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透過季報看基金持倉向藍籌股集中封基引領分紅

2007年07月20日 10:56

張景宇

    本周，證券投資基金第二季度報告開始發(fā)布。截至目前已有20家基金公司旗下96只基金公布了季報。隨著這些季報的披露，使人們有機會以更近的距離來觀察和考核它們今年上半年的表現(xiàn)。

    持倉向藍籌股集中

    根據(jù)WIND資訊系統(tǒng)的統(tǒng)計，第二季度期末基金的股票投資重新向大盤藍籌股集中，招商銀行、寶鋼股份、長江電力、萬科、中國平安等股票幾乎成為各家基金的“必配品種”。一度消失的“二八”現(xiàn)象再度出現(xiàn)在基金的投資組合里面。

    據(jù)統(tǒng)計，96只基金的投資組合明顯偏“藍”。招商銀行、浦發(fā)銀行、萬科、中信證券、中國平安等各行業(yè)的龍頭公司成為基金投資的主力品種，當期末，基金持有的前20大股票持有市值達到957億元，相比上一期增長了75%。超過同期基金凈值的增長速度。而上述股票均為大盤藍籌股票。

    同時，基金對于金融保險、房地產、機械設備、金屬非金屬、采掘等重點行業(yè)進一步大幅度增倉，這些行業(yè)期末的市值增長分別達到97.9%、162.33%、175.62%、74%和232.49%。基金對于重倉行業(yè)的持有集中度進一步增大。

    資產配置方面，盡管市場期間出現(xiàn)巨大波動,基金的股票倉位依舊在大幅度提升。截至期末，偏股型基金的平均股票倉位達到80.8%，相比上一期上升了1個百分點。可比基金的倉位升幅則達到2.03個百分點。

    仍看好后市

    基金對于當前市場的態(tài)度，往往在其持倉比例上會有不經意間的流露。

    對96只基金第二季報的持倉統(tǒng)計顯示，基金不僅沒有大幅減倉，反而逢低加快了建倉和調整倉位結構的動作。

    歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，偏股型基金80.8％的倉位水平，是近幾年來的次高水平。其倉位僅次于去年第四季度的數(shù)據(jù)狀況。這說明，相比3月末，基金更認可目前市場的估值水平和市場結構。

    從具體的基金品種來看，股票型基金的倉位依舊最高，達到80.8%。積極配置型基金的倉位為77.95%。封閉式基金的股票倉位最低為73.8%。

    與上一季度相比，股票型基金的倉位出現(xiàn)一定調整，下降了2個百分點。而積極配置型基金的倉位則從72.9%上升到目前的77.95%，大幅上漲了5個百分點。另外，封閉式基金的倉位也上升了4.4％。

    封基引領分紅潮

    隨著本周第一批基金第二季報出場，大成旗下的封閉式基金也上演了一出協(xié)奏曲——基金景宏、景福和景陽發(fā)布分紅公告，將實施今年第一次收益分配。其中，基金景宏每10份派發(fā)現(xiàn)金紅利6元，基金景福每10份派發(fā)現(xiàn)金紅利2元，基金景陽每10份派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元。

    分紅消息在周三的市場上也濺起了不小的浪花。除了基金鴻飛之外，交易的其他37只封基昨日均上漲，漲幅第一的就是捧出“紅包”最大的基金景宏，上漲5.72%；派現(xiàn)最少的基金景陽當日漲幅不足1%。

    從分紅情況來看，基金景宏和景福倒是比去年要慷慨多了，去年全年也就每份分紅0.22元和0.26元。而基金景陽去年全年派現(xiàn)每份0.601元，此次中期分紅顯得有點吝嗇。而且和同胞兄弟相比，其今年以來的業(yè)績明顯領先，截至上周末，今年回報超過70%，在封基兵團中排名第7。

    除了4月份封基對去年全年收益集中派現(xiàn)之外，6月份以來已有普惠、銀豐、科訊、安信和安順5只封基陸續(xù)對今年收益進行分紅。銀河證券基金研究中心首席分析師胡立峰分析，今年第一季度封閉式基金已經累積307億元紅利，進入7月，二季報披露期時，預期屆時封基累積的紅利將是2006年規(guī)模的兩倍，將迎來又一輪封基分紅潮。

    開放式基金不甘示弱

    盡管封基“紅包”慷慨，但與開放式基金相比，還是有幾分遜色。

    今年上半年，伴隨證券市場行情走強，偏股型開放式基金獲利豐厚，其分紅積極性也大大提高。據(jù)統(tǒng)計，223家偏股型開放式基金中，共有134家進行了利潤分配，占該類型基金總數(shù)的59%，分紅總金額已逾870億元。

    分析人士指出，開放式基金分紅正呈現(xiàn)“兩頭小，中間大”的特點。其中，每10份基金份額派現(xiàn)超過5元的高分紅方案包括：景順長城新興成長12.3元，長城消費6.8元等。每10份派現(xiàn)1-5元之間的方案包括：易方達上證50指數(shù)1.5元，申萬巴黎盛利精選4.68元，信誠四季紅2.8元，國泰金鵬藍籌價值3.9元，國投瑞銀景氣4.046元，益民紅利成長1元，融通深證100指數(shù)1元等。每10份派現(xiàn)1元以下的有華夏回報的0.306元等。

    經過大規(guī)模分紅后，更多基金已經物超所值。資料顯示，自成立以來，國投瑞銀景氣累計每10份派現(xiàn)17.13元，易方達上證50指數(shù)累計18.2元，盛利精選累計15.18元。此外，申萬巴黎盛利精選的累計收益率超過209.7%，長城消費總回報率也達到148.98％等等。這意味著，上述原始持有人已不僅收回全部投入而且獲得了額外投資收益。

    記者在采訪中了解到，業(yè)內人士對基金大比例分紅普遍持贊許態(tài)度。大多數(shù)人認為，基金分紅不僅可以減少持有人的恐高心理，吸引更多場外投資人的參與，而且，基金公司及時兌現(xiàn)利潤，也可以在市場調整中爭得更多份額。

來源：北京商報

數(shù)據(jù)載入中...

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