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開放式基金每日凈值(05-21)

2007年05月22日 11:52

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.2590	8.3040	0.9411
2	000011	華夏大盤	4.9570	5.1370	1.4739
3	377010	上投α	4.1100	4.1500	1.1991
4	375010	上投優勢	4.0547	4.5047	0.9863
5	110002	易基策略	3.8820	4.3520	1.5964
6	159901	深100ETF	3.8350	3.8350	1.6163
7	162204	荷銀精選	3.7545	3.8245	2.1855
8	200002	長城久泰	3.5693	3.6293	1.4467
9	510880	紅利ETF	3.4950	3.4950	1.1870
10	070002	嘉實增長	3.4510	3.7920	2.2822
11	270005	廣發聚豐	3.4179	3.6179	2.3048
12	020005	國泰金馬	3.3450	3.4750	2.3249
13	260104	景順內需增長	3.3390	4.0290	0.8152
14	040002	華安Ａ股	3.3230	3.4930	1.6208
15	519008	添富優勢	3.2790	3.7090	2.2419
16	519011	海富精選	3.1617	3.5117	0.7520
17	070006	嘉實服務	3.1500	3.2700	0.9292
18	040001	華安創新	3.0420	3.2720	0.3629
19	206001	鵬華行業成長	2.8648	3.0148	0.9586
20	240005	華寶策略	2.8193	2.9393	1.2643
21	510050	50 ETF	2.7980	3.3850	0.3587
22	481001	工銀價值	2.7635	3.1635	1.4240
23	360005	光大紅利	2.6913	2.8313	1.8930
24	519035	富國天博	2.6659	2.6659	1.2226
25	257010	德盛小盤	2.5690	2.7190	0.9827
26	150103	銀河銀泰	2.5551	2.8851	1.5944
27	340006	興業全球	2.5321	2.5321	0.9207
28	240008	華寶收益	2.5255	2.5255	0.9715
29	255010	德盛穩健	2.5250	2.6450	1.2430
30	519994	長信金利	2.4147	2.4747	2.3351
31	040005	華安宏利	2.4122	2.4922	1.9440
32	350002	天治品質	2.3964	2.7564	2.6164
33	180010	銀華優質增長	2.3811	2.3811	1.6044
34	020001	國泰金鷹增長	2.3560	3.1190	0.7699
35	162703	廣發小盤	2.3520	3.3120	2.0081
36	400003	東方精選	2.3309	2.9109	1.8483
37	121003	國投股票	2.3066	2.3966	2.1840
38	519690	交銀穩健	2.2724	2.3224	1.5961
39	100020	富國天益	2.2607	3.2172	1.7051
40	270006	廣發優選	2.2538	2.2838	1.3536
41	112002	易策二號	2.2530	2.3980	1.6697
42	159902	中小板	2.2290	2.2290	2.1540
43	217001	招商安泰股票	2.2119	3.0369	1.4819
44	110009	易基價值	2.2116	2.3916	1.2452
45	260108	景順成長	2.2110	2.3310	0.5457
46	288001	中信經典	2.1848	2.7348	0.8819
47	163803	中銀增長	2.1631	2.4131	1.1551
48	160607	鵬華價值	2.1430	2.3130	1.2760
49	360006	光大增長	2.1132	2.2132	1.6793
50	378010	上投先鋒	2.0932	2.0932	1.1257
51	202202	南方避險	2.0747	2.5687	0.2077
52	002011	華夏紅利	2.0530	2.8860	2.1393
53	519018	匯添均衡	2.0454	2.1454	1.8423
54	540002	匯豐龍騰	2.0411	2.0411	0.6708
55	240009	華寶先進	2.0370	2.0370	1.7076
56	050007	博時平衡配置	2.0370	2.0370	1.5454
57	162605	景順鼎益	2.0310	2.9510	0.5944
58	233001	巨田基礎行業	2.0279	2.2879	1.5117
59	260109	景順內需增長2	1.9950	1.9950	0.8595
60	090003	大成藍籌穩健	1.9807	2.7307	0.4870
61	519692	交銀成長	1.9723	1.9723	1.5969
62	202101	南方寶元債券	1.9692	2.1892	-0.0660
