上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱"中國證監(jiān)會")《關(guān)于同意上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)基金字2006182號)，自2006年9月14日起向全社會公開募集，截至2006年9月15日募集工作順利結(jié)束。
經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司驗資，本次募集的有效凈認(rèn)購金額為5,480,643,191.07元人民幣，折合基金份額5,480,643,191.07份；認(rèn)購款項在基金驗資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計49,426.97元人民幣，折合基金份額49,426.97份。本次募集所有資金已于2006年09月19日全額劃入本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為110,569戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，本次募集資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計5,480,692,618.04份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱"基金合同")、《上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2006年9月20日獲得中國證監(jiān)會的書面確認(rèn)，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
上投摩根基金管理有限公司
二○○六年九月二十一日 |
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