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2007年4月26日開放式基金凈值一覽

2007年04月27日 09:08

以下數(shù)據(jù)均來源于市場公開信息，僅供參考。請以基金管理公司公布的基金凈值為準。

開放式基金每日凈值（2007年4月26日）
基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
000001	華夏成長	1.4030	2.5840	1.0807
000011	華夏大盤	4.4500	4.6300	1.1594
000021	華夏優(yōu)勢	1.4640	1.5840	1.0352
001001	華夏債券A/B	1.0690	1.2790	0.0936
001003	華夏債券C	1.0650	1.2750	0.0940
002001	華夏回報	1.5820	2.5760	1.0217
002011	華夏紅利	1.8600	2.6930	0.7038
002021	華回報二	1.4500	1.7830	0.8345
020001	國泰金鷹增長	2.2060	2.9690	0.7306
020002	國泰金龍債券	1.0320	1.1950	0.0000
020003	國泰金龍行業(yè)	2.0900	2.9220	1.1617
020005	國泰金馬	3.1200	3.2500	1.8277
020006	金象保本增值	1.4480	1.5680	0.4161
020008	國泰混合	1.3060	1.3160	0.4615
020009	國泰金鵬藍籌	1.2100	1.7050	0.9174
040001	華安創(chuàng)新	2.8540	3.0840	0.4576
040002	華安Ａ股	3.0460	3.2160	1.1624
040004	華安寶利	1.6480	2.7880	0.6720
040005	華安宏利	2.2338	2.3138	1.2969
040007	華安中小盤	1.0195	2.3344	0.4335
050001	博時增長	1.2200	2.9400	1.2448
050002	博時裕富	2.3510	2.8510	1.2489
050004	博時精選	1.2691	2.6591	1.3011
050006	博時穩(wěn)定債券	1.0024	1.0346	0.0000
050007	博時平衡配置	1.8530	1.8530	0.7613
050008	博時第三產(chǎn)業(yè)	1.0060	2.2180	0.1992
050201	博時價值貳號	1.3350	1.7550	0.6787
070001	嘉實成長	1.2623	2.8123	0.5416
070002	嘉實增長	3.1890	3.5300	0.4093
070003	嘉實穩(wěn)健	1.7850	2.4480	1.2479
070005	嘉實債券	1.2080	1.4580	0.3322
070006	嘉實服務(wù)	2.9200	3.0400	0.6203
070007	嘉實保本	1.4290	1.5090	0.2807
070009	嘉實短債	1.0003	1.0198	-0.1497
070010	嘉實主題	1.6070	2.2220	1.1328
070011	嘉實策略	1.2030	1.2030	0.6695
080001	長盛成長	1.3090	2.5130	0.6149
090001	大成價值增長	1.3070	2.9670	0.6701
090002	大成債券	1.0278	1.2373	0.1462
090003	大成藍籌穩(wěn)健	1.8658	2.6158	1.4077
090004	大成精選增值	1.2836	2.6841	0.9834
090006	大成財富	1.5380	1.8100	0.8525
092002	大成債Ｃ	1.0220	1.2315	0.1470
100016	富國天源平衡	0.9994	2.2600	0.1905
100018	富國天利債券	1.2222	1.5422	0.5347
100020	富國天益	2.0937	3.0502	0.8818
100022	富國天瑞	1.6596	2.8296	0.5148
100026	富國天合穩(wěn)健	1.5709	1.6209	0.8474
110001	易基平穩(wěn)	1.4340	2.5440	0.9859
110002	易基策略	3.5210	3.9910	1.2946
110003	易基50	2.5576	2.6776	0.9274
110005	易基積極	1.2400	3.3863	0.7311
110007	易方達收益A	1.0011	1.0254	0.0100
110008	易方達收益B	1.0011	1.0254	0.0100
110009	易基價值	2.0048	2.1848	1.3754
112002	易策二號	2.0610	2.2060	0.7824
121001	國投融華	1.2024	2.0544	0.1332
121002	國投景氣	1.2176	2.5260	0.5533
121003	國投股票	2.1356	2.2256	0.4043
121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.0890	1.8884	0.4705
150103	銀河銀泰	2.3353	2.6653	0.7811
151001	銀河穩(wěn)健	1.5272	2.7822	1.2665
151002	銀河收益	1.3965	1.6965	0.5472
159901	深100ETF	3.4270	3.4270	1.6009
159902	中小板	2.0610	2.0610	0.6839
160105	南方積配	1.2403	2.2953	1.1004
160106	南方高增	1.7251	2.6291	0.4191
160311	華夏藍籌	2.2240	2.8340	0.6335
160505	博時主題	1.6945	2.6155	1.0134
160602	鵬華普天債券	1.0260	1.1550	0.0000
160603	鵬華收益	1.3840	2.6940	1.2436
160605	鵬華中國50	1.4720	3.0020	0.7529
160607	鵬華價值	2.0010	2.1710	0.6539
160608	鵬華普天債券B	1.0220	1.1510	0.0000
160610	鵬華動力	1.3510	1.3510	1.1985
160706	嘉實300	1.3750	2.6140	1.2518
160805	長盛同智	1.2435	2.1537	1.4357
161005	富國天惠	1.2423	2.4423	1.3874