63	270001	廣發聚富	1.9531	3.2131	1.7717
64	162607	景順資源	1.9440	2.6040	0.3614
65	590001	中郵核心	1.9420	2.5220	1.6009
66	519993	長信增利	1.9306	2.1006	2.6696
67	070003	嘉實穩健	1.9250	2.5880	1.7980
68	560002	益民紅利	1.9214	2.0994	1.8230
69	519007	海富回報	1.9110	2.1040	1.0042
70	202003	南方績優成長	1.8863	1.8863	0.1008
71	160505	博時主題	1.8773	2.7983	1.0605
72	160106	南方高增	1.8739	2.7779	0.2729
73	288002	中信紅利	1.8269	3.2269	1.8850
74	162207	荷銀效率	1.8246	1.8246	1.1251
75	163804	中銀收益	1.8215	1.8815	1.6008
76	519180	萬家180	1.8098	2.6398	1.0892
77	410001	華富優選	1.8071	2.5471	1.0569
78	398001	中海成長	1.7918	2.6818	1.8010
79	161609	融通動力先鋒	1.7880	1.8880	1.0741
80	290002	泰信先行	1.7861	2.6461	3.0462
81	070010	嘉實主題	1.7800	2.3950	2.4755
82	260103	景順長城動力	1.7658	2.6058	0.9721
83	540001	匯豐2016	1.7643	1.8643	0.2842
84	040004	華安寶利	1.7640	2.9040	1.4376
85	483003	工銀精選	1.7569	1.8569	1.0003
86	002001	華夏回報	1.7520	2.7740	2.0979
87	270002	廣發穩健	1.7477	2.8677	1.5278
88	217002	招商安泰平衡	1.7381	2.3531	1.0876
89	100022	富國天瑞	1.7238	2.8938	1.4477
90	530003	建信成長	1.7180	2.0680	1.4827
91	310358	新經濟	1.7126	1.7126	1.2714
92	519181	萬家和諧增長	1.6977	1.7977	2.1665
93	090006	大成財富	1.6970	1.9690	1.2530
94	240004	華寶動力	1.6946	2.7746	1.4123
95	580002	東吳動力	1.6919	1.6919	2.2852
96	460001	友邦盛世	1.6841	2.6891	1.4457
97	213002	寶盈區域增長	1.6624	2.5124	2.5983
98	100026	富國天合穩健	1.6531	1.7031	0.7374
99	320005	諾安價值	1.6420	1.7420	1.2206
100	320003	諾安股票	1.6341	2.7076	1.9401
101	550002	信誠精萃	1.6277	1.7477	1.7503
102	000021	華夏優勢	1.6220	1.7420	2.2699
103	340001	興業轉基	1.6203	2.3163	0.4650
104	002021	華回報二	1.6090	1.9700	2.0939
105	180001	銀華優勢企業	1.6045	2.5945	1.5506
106	162201	荷銀成長	1.5938	2.6738	1.5418
107	160605	鵬華中國50	1.5920	3.1220	1.4013
108	373010	上投雙息	1.5817	1.9397	1.0865
109	253010	德盛安心	1.5790	1.8490	0.4453
110	519100	長盛100	1.5579	1.5979	0.6981
111	257020	德盛精選	1.5560	2.8660	2.3011
112	180003	銀華道瓊斯88	1.5492	2.6592	1.0304
113	200007	長城安心回報	1.5451	1.8551	0.6252
114	110001	易基平穩	1.5410	2.6510	1.1819
115	000001	華夏成長	1.5250	2.7060	1.5989
116	420001	天弘精選	1.5224	1.9274	0.8412
117	161604	融通深證100	1.5140	2.5840	1.4066
118	161607	融通巨潮	1.5070	2.6370	0.7353
119	240002	寶康配置	1.4974	3.0374	1.4636
120	160706	嘉實300	1.4930	2.7320	1.4266
121	450002	國富彈性	1.4905	2.2005	2.0681
122	160603	鵬華收益	1.4860	2.7960	1.0197
123	163801	中銀中國	1.4830	2.6530	1.3601
124	200006	長城股票	1.4819	1.9819	1.5417
125	519996	長信銀利	1.4812	2.6112	1.6609
