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開放式基金每日凈值7-05

2007年07月06日 14:51

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	7.8430	7.8880	-5.0599
2	000011	華夏大盤	4.4960	4.6760	-5.5859
3	377010	上投α	4.2437	4.2837	-4.5437
4	375010	上投優(yōu)勢	3.8562	4.3062	-5.2763
5	159901	深100ETF	3.7890	3.7890	-5.9335
6	110002	易基策略	3.7740	4.3240	-3.6999
7	162204	荷銀精選	3.6989	3.7689	-5.2560
8	070002	嘉實增長	3.5780	3.9190	-3.4799
9	519008	添富優(yōu)勢	3.5612	3.9912	-4.1116
10	200002	長城久泰	3.4099	3.4699	-5.2779
11	260104	景順內(nèi)需增長	3.3410	4.0310	-4.0494
12	020005	國泰金馬	3.2510	3.3810	-5.1910
13	070006	嘉實服務(wù)	3.1870	3.3070	-4.4378
14	040001	華安創(chuàng)新	3.1400	3.3700	-4.0342
15	270005	廣發(fā)聚豐	3.0944	3.6944	-4.5174
16	040002	華安Ａ股	3.0690	3.4390	-5.2193
17	510880	紅利ETF	2.9950	2.9950	-6.5523
18	240005	華寶策略	2.9888	3.1088	-4.1468
19	206001	鵬華行業(yè)成長	2.9111	3.0611	-3.5101
20	481001	工銀價值	2.8593	3.2593	-3.9827
21	510050	50 ETF	2.7370	3.3120	-4.5010
22	257010	德盛小盤	2.6700	2.8200	-3.9568
23	240008	華寶收益	2.6148	2.6148	-4.2478
24	360005	光大紅利	2.5898	2.7298	-5.3193
25	340006	興業(yè)全球	2.5061	2.5061	-3.7744
26	040005	華安宏利	2.4951	2.5751	-5.3021
27	150103	銀河銀泰	2.4914	2.8214	-3.7549
28	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.4887	2.4887	-3.7402
29	020001	國泰金鷹增長	2.4440	3.2070	-4.4566
30	255010	德盛穩(wěn)健	2.3750	2.4950	-3.2587
31	020003	國泰金龍行業(yè)	2.3570	3.1890	-4.0700
32	100020	富國天益	2.2840	3.2405	-4.6506
33	112002	易策二號	2.2550	2.4000	-3.9608
34	519690	交銀穩(wěn)健	2.2451	2.2951	-4.3580
35	519994	長信金利	2.2390	2.2990	-4.1155
36	350002	天治品質(zhì)	2.2379	2.5979	-4.3224
37	110009	易基價值	2.2307	2.4107	-4.4750
38	260108	景順成長	2.2290	2.3490	-4.4987
39	160607	鵬華價值	2.2180	2.3880	-4.3966
40	163803	中銀增長	2.1724	2.4224	-4.8945
41	217001	招商安泰股票	2.1707	2.9957	-3.7384
42	240009	華寶先進(jìn)	2.1539	2.1539	-3.3779
43	202202	南方避險	2.1535	2.6475	-2.5257
44	162703	廣發(fā)小盤	2.1470	3.1070	-5.3476
45	360006	光大增長	2.1284	2.2284	-4.8505
46	378010	上投先鋒	2.1163	2.1163	-5.0816
47	519018	匯添均衡	2.1076	2.2076	-3.7845
48	090003	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	2.1043	2.8543	-4.4586
49	540002	匯豐龍騰	2.0866	2.0866	-4.4859
50	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.0621	2.3921	-4.8057
51	260109	景順內(nèi)需增長2	2.0590	2.0590	-4.0541
52	202003	南方績優(yōu)成長	2.0559	2.0559	-3.7995
53	160505	博時主題	2.0360	2.9570	-3.2135
54	159902	中小板	2.0350	2.0350	-4.3253
55	160106	南方高增	2.0080	2.9120	-3.7807
56	519692	交銀成長	2.0031	2.0031	-4.2175
57	002011	華夏紅利	1.9900	2.8230	-4.3269
58	162607	景順資源	1.9590	2.6190	-4.3924
59	162207	荷銀效率	1.8559	1.8559	-3.8145
60	240004	華寶動力	1.8539	2.9339	-3.6134
61	260103	景順長城動力	1.8488	2.6888	-3.2295
62	530003	建信成長	1.8288	2.1788	-5.1157
63	560002	益民紅利	1.8282	2.0062	-4.9397
64	288002	中信紅利	1.8075	3.2075	-3.7489