161601	新藍籌	1.2468	2.8118	1.6303
161603	融通債券	1.1750	1.3500	0.1705
161604	融通深證100	1.3710	2.4410	1.6308
161605	融通藍籌	1.1970	2.3270	1.4407
161606	融通行業(yè)	1.2410	2.4110	1.0586
161607	融通巨潮	1.4860	2.5360	1.0197
161609	融通動力先鋒	1.6300	1.7300	2.3869
161706	招商成長	1.1711	3.0814	0.6792
161902	萬家保本	1.2757	1.3797	0.1492
161903	萬家公用	1.3378	2.0678	0.8747
162006	長城久富	1.1479	3.0287	0.5871
162102	金鷹小盤	1.4232	2.0432	0.7718
162201	荷銀成長	1.4929	2.5729	0.7559
162202	荷銀周期	1.2726	2.7476	0.6963
162203	荷銀穩(wěn)定	1.2041	2.7041	1.3296
162204	荷銀精選	3.3474	3.4174	1.0261
162205	荷銀風(fēng)險預(yù)算	1.2773	1.7523	0.5431
162207	荷銀效率	1.7025	1.7025	0.5908
162208	泰達荷銀首選	1.3225	1.3725	1.2246
162605	景順鼎益	1.9180	2.8380	0.8943
162607	景順資源	1.8180	2.4780	0.6645
162703	廣發(fā)小盤	2.1469	3.1069	1.2832
163302	巨田資源	1.3604	2.5954	1.1074
163402	興業(yè)趨勢	3.7977	3.8977	0.5773
163503	天治核心	1.3290	2.3390	1.3498
163801	中銀中國	1.4117	2.5817	0.8213
163803	中銀增長	2.0190	2.2690	0.5478
163804	中銀收益	1.7069	1.7669	0.9462
166001	中歐趨勢	1.1728	1.1728	0.3938
180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.5001	2.4901	0.9964
180002	銀華保本增值	1.0141	1.0141	0.1580
180003	銀華道瓊斯88	1.4309	2.5409	0.6330
180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.1475	2.1475	0.7979
180012	銀華富裕	1.6241	1.6491	0.8883
200001	長城久恒平衡	1.2390	2.3490	1.1429
200002	長城久泰	3.2868	3.3468	1.1884
200006	長城股票	1.3624	1.8624	1.0982
200007	長城安心回報	1.4849	1.7949	-0.0538
202001	南方穩(wěn)健成長	1.1715	2.9165	-8.8256
202002	南穩(wěn)貳號	1.0319	2.1931	0.8700
202003	南方績優(yōu)成長	1.7277	1.7277	0.1623
202101	南方寶元債券	1.8821	2.1021	0.3680
202102	南方多利	1.0048	1.0279	-0.1491
202202	南方避險	1.9466	2.4406	-0.1231
206001	鵬華行業(yè)成長	2.7004	2.8504	0.5174
210001	金鷹優(yōu)選	1.1156	2.2356	0.4412
213001	寶盈鴻利	1.3352	2.6252	0.6407
213002	寶盈區(qū)域增長	1.5344	2.3844	0.8876
213003	寶盈策略	1.1857	1.1857	1.0396
217001	招商安泰股票	2.0557	2.8807	0.4643
217002	招商安泰平衡	1.6468	2.2618	0.5311
217003	招商債券	1.1757	1.3322	0.3842
217005	招商先鋒	1.2776	2.3676	0.2590
217008	招商安本增利	1.1064	1.1264	0.3446
217203	招商債券B	1.1714	1.3279	0.3856
233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	1.9277	2.1877	0.4638
240001	寶康消費	1.0959	2.7536	0.3847
240002	寶康配置	1.4151	2.9551	0.0566
240003	寶康債券	1.1775	1.3475	0.2554
240004	華寶動力	1.5486	2.6286	0.4020
240005	華寶策略	2.6106	2.7306	0.8343
240008	華寶收益	2.3589	2.3589	0.6013
240009	華寶先進	1.8487	1.8487	0.3147
253010	德盛安心	1.4770	1.7470	0.1356
255010	德盛穩(wěn)健	2.3500	2.4700	0.5563
257010	德盛小盤	2.3460	2.4960	0.8165
257020	德盛精選	1.4220	2.7320	0.6369
257030	德盛優(yōu)勢	1.2310	1.2310	1.4003
260101	景順長城優(yōu)選	1.1548	2.9655	1.0059
260103	景順長城動力	1.6477	2.4877	0.7213
260104	景順內(nèi)需增長	3.1680	3.8580	0.3484
260108	景順成長	2.1070	2.2270	0.7170
260109	景順內(nèi)需增長2	1.9010	1.9010	0.3166
270001	廣發(fā)聚富	1.7811	3.0411	0.7296
270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.5632	2.6832	0.6762
270005	廣發(fā)聚豐	3.0865	3.2865	0.4982
270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.0081	2.0381	0.8082
288001	中信經(jīng)典	2.0730	2.6230	0.8563
288002	中信紅利	1.6791	3.0791	1.6281