126	070007	嘉實保本	1.4800	1.5600	0.6118
127	481004	工銀穩健	1.4710	1.4710	1.2179
128	162102	金鷹小盤	1.4654	2.0854	2.0331
129	519029	華夏穩增	1.4620	2.1670	2.0950
130	163302	巨田資源	1.4593	2.6943	1.8282
131	151002	銀河收益	1.4573	1.7573	0.0962
132	160610	鵬華動力	1.4490	1.4490	1.2579
133	519003	海富收益	1.4450	2.2920	0.4868
134	162208	泰達荷銀首選	1.4426	1.4926	2.1599
135	163503	天治核心	1.4330	2.4430	2.2038
136	213001	寶盈鴻利	1.4323	2.7223	1.3515
137	090001	大成價值增長	1.4269	3.0869	1.0552
138	400001	東方龍	1.4234	2.4449	1.7732
139	290004	泰信優質	1.4218	1.7118	2.3614
140	050201	博時價值貳號	1.4210	1.8410	1.2830
141	350001	天治財富	1.4165	2.3265	1.9211
142	090004	大成精選增值	1.3982	2.7987	1.2528
143	161903	萬家公用	1.3922	2.1222	1.5982
144	080001	長盛成長	1.3900	2.5940	1.5340
145	217005	招商先鋒	1.3737	2.4637	1.6878
146	162202	荷銀周期	1.3704	2.8454	3.0066
147	160805	長盛同智	1.3676	2.2778	1.4841
148	161601	新藍籌	1.3645	2.9295	1.6236
149	050004	博時精選	1.3549	2.7449	1.0742
150	160105	南方積配	1.3521	2.4071	0.1556
151	162205	荷銀風險預算	1.3499	1.8249	1.1995
152	310318	盛利配置	1.3446	1.5846	0.6889
153	161005	富國天惠	1.3412	2.5412	1.3987
154	519013	海富優勢	1.3380	1.7940	0.8289
155	257030	德盛優勢	1.3310	1.3310	2.1489
156	310308	盛利精選	1.3297	2.3797	1.5736
157	161606	融通行業	1.3280	2.4980	1.7625
158	070001	嘉實成長	1.3272	2.8772	0.6675
159	020008	國泰混合	1.3260	1.3510	0.5307
160	519017	大成成長	1.3240	2.0260	0.6844
161	519005	海富股票	1.3200	2.5720	1.0720
162	200001	長城久恒平衡	1.3110	2.4210	1.3138
163	320001	諾安平衡	1.3065	2.8065	1.3970
164	161902	萬家保本	1.3051	1.4091	0.7877
165	050001	博時增長	1.3050	3.0250	0.7722
166	121002	國投景氣	1.3009	2.6093	1.4584
167	530005	建信配置	1.3005	1.3005	2.0560
168	020009	國泰金鵬藍籌	1.2940	1.7890	1.4107
169	161605	融通藍籌	1.2830	2.4130	0.7064
170	070011	嘉實策略	1.2820	1.2820	1.5044
171	161706	招商成長	1.2820	3.1923	1.9807
172	110005	易基積極	1.2783	3.6090	1.1713
173	519087	新世紀優選	1.2767	2.4677	2.2751
174	162203	荷銀穩定	1.2747	1.7747	1.2309
175	610001	信達澳銀增長	1.2737	1.2737	1.2883
176	213003	寶盈策略	1.2672	1.2672	0.6593
177	550001	信誠四季	1.2602	1.8732	1.7686
178	519300	大成300	1.2598	2.5798	1.3597
179	166001	中歐趨勢	1.2476	1.2476	1.0366
180	121001	國投融華	1.2470	2.0990	0.8410
181	519688	交銀精選	1.2441	2.8999	1.3523
182	100018	富國天利債券	1.2409	1.5609	0.1453
183	580001	東吳嘉禾	1.2354	2.3254	2.3529
184	510080	長盛債券	1.2349	1.6649	0.2924
185	530001	建信價值	1.2325	2.2767	1.4988
186	398021	中海能源	1.2300	1.2300	0.8197
187	162006	長城久富	1.2284	3.1092	1.3950
188	260101	景順長城優選	1.2214	3.0321	1.0758
189	202001	南方穩健成長	1.2175	2.9625	0.2305
