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97只基金公布四季報:基金倉位創新高持股更集中
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2007年01月19日 10:21
楊磊
97只基金去年四季報顯示基金倉位創新高持股更集中
今日,大成、博時、長盛、富國、廣發等17家基金公司旗下的97只基金率先公布了2006年度四季報。天相統計顯示,這97只基金中,開放式基金股票倉位達到80.98%,不僅創出歷史新高,而且比去年三季度末大漲了10個百分點。金融、金屬非金屬和房地產三大行業成為基金增持的重點對象。
投資策略更激進
高倉位和高持股集中度是基金激進型投資策略的兩大表現。天相統計顯示,已公布去年四季報的76只偏股型基金的平均股票倉位達到了80.59%,其中,開放式基金股票倉位為80.98%,封閉式基金的股票倉位為77.76%,都比去年三季度有大幅提高,開放式基金提高幅度為10.19個百分點,封閉式基金提高幅度為2.44個百分點。
據悉,去年四季度混合型基金的大舉加倉是造成基金倉位上升的主要原因。這類基金股票倉位大漲17.63個百分點,達到了78.53%,其中,新發180多億元的廣發優選基金股票倉位從62.33%狂漲到93.82%,體現了該基金在投資策略上的激進性。
統計顯示,基金持股集中度也出現大幅上升,從去年三季報的49.99%上升到四季報的51.56%,基金重倉股占凈值比例也從36.28%上升到41.09%。其中某開放式基金持股集中度達到87.87%,重倉股占凈值比例高達80.39%,投資策略十分激進。
大舉建倉工行
統計顯示,基金四季度大舉增持了金融行業、金屬非金屬行業和房地產行業,特別是金融和金屬非金屬兩大行業。基金對金融行業的持股比例從7.82%猛增至13.34%,超越了食品飲料行業,金融業成為基金的第一重倉行業;對金屬非金屬行業的持股比例從4.25%上漲到8.93%;對房地產行業的持股比例從6.78%上升到8.08%。
統計數據還顯示,基金在去年四季度重點減持了機械設備、批發零售和石化三大行業。基金對機械設備行業的持股比例從8.4%下降到6.73%,該行業也從去年三季度的基金第二重倉行業下降到四季度時的第五重倉行業;基金對批發零售行業、石化行業的持股比例分別從6.41%和4.35%下降到5.58%和3.67%。
值得注意的是,大批基金去年四季度重倉買入工商銀行。在已公布四季報基金中有24只基金重倉持有工商銀行,占基金總數的3成左右,持股市值達到了36.42億元,超過了基金在中國石化、寶鋼股份、中國聯通等大盤權重股的持有市值。
今年重點關注“成長”概念
經過暴漲之后,基金經理們不得不面對估值水平已經大幅提高的市場。工銀瑞信核心價值基金經理認為,預計業績增長和資金推動仍然會推動股市長期上漲,但其中可能會出現階段性的大幅波動。
2007年如何投資,多數基金經理把投資主題放在了“成長”上。交銀施羅德成長基金經理認為,2007年股市必然會對成長股進行追逐。“成長”主要是指來自于內生性持續增長、周期性反轉增長和由于整體上市、資產重組所帶來的外生性增長。成長性的公司必須具備良好的公司治理結構、長期的核心競爭力和持續為股東創造利潤的能力。
來源:證券時報
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