中國經濟網北京7月25日訊 航亞科技（688510.SH）昨晚發布關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券的公告。航亞科技于2024年7月24日召開第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項的議案》，同意公司終止向不特定對象發行可轉換公司債券。

　　航亞科技表示，自本次可轉債發行方案披露以來，公司與相關中介機構積極推進工作。2023年下半年以來，宏觀經濟環境和監管政策發生顯著變化。公司IPO募投項目已建成投產，預計已有各項產能可以滿足未來兩三年的業務需要，今年以來公司加大信息化與智能化、自動化的建設力度，優化投資建設結構，用現代科技賦能提高設備利用等運營效率，最大限度地挖掘提升產能，提高資本開支效能，保障業務需要。目前公司負債率不高，經營現金流穩定，財務狀況比較穩健，加之間接融資的成本比較低，公司有能力通過商業信貸等籌措未來幾年發展所需資金。在綜合考慮當前資本市場環境、政策變化、公司發展規劃及市場融資環境等諸多因素后，經公司研究并與相關各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止向不特定對象發行可轉換債券。

　　2023年8月7日，航亞科技發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。原擬發行可轉債總額不超過人民幣50,000.00萬元（含50,000.00萬元），其中42,000.00萬元用于航空發動機關鍵零部件三期生產線二階段建設項目，8,000.00萬元用于補充流動資金。　

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

　　本次可轉債擬發行數量為不超過5,000,000張（含本數）。根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次可轉債發行總額不超過人民幣50,000.00萬元（含50,000.00萬元），具體發行規模由公司股東大會授權董事會及其授權人士根據發行時相關法律法規、公司財務狀況在上述額度范圍內確定。

　　航亞科技本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。本次可轉債期限為自發行之日起六年。

　　本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

　　航亞科技本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

　　本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。可轉換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

　　本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

　　公司本次可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

　　昨日晚間，航亞科技發布的2024年半年度報告顯示，公司上半年實現營業收入3.40億元，同比增長32.84%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6721.07萬元，同比增長97.76%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6601.26萬元，同比增長119.06%；經營活動產生的現金流量凈額為4931.38萬元，同比下滑21.29%。