65	540001	匯豐2016	1.7926	1.8926	-2.0919
66	290002	泰信先行	1.7734	2.6334	-4.2337
67	163804	中銀收益	1.7730	1.8330	-4.2501
68	161609	融通動力先鋒	1.7720	1.8720	-4.6799
69	288001	中信經(jīng)典	1.7709	2.7709	-3.7868
70	519180	萬家180	1.7553	2.5853	-4.8257
71	270001	廣發(fā)聚富	1.7510	3.3110	-3.9232
72	217002	招商安泰平衡	1.7383	2.3533	-2.1943
73	100026	富國天合穩(wěn)健	1.7312	1.7812	-4.2637
74	100022	富國天瑞	1.7300	2.9000	-4.1020
75	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	1.7272	1.9872	-5.1614
76	090006	大成財富	1.7140	1.9860	-5.2515
77	398001	中海成長	1.7088	2.5988	-4.7598
78	460001	友邦盛世	1.6976	2.7026	-4.4090
79	320005	諾安價值	1.6937	1.7937	-4.2675
80	550002	信誠精萃	1.6788	1.7988	-3.8378
81	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.6432	2.9632	-3.3923
82	519181	萬家和諧增長	1.6408	1.7408	-3.9625
83	590001	中郵核心	1.6346	2.4446	-5.0700
84	310358	新經(jīng)濟	1.6297	1.6297	-4.9294
85	000021	華夏優(yōu)勢	1.6120	1.7320	-4.5589
86	373010	上投雙息	1.6091	1.9671	-4.0317
87	162201	荷銀成長	1.5911	2.6711	-4.4729
88	253010	德盛安心	1.5800	1.8500	-1.4348
89	580002	東吳動力	1.5794	1.5794	-4.6026
90	200007	長城安心回報	1.5762	1.8862	-3.2353
91	240002	寶康配置	1.5614	3.1014	-2.4917
92	000001	華夏成長	1.5440	2.7250	-3.8006
93	163801	中銀中國	1.5357	2.7057	-4.1027
94	070007	嘉實保本	1.5240	1.6040	-1.4230
95	160605	鵬華中國50	1.5180	3.0480	-5.4795
96	519100	長盛100	1.5168	1.5568	-4.9505
97	110001	易基平穩(wěn)	1.5090	2.6190	-3.3312
98	450002	國富彈性	1.4890	2.1990	-4.7771
99	519007	海富回報	1.4870	2.0800	-4.3115
100	160603	鵬華收益	1.4740	2.7840	-3.9113
101	070010	嘉實主題	1.4730	2.3380	-4.8450
102	481004	工銀穩(wěn)健	1.4672	1.4672	-4.5103
103	161604	融通深證100	1.4620	2.5320	-5.1881
104	080001	長盛成長	1.4590	2.6630	-3.4414
105	020006	金象保本增值	1.4560	1.6460	-1.4885
106	160610	鵬華動力	1.4550	1.4550	-4.9020
107	040004	華安寶利	1.4540	2.8940	-3.6448
108	420001	天弘精選	1.4402	1.8452	-3.8456
109	151002	銀河收益	1.4384	1.7384	-1.3172
110	163302	巨田資源	1.4336	2.6686	-4.6047
111	519996	長信銀利	1.4327	2.5627	-4.4930
112	257020	德盛精選	1.4270	2.7370	-5.4341
113	002001	華夏回報	1.4250	2.9670	-3.3898
114	519029	華夏穩(wěn)增	1.4220	2.1270	-4.4997
115	519003	海富收益	1.4210	2.2680	-4.3742
116	160105	南方積配	1.4091	2.4641	-4.0253
117	050201	博時價值貳號	1.4080	1.8280	-3.6277
118	161005	富國天惠	1.4078	2.6078	-4.0812
119	162208	泰達(dá)荷銀首選	1.4062	1.4562	-5.0699
120	050004	博時精選	1.4012	2.7912	-3.0915
121	090004	大成精選增值	1.4004	2.8009	-5.2054
122	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.3997	2.3207	-2.3919
123	160706	嘉實300	1.3850	2.6240	-5.2019
124	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.3823	1.6723	-5.0292
125	217005	招商先鋒	1.3814	2.4714	-3.8892
126	090001	大成價值增長	1.3783	3.0383	-4.0114
127	161601	新藍(lán) 籌	1.3670	2.9320	-2.8429
128	162202	荷銀周期	1.3636	2.8386	-4.7965
129	070001	嘉實成長	1.3629	2.9129	-3.9535
130	162102	金鷹小盤	1.3614	1.9814	-3.6654
