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王群航:大、小盤基金的隱含收益率

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年12月24日 14:24

小盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
184700	鴻飛	寶盈	2008-4-14	5	3.4086	3.250	4.88%	-4.65%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	4.6513	4.267	9.01%	-8.26%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	5.0812	4.601	10.44%	-9.45%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	2.6490	2.379	11.35%	-10.19%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	2.8218	2.491	13.28%	-11.72%
184705	裕澤	博時	2011-5-31	5	3.3748	2.944	14.63%	-12.77%
平均值							10.60%	-9.51%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
150001	瑞福進取	國投瑞銀	2012-7-17	30	1.2910	1.332	-3.08%	3.18%
150002	大成優選	大成	2012-8-1	47	1.1530	1.030	11.94%	-10.67%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	3.9267	3.413	15.05%	-13.08%
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	2.4868	2.150	15.67%	-13.54%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	3.3396	2.855	16.97%	-14.51%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	3.5991	3.075	17.04%	-14.56%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	3.5522	3.022	17.54%	-14.93%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	2.8811	2.380	21.05%	-17.39%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	3.6331	2.999	21.14%	-17.45%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	3.0953	2.540	21.86%	-17.94%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	3.3675	2.747	22.59%	-18.43%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	3.1523	2.538	24.20%	-19.49%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	3.6797	2.948	24.82%	-19.88%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	3.6442	2.887	26.23%	-20.78%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	3.0489	2.410	26.51%	-20.96%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	3.2443	2.545	27.48%	-21.55%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	3.0977	2.426	27.69%	-21.68%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	3.0395	2.379	27.76%	-21.73%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	2.9056	2.274	27.77%	-21.74%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	3.0520	2.381	28.18%	-21.99%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	3.6892	2.870	28.54%	-22.21%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	2.8630	2.223	28.79%	-22.35%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	3.0365	2.339	29.82%	-22.97%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	2.4500	1.873	30.81%	-23.55%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.9960	2.274	31.75%	-24.10%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	2.1340	1.609	32.63%	-24.60%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	2.5842	1.927	34.10%	-25.43%
制表：王群航
數據截止日期：2007年12月21日
排序方式：（1）小盤基金按照基金到期日期的遠近。（2）大盤基金按照隱含收益率的高低。