288102	中信雙利	1.0495	1.1295	0.1814
290002	泰信先行	1.6065	2.4665	1.5936
290003	泰信短債	1.0026	1.0178	0.0100
290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.4905	1.5805	1.3325
310308	盛利精選	1.2308	2.2808	0.7944
310318	盛利配置	1.2742	1.5142	0.3544
310328	新動力	1.0210	2.7438	0.3933
310358	新經(jīng)濟	1.5890	1.5890	0.7673
320001	諾安平衡	1.2423	2.7423	1.2139
320003	諾安股票	1.5003	2.5738	0.6305
320004	諾安債券	1.0026	1.0172	0.0000
320005	諾安價值	1.5356	1.6356	0.8869
340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.5251	2.2211	0.6933
340006	興業(yè)全球	2.2716	2.2716	0.1455
350001	天治財富	1.3141	2.2241	1.4514
350002	天治品質(zhì)	2.1756	2.5356	1.3132
360001	量化核心	2.7106	2.7906	0.6573
360005	光大紅利	2.4583	2.5983	1.0440
360006	光大增長	1.9282	2.0282	1.2019
373010	上投雙息	1.4878	1.8458	0.6290
375010	上投優(yōu)勢	3.6821	4.1321	0.7607
377010	上投α	3.8209	3.8609	0.6480
378010	上投先鋒	1.9234	1.9234	0.8388
398001	中海成長	1.6606	2.5506	1.3921
398011	中海分紅	1.1279	2.1179	0.5976
398021	中海能源	1.1448	1.1448	0.8634
400001	東方龍	1.2941	2.3156	2.1712
400003	東方精選	2.1098	2.6898	1.4327
410001	華富優(yōu)選	1.6427	2.3827	0.3850
410003	華富成長	1.0375	1.0375	0.2609
420001	天弘精選	1.4505	1.8555	0.9676
450001	國富收益	1.7321	1.8721	-0.0750
450002	國富彈性	1.3648	2.0748	0.5748
450003	國富潛力	1.1271	1.1271	0.6070
460001	友邦盛世	1.5675	2.5725	0.8039
481001	工銀價值	2.5797	2.9797	0.0504
481004	工銀穩(wěn)健	1.3743	1.3743	0.2700
483003	工銀精選	1.6251	1.7251	0.4078
510050	50ETF	2.6540	3.2140	0.6829
510080	長盛債券	1.2070	1.6370	0.1244
510081	長盛精選	1.0935	2.7935	0.3119
510180	180ETF	7.7080	7.7530	1.0885
510880	紅利ETF	3.1960	3.1960	1.2674
519001	銀華優(yōu)選股票	3.1434	3.3634	0.7145
519003	海富收益	1.3650	2.2120	1.0363
519005	海富股票	1.2330	2.4850	0.8177
519007	海富回報	1.7460	1.9390	1.2761
519008	添富優(yōu)勢	3.0117	3.4417	0.6450
519011	海富精選	3.0009	3.3509	0.5900
519013	海富優(yōu)勢	1.2710	1.7270	0.5538
519015	海富通貳號	1.0400	1.0400	0.2893
519017	大成成長	1.2250	1.9270	0.5747
519018	匯添均衡	1.8612	1.9612	0.6489
519029	華夏穩(wěn)增	1.3180	2.0230	1.1512
519068	添富焦點	1.1040	1.1040	0.4275
519087	新世紀優(yōu)選	1.2144	2.3394	1.4197
519100	長盛100	1.4497	1.4997	0.3183
519180	萬家180	1.6886	2.5186	0.9204
519181	萬家和諧增長	1.5594	1.6594	0.9843
519300	大成300	1.1649	2.4849	1.2076
519519	友邦短債	1.0047	1.0147	0.0100
519666	銀河銀信	1.0119	1.0119	0.1187
519688	交銀精選	1.1642	2.8200	0.5267
519690	交銀穩(wěn)健	2.0480	2.0980	0.5449
519692	交銀成長	1.8232	1.8232	0.4186
519993	長信增利	1.7502	1.9202	0.2061
519994	長信金利	2.1418	2.2018	0.8285
519996	長信銀利	1.3422	2.4722	0.8642
530001	建信價值	1.1522	2.1964	0.8225
530003	建信成長	1.5585	1.9085	0.3735
530005	建信配置	1.1922	1.1922	0.8886
540001	匯豐2016	1.6635	1.7635	0.3802
540002	匯豐龍騰	1.8694	1.8694	0.4406
540003	匯豐策略	1.0262	1.0262	1.9573
550001	信誠四季	1.1585	1.7715	0.8005
550002	信誠精萃	1.4964	1.6164	1.0740
560002	益民紅利	1.7747	1.9527	0.5439
580001	東吳嘉禾	1.1175	2.2075	0.6757
580002	東吳動力	1.4730	1.4730	1.6493
590001	中郵核心	1.7486	2.3286	0.9060
610001	信達澳銀增長	1.1762	1.1762	0.7452
數(shù)據(jù)來源：基金公司公開信息　制表：金融界網(wǎng)站基金頻道

來源：金融界

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