131	050001	博時增長	1.3510	3.0710	-3.1541
132	519013	海富優(yōu)勢	1.3510	1.8070	-5.0597
133	162205	荷銀風(fēng)險預(yù)算	1.3438	1.8188	-2.7219
134	160805	長盛同智	1.3320	2.2422	-4.5572
135	161606	融通行業(yè)	1.3190	2.4890	-4.4203
136	161903	萬家公用	1.3185	2.0485	-4.2692
137	519005	海富股票	1.3170	2.5690	-5.1836
138	320001	諾安平衡	1.3113	2.8113	-3.2037
139	350001	天治財富	1.3043	2.2143	-3.5352
140	161607	融通巨潮	1.2970	2.6270	-4.6324
141	020008	國泰混合	1.2950	1.3200	-1.5957
142	519017	大成成長	1.2950	1.9970	-4.9192
143	161706	招商成長	1.2886	3.1989	-4.8442
144	519688	交銀精選	1.2833	2.9391	-3.9374
145	610001	信達(dá)澳銀增長	1.2802	1.2802	-4.9309
146	257030	德盛優(yōu)勢	1.2770	1.2770	-5.1263
147	213003	寶盈策略	1.2735	1.2735	-4.5352
148	163503	天治核心	1.2643	2.2743	-4.6459
149	070011	嘉實策略	1.2640	1.2640	-4.8909
150	162203	荷銀穩(wěn)定	1.2625	2.7625	-3.9193
151	110005	易基積極	1.2613	3.5661	-4.0326
152	400001	東方龍	1.2563	2.2778	-4.4421
153	161902	萬家保本	1.2558	1.3598	-0.3887
154	200001	長城久恒平衡	1.2460	2.3560	-3.3359
155	161605	融通藍(lán)籌	1.2460	2.3760	-3.4109
156	202001	南方穩(wěn)健成長	1.2453	2.9903	-3.2927
157	530005	建信配置	1.2453	1.2453	-4.8663
158	121001	國投融華	1.2411	2.0931	-2.4676
159	166001	中歐趨勢	1.2407	1.2407	-4.9199
160	510080	長盛債券	1.2355	1.6655	-0.9619
161	530001	建信價值	1.2276	2.2718	-5.2851
162	240001	寶康消費	1.2264	2.8841	-3.0590
163	162006	長城久富	1.2186	3.0994	-4.5882
164	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.2175	2.4085	-4.4948
165	519068	添富焦點	1.2067	1.2067	-3.4717
166	580001	東吳嘉禾	1.2012	2.2912	-4.7951
167	240003	寶康債券	1.2010	1.3710	-0.2657
168	260101	景順長城優(yōu)選	1.1993	3.0100	-3.5390
169	310318	盛利配置	1.1931	1.5931	-1.9719
170	450003	國富潛力	1.1849	1.1849	-4.3819
171	210001	金鷹優(yōu)選	1.1832	2.3032	-3.9766
172	070005	嘉實債券	1.1810	1.4810	-0.5055
173	519300	大成300	1.1765	2.4965	-5.3271
174	100018	富國天利債券	1.1761	1.5561	-0.3221
175	217003	招商債券	1.1737	1.3302	-0.2041
176	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.1705	2.0237	-4.7212
177	217203	招商債券B	1.1684	1.3249	-0.2050
178	161603	融通債券	1.1680	1.3430	-0.2562
179	217009	招商價值	1.1497	1.1497	-4.5417
180	002021	華回報二	1.1260	2.0380	-3.6784
181	217008	招商安本增利	1.1117	1.1317	-0.6080
182	519001	銀華優(yōu)選股票	1.1108	3.8108	-3.2825
183	110010	易基價值成長	1.1094	1.1094	-4.7071
184	398021	中海能源	1.1057	1.1857	-4.5494
185	510081	長盛精選	1.1011	2.8011	-3.4969
186	040007	華安成長	1.0907	2.4056	-4.5924
187	162605	景順鼎益	1.0890	3.0790	-3.8835
188	519015	海富通精選二號	1.0750	1.0750	-3.9321
189	310328	新動力	1.0638	2.8215	-4.6945
190	151001	銀河穩(wěn)健	1.0623	2.8673	-3.9772
191	001001	華夏債券A/B	1.0570	1.2870	-0.0945
192	288102	中信雙利	1.0560	1.1360	-0.1418
193	180002	銀華保本增值	1.0539	1.0539	-0.5942
194	202101	南方寶元債券	1.0538	2.2238	-1.2371
195	540003	匯豐晉信策略	1.0525	1.0525	-3.9339
196	180012	銀華富裕	1.0522	1.7472	-4.1538
197	001003	華夏債券C	1.0520	1.2820	-0.0950
