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封轉(zhuǎn)開基金如何計算份額?

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月14日 08:59

    讀者來信：

    封轉(zhuǎn)開的基金折算是如何計算份額的？折算份額的日期是如何確定的？比如，封閉式基金隆元（184710）終止上市的時間是2007年11月20日，是否可以理解為2007年11月20日隆元的市值就是持有人擁有的市值，從11月21日起，轉(zhuǎn)為開放式基金的南方隆元的漲或跌都不再與終止上市的隆元有關(guān)？當基金公司允許原基金持有人贖回時，就按2007年11月20日終止上市當日的市值贖回，原基金持有人如果愿意轉(zhuǎn)為開放式基金南方隆元，也應按2007年11月20日終止上市當日的市值轉(zhuǎn)換為份額，并免扣所發(fā)生的費用？

    現(xiàn)在，我的賬戶一直定格在那天的市值，為3889元。我如果不準備贖回，就應該擁有開放式基金南方隆元3889份。從2007年11月21日起，所擁有的市值會隨市場漲跌，而3889份是不變的。可是，我的開放式基金賬戶里，顯示的份額數(shù)是3851份，比3889份少38份，是什么原因？

    另外，基金分紅后，將紅利再買進基金，據(jù)說是不收費用的，但我將創(chuàng)新型封閉式基金瑞福進取分得的紅利買進100份基金，照樣扣了費用，是不是搞錯了？還有，ETF和LOF基金場內(nèi)交易費是多少？

    對您的問題，我們咨詢了南方基金管理公司，他們的回答是：封閉式基金終止上市后其基金資產(chǎn)仍在運作，所以您所持有的市值是變化的。基金管理人在基金拆分日對原封閉式基金的份額進行拆分，折算份額是根據(jù)基金拆分前的凈值計算的，拆分后基金凈值為1元。以南方隆元為例：該基金的份額拆分日為2007年12月4日，折算前基金隆元份額凈值為3.851元，該基金管理人按照1:3.851241435的折算比例將原基金隆元的基金份額進行了折算。折算后，基金份額凈值為1.000元，相應地，原基金隆元每份基金份額折算為3.851241435份，折算后基金份額計算保留到小數(shù)點后兩位。

    封閉式基金轉(zhuǎn)成開放式基金后，需要辦理“確權(quán)”手續(xù)才可以辦理基金贖回業(yè)務，確權(quán)后您的份額將是原來您持有的封閉式基金份額乘以拆分比例。辦理贖回業(yè)務時，贖回金額等于贖回份額乘以贖回當日凈值減去相應的贖回手續(xù)費。

    至于您個人的賬戶，在11月20日終止上市時，市值是3889元，但是份額不是按照1：1的比例折算的，而是按照原隆元份額乘以拆分比例計算出來的。如果您之前持有1000份南方隆元，確權(quán)后您的份額應該是1000乘以拆分比例（1:3.851241435），即3851份。

    關(guān)于紅利再投資問題。基金管理人鼓勵投資者追加投資，因此，基金公司為開放式基金的收益分配提供了現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種方式供投資者選擇，但封閉式基金由于基金份額固定，收益分配只能采取現(xiàn)金形式。如投資者選擇開放式基金的紅利再投資，基金管理公司會直接將投資者所獲紅利再投資于該基金，不收取費用。但如果投資者領(lǐng)取現(xiàn)金紅利后，又要再追加投資的話，則視為新的申購，需要支付申購費用。如果投資者想更改分紅方式可直接到原購買網(wǎng)點辦理，持有多只基金的投資者應單獨辦理每只基金的分紅方式設(shè)置。

    另外，關(guān)于ETF和LOF基金場內(nèi)交易費的問題，我們咨詢了銀河證券北京和平里營業(yè)部，答案是：ETF場內(nèi)交易不高于0.3%，LOF不高于0.28%，二者均無印花稅。

來源：中國證券報

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