	1.8124	3.3524	0.80
219	銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)	180001	1.3000	2.9200	0.76
220	南方積極配置LOF	160105	1.9039	2.9589	0.70
221	匯豐晉信2016生命周期	540001	2.1466	2.2466	0.68
222	申萬(wàn)巴黎新經(jīng)濟(jì)	310358	0.9581	2.2900	0.63
223	鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)LOF	160610	1.9420	1.9420	0.62
224	南方避險(xiǎn)增值	202202	2.5745	3.0685	0.61
225	國(guó)投瑞銀融華基金	121001	1.4158	2.2678	0.56
226	泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	162205	1.6579	2.1329	0.56
227	招商安泰平衡	217002	2.0778	2.6928	0.56
228	天治財(cái)富增長(zhǎng)	350001	0.9645	2.5098	0.52
229	長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)	519039	0.9985	2.8612	0.48
230	盛利強(qiáng)化配置	310318	1.2114	1.7614	0.46
231	華安創(chuàng)新	040001	0.9630	4.3680	0.42
232	興業(yè)可轉(zhuǎn)債	340001	1.4266	2.6076	0.42
233	南方寶元債券型	202101	1.2065	2.3765	0.36
234	銀河收益	151002	1.5887	1.8887	0.32
235	金元比聯(lián)寶石動(dòng)力	620001	1.0188	1.0188	0.32
236	瑞福優(yōu)先	121007	1.0420	1.0420	0.29
237	德盛安心成長(zhǎng)	253010	1.8380	2.1080	0.22
238	招商安本增利	217008	1.1816	1.2266	0.21
239	國(guó)泰金鹿保本	020008	1.5740	1.5990	0.19
240	銀華保本增值	180002	1.1974	1.1974	0.13
241	博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A	050106	1.0500	1.0880	0.10
242	大成債券A	090002	1.0586	1.2881	0.08
243	大成債券C	092002	1.0489	1.2784	0.08
244	國(guó)泰金象保本增值	020006	1.4240	1.4240	0.07
245	中信穩(wěn)定雙利	288102	1.0555	1.2225	0.07
246	長(zhǎng)盛債券增強(qiáng)	510080	1.2564	1.8464	0.06
247	富國(guó)天利增長(zhǎng)債券	100018	1.2691	1.6991	0.05
248	招商安泰債券(B類)	217203	1.1040	1.3405	0.04
249	嘉實(shí)超短債	070009	1.0021	1.0439	0.03
250	易方達(dá)月月收益B級(jí)	110008	1.0065	1.0381	0.03
251	招商安泰債券(A類)	217003	1.1109	1.3474	0.03
252	易方達(dá)月月收益A級(jí)	110007	1.0064	1.0380	0.02
253	萬(wàn)家增強(qiáng)收益	161902	1.0006	1.4364	0.01
254	寶康債券	240003	1.2615	1.5315	0.01
255	華夏債券(A/B類)	001001	1.1090	1.3590	0.00
256	華夏債券(C類)	001003	1.1020	1.3520	0.00
257	國(guó)泰金龍債券	020002	1.0620	1.2250	0.00
258	博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B	050006	1.0490	1.0870	0.00
259	嘉實(shí)浦安保本	070007	1.0010	1.8960	0.00
260	華夏行業(yè)精選LOF	160314	3.6020	4.3890	0.00
261	鵬華普天債券A	160602	1.0890	1.2180	0.00
262	鵬華普天債券B	160608	1.0770	1.2060	0.00
263	融通債券	161603	1.1660	1.3410	0.00
264	泰信雙息雙利	290003	1.0072	1.0315	0.00
265	工銀瑞信紅利	481006	1.1030	1.1230	0.00
266	友邦華泰中短期債	519519	1.0070	1.0240	0.00
267	南方多利強(qiáng)債	202102	1.0582	1.0863	-0.02
268	工銀瑞信強(qiáng)債基金B(yǎng)類	485005	1.0962	1.0962	-0.02
269	工銀瑞信強(qiáng)債基金A類	485105	1.0986	1.0986	-0.02
270	銀河銀信添利債券	519666	1.1002	1.1102	-0.02
271	諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/U>	320004	1.0560	1.0706	-0.05
272	嘉實(shí)理財(cái)債券	070005	1.2560	1.6060	-0.08