198	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.0510	2.2630	-3.4007
199	090002	大成債券	1.0506	1.2601	-0.0095
200	360001	量化核心	1.0496	2.8933	-4.7896
201	202002	南穩(wěn)貳號	1.0484	2.2282	-3.3198
202	092002	大成債Ｃ	1.0435	1.2530	-0.0096
203	160602	鵬華普天債券	1.0400	1.1690	0.0000
204	377020	內(nèi)需動力	1.0399	1.0399	-2.6311
205	020002	國泰金龍債券	1.0370	1.2000	0.0000
206	160608	鵬華普天債券B	1.0340	1.1630	0.0000
207	450001	國富收益	1.0289	1.9102	-3.1441
208	519666	銀河銀信	1.0238	1.0238	-0.0488
209	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0200	1.0200	-3.5005
210	519021	金鼎價值精選	1.0200	1.6650	-3.7736
211	160311	華夏藍(lán)籌	1.0140	3.0760	-2.8736
212	550001	信誠四季	1.0140	1.9070	-3.2904
213	100016	富國天源平衡	1.0104	2.2710	-2.9674
214	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.0095	2.6295	-3.2490
215	485105	工銀強債A	1.0091	1.0091	0.0000
216	485005	工銀強債B	1.0085	1.0085	0.0000
217	202102	南方多利	1.0079	1.0360	-0.0298
218	213001	寶盈鴻利	1.0072	2.6472	-4.2768
219	320004	諾安債券	1.0067	1.0213	-0.0099
220	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0054	1.0376	0.0000
221	110003	易基５０	1.0040	2.8240	-3.7300
222	110007	易方達(dá)收益A	1.0026	1.0291	0.0100
223	110008	易方達(dá)收益B	1.0026	1.0291	0.0100
224	519519	友邦短債	1.0024	1.0164	0.0100
225	290003	泰信短債	1.0022	1.0202	0.0399
226	070009	嘉實短債	1.0022	1.0270	0.0200
227	398011	中海分紅	1.0010	2.1110	-3.5460
228	570001	諾德價值優(yōu)勢	0.9998	0.9998	-3.8654
229	519035	富國天博	0.9981	2.6710	-4.0657
230	202005	南方成份精選	0.9893	0.9893	-3.5018
231	200006	長城股票	0.9873	2.1673	-2.0633
232	410003	華富成長	0.9863	1.0163	-4.9716
233	070003	嘉實穩(wěn)健	0.9850	2.7580	-2.6680
234	270007	廣發(fā)大盤	0.9839	0.9839	0.0000
235	050007	博時平衡配置	0.9810	2.0420	-2.6786
236	161610	融通領(lǐng)先成長	0.9800	2.5230	-3.5433
237	020009	國泰金鵬藍(lán)籌	0.9710	1.8560	-3.1904
238	320003	諾安股票	0.9680	2.8515	-2.2814
239	050002	博時裕富	0.9670	2.9470	-4.3521
240	519011	海富精選	0.9632	3.5243	-3.6800
241	310308	盛利精選	0.9607	2.4227	-32.0724
242	121003	國投股票	0.9589	2.3989	-4.1675
243	410001	華富優(yōu)選	0.9513	2.4833	-2.0893
244	519993	長信增利	0.9492	2.1682	-3.8005
245	121002	國投景氣	0.9472	2.6602	-3.7985
246	483003	工銀精選	0.9463	1.9347	-3.0927
247	180003	銀華道瓊斯88	0.9431	2.7431	-4.0688
248	213002	寶盈區(qū)域增長	0.9322	2.4661	-3.4890
249	163402	興業(yè)趨勢	0.9236	4.3080	-3.0138
250	400003	東方精選	0.8564	2.9126	-4.7174
251	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000
252	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
253	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
254	121007	瑞福優(yōu)先	未公布	未公布	0.0000
255	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
256	240010	華寶行業(yè)精選	未公布	未公布	0.0000
257	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
258	160910	大成創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

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