190	450003	國富潛力	1.1994	1.1994	1.1810
191	240003	寶康債券	1.1956	1.3656	0.0502
192	210001	金鷹優選	1.1866	2.3066	1.6447
193	070005	嘉實債券	1.1840	1.4840	0.0845
194	161603	融通債券	1.1830	1.3580	-0.3370
195	217003	招商債券	1.1798	1.3363	0.0170
196	217203	招商債券B	1.1752	1.3317	0.0170
197	121005	國投瑞銀創新	1.1737	2.0290	1.6454
198	240001	寶康消費	1.1733	2.8310	1.1466
199	519068	添富焦點	1.1730	1.1730	1.1730
200	217009	招商價值	1.1569	1.1569	1.3491
201	110003	易基５０	1.1519	2.8219	0.4973
202	510081	長盛精選	1.1504	2.8504	1.6703
203	110010	易方達價值	1.1455	1.1455	1.2821
204	217008	招商安本增利	1.1178	1.1378	0.1344
205	151001	銀河穩健	1.1033	2.9083	1.2388
206	310328	新動力	1.0899	2.8689	1.3012
207	410003	華富成長	1.0798	1.0798	0.6056
208	040007	華安中小盤	1.0773	2.3922	1.3452
209	001001	華夏債券A/B	1.0750	1.2850	0.0000
210	519015	海富通貳號	1.0720	1.0720	0.6573
211	001003	華夏債券C	1.0700	1.2800	0.0000
212	202002	南穩貳號	1.0612	2.2554	0.0660
213	180012	銀華富裕	1.0587	1.7537	0.8766
214	288102	中信雙利	1.0555	1.1355	0.0284
215	540003	匯豐策略	1.0508	1.0508	0.0000
216	519001	銀華優選股票	1.0476	3.6065	1.5018
217	360001	量化核心	1.0456	2.8893	1.7517
218	398011	中海分紅	1.0440	2.1540	0.8209
219	050008	博時第三產業	1.0410	2.2530	0.2890
220	090002	大成債券	1.0389	1.2484	0.0578
221	092002	大成債Ｃ	1.0327	1.2422	0.0581
222	180002	銀華保本增值	1.0325	1.0325	-0.0194
223	160602	鵬華普天債券	1.0320	1.1610	0.0000
224	163402	興業趨勢	1.0272	4.2025	0.9037
225	160608	鵬華普天債券B	1.0270	1.1560	0.0000
226	450001	國富收益	1.0203	1.8954	0.5717
227	519666	銀河銀信	1.0149	1.0149	0.0099
228	160311	華夏藍籌	1.0130	3.0730	0.5958
229	050002	博時裕富	1.0130	2.9930	0.3964
230	100016	富國天源平衡	1.0127	2.2733	0.3966
231	160611	鵬華優質治理	1.0100	1.0100	0.3976
232	202102	南方多利	1.0077	1.0308	-0.0099
233	519519	友邦短債	1.0061	1.0161	0.0099
234	320004	諾安債券	1.0041	1.0187	0.0199
235	050006	博時穩定債券	1.0034	1.0356	0.0199
236	110008	易方達收益B	1.0023	1.0266	0.0100
237	110007	易方達收益A	1.0022	1.0265	0.0100
238	070009	嘉實短債	1.0022	1.0217	0.0100
239	290003	泰信短債	1.0011	1.0191	0.0200
240	202005	南方成份	1.0000	3.2052	-68.8784
241	485105	工銀瑞信債券A	未公布	未公布	0.0000
242	485005	工銀瑞信債券B	未公布	未公布	0.0000
243	020006	金象保本增值	未公布	未公布	0.0000
244	519021	金鼎價值	未公布	未公布	0.0000
245	377020	上投內需	未公布	未公布	0.0000
246	630001	華商領先企業	未公布	未公布	0.0000
247	020010	金牛創新成長	未公布	未公布	0.0000
248	570001	諾德價值優勢	未公布	未公布	0.0000
249	020002	國泰金龍債券	未公布	未公布	0.0000
250	020003	國泰金龍行業	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

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