中國經濟網北京8月7日訊 (記者 康博) 今年前7月,剔除凈值異動的債券型基金后,在共計5830只債基中,業績實現上漲的共有5444只,占比93%,另有21只持平,365只下跌。
鵬揚中債-30年期國債ETF與西部利得鑫泓增強債券A在前7月分別上漲了11.06%、10.24%。資料顯示,鵬揚中債-30年期國債ETF成立于去年5月19日,但累計漲幅已超18%,基金經理為施紅俊、王凱,前者的累計管理經驗近5年。該基金二季度的前五大持倉債券為24特國01、20國債04、22國債24、23國債23、21國債14。
西部利得鑫泓增強債券A的基金經理為袁朔與何奇,袁朔管理公募基金近3年,而何奇更是超過8年。何奇此前從2012年7月至2014年5月在長江證券擔任分析師、高級分析師;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,擔任投資研究部研究員、高級研究員、基金經理,2020年6月加入西部利得基金。二季報顯示,該基金持有的債券資產全部為國債,另有10%為股票資產,前十大重倉股為盛達資源、興業銀錫、玉龍股份、赤峰黃金、華帝股份、我愛我家、山東黃金、保利發展、萬科A、中國黃金。
另有7只債基在今年前7月里漲幅超過9%,具體為華夏鼎慶一年定開債券發起式、新華豐利債券A、西部利得鑫泓增強債券C、工銀可轉債債券、匯添富添添樂雙盈債券A、新華豐利債券C、匯添富添添樂雙盈債券C。
華夏鼎慶一年定開債券發起式漲幅達9.7%,二季度均持有金融債,包括22農發10、22進出05、22進出11、21國開10。
工銀可轉債債券漲幅也有9.43%,二季報顯示,其前十大重倉股為春秋航空、寧德時代、中國平安、南方航空、中國東航、中國國航、中國太保、中國人壽、吉祥航空、貴州茅臺,前五大持倉債券為南航轉債、浙22轉債、杭銀轉債、成銀轉債、蘇租轉債。自2016年底成立至今,凈值累計上漲超過55%。基金經理黃詩原2013年加入工銀瑞信,現任養老金投資中心轉債高級研究員、基金經理。
跌幅榜上,共有16只基金在前7月下跌超過10%,如上銀可轉債精選債券C、上銀可轉債精選債券A、東方可轉債債券C、東方可轉債債券A,跌幅分別為12.85%、12.70%、12.04%、11.83%。
以上銀可轉債精選為例,該基金二季度前五大債券為富仕轉債、友發轉債、中辰轉債、強力轉債、晨豐轉債,而當季該基金下跌了4.38%。上銀可轉債精選C成立于2022年5月20日,但截至今年8月5日的累計收益率為-24.97%,上銀可轉債精選債券A成立于2020年5月8日,累計收益率為-32.80%。
上銀可轉債精選的現任基金經理為馬小東,其歷任上海博道投資管理有限公司、博道基金管理有限公司分析師;申萬菱信基金管理有限公司研究員;上銀基金管理有限公司高級研究員、基金經理助理,2023年7月份任基金經理。
此外,還有融通可轉債債券、信澳信用債債券、金鷹元豐債券等多只債基的跌幅也都超過10%。
2024年前7月債券型基金漲跌幅前100名
數據來源:同花順(規模截止日期:2024年6月30日)
(責任編輯:關婧)