中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月6日訊 (記者 康博) 據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,今年前8月,在5820只有可比業(yè)績的債券型基金中,業(yè)績實現(xiàn)上漲的共有5280只基金,占比90%,另有23只基金持平,517只基金下跌。
鵬揚中債30年期國債ETF與華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式在前8月分別上漲11.63%、10.21%,位居債基排行榜冠亞軍。
鵬揚中債-30年期國債ETF成立于2023年5月19日,基金經(jīng)理為施紅俊、王凱。該基金二季度的前五大持倉債券為24特國01、20國債04、22國債24、23國債23、21國債14。
華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式的2024年中報顯示,其資產(chǎn)的91.83%持有金融債,包括22農(nóng)發(fā)10、22進出05、22進出11、21國開10。自去年11月份成立以來,該基金已經(jīng)累計上漲11%,基金經(jīng)理吳彬2015年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理,累計管理公募基金時間接近4年。
西部利得鑫泓增強債券A、匯添富添添樂雙盈債券A、新華豐利債券A、西部利得鑫泓增強債券C為漲幅榜第二梯隊,分別上漲了9.87%、9.25%、9.16%、9.10%。
西部利得鑫泓增強債券的基金經(jīng)理為袁朔與何奇,兩人均是管理老將,何奇的累計管理經(jīng)驗更是超過8年。資料顯示,何奇從2012年7月至2014年5月在長江證券擔任分析師、高級分析師;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,擔任投資研究部研究員、高級研究員、基金經(jīng)理,2020年6月加入西部利得基金。二季報顯示,該基金持有的債券資產(chǎn)全部為國債,另外還重倉了盛達資源、興業(yè)銀錫、玉龍股份、赤峰黃金、華帝股份、我愛我家、山東黃金、保利發(fā)展、萬科A、中國黃金。
匯添富添添樂雙盈債券由蔡志文與陳思行共同管理,二季度該基金持有的前五大債券為23國債26、23國債27、23國債13、19國開15、23附息國債26,少部分股票資產(chǎn)則以中國海洋石油、中遠?亍⒅忻耗茉、紫金礦業(yè)、比亞迪、中國宏橋、華陽股份、陜西煤業(yè)、格力電器、廣日股份為主。
跌幅榜上,共有45只債基在今年前8月下跌超過10%,融通可轉債債券C、融通可轉債債券A下跌17.35%、17.13%。該基金二季度重倉債券包括23國債23、福能轉債、南銀轉債、藍天轉債、廣泰轉債,并持有皖能電力、華電國際、中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、紫金礦業(yè)、中航沈飛、浙能電力、陜西煤業(yè)、中航西飛等股票資產(chǎn)。
上銀可轉債精選債券C、上銀可轉債精選債券A、金鷹元豐債券C、金鷹元豐債券A、光大保德信信用添益?zhèn)疌、光大保德信信用添益?zhèn)疉等跌幅均在12%以上。
以上銀可轉債精選債券為例,該基金從今年3月份由馬小東獨自管理,其歷任上海博道投資管理有限公司、博道基金管理有限公司分析師;申萬菱信基金管理有限公司研究員;上銀基金管理有限公司高級研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。
中報顯示,該基金91%的資產(chǎn)凈值為債券,且并無股票資產(chǎn),然而前五大債券僅占持倉的6.44%,可見其持倉債券的高度分散化。根據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,上銀可轉債精選C成立于2022年5月20日,但截至今年9月4日的累計收益率為-26.80%,上銀可轉債精選債券A成立于2020年5月8日,累計收益率為-34.42%。
2024年前8月債券型基金漲跌幅前100名
數(shù)據(jù)來源:同花順(規(guī)模截止日期:2024年6月30日)
(責任編輯